«Бриллиант» и другие рабочие графические фигуры

Технический анализ, применимый для прогнозирования цены финансового инструмента на рынке, весьма широк и многообразен. Здесь найдется необходимое количество инструментов для оценки движения любого актива на любом временном интервале и в каждой рыночной фазе. Тем не менее, каждый из способов анализа обладает своими индивидуальными свойствами, от которых и отталкивается трейдер при выборе. Технические индикаторы в случае правильной настройки и адаптации способны показывать неплохие результаты, однако, и процент ложных или неотработанных сигналов здесь достаточно велик. В связи с этим все больше инвесторов предпочитают другие методы теханализа, так же известные уже десятки лет, — свечные паттерны и графические фигуры.

Как работают фигуры технического анализа?

Если свечные паттерны состоят всего из нескольких (а иногда и одного) ценовых баров, то для распознавания графической фигуры следует проанализировать целый отрезок движения актива. По сути, фигура может состоять из любого количества свечей, главное здесь – соответствие движения определенной форме. Как и сигналы от любого индикатора на Форекс, каждая фигура дает сигнал:

  • К продолжению тренда;
  • На изменение направления.

Когда трейдер увидел на графике актива определенную фигуру и сделал предположение о том, в какую сторону ему следует торговать, необходимо дождаться завершения формирования паттерна. Открываться заранее не следует, ведь это может быть просто похожая формация, торговля по которой не принесет ожидаемой прибыли.

Неоспоримое преимущество торговли по графическим фигурам состоит в том, что образуются они абсолютно на всех графиках. Кроме того, очень хорошо отрабатываются. Таким образом, даже имея основную ТС, направленную на работу на валютной паре, золоте или акции, инвестор может применять фигуры в качестве дополнительного анализа или даже фильтра.

Построить на таких формациях стабильную торговую стратегию – задача довольно-таки непростая. Фигуры появляются на графике сравнительно неожиданно и для этого должны сложиться определенные условия. Так, разворотные модели возникают лишь в конце тренда. Фигурам продолжения движения также свойственно появляться в периоды достаточно активного рынка, когда текущая тенденция усиливается. Если активу свойственно боковое движение практически на постоянной основе, даже довольно волатильное, торговля на основе графических фигур не будет комфортной и успешной.

Помимо всего, фигуры технического анализа не подойдут для внутридневных и краткосрочных стратегий. Их там так же можно встретить, но вот качество отработки сильно снизится за счет сильного влияния фундаментального анализа, так часто ломающего технику. Да и сам размер потенциальной прибыли здесь не настолько велик, чтобы рисковать. Но вот если говорить о графиках от H1, то здесь ситуация абсолютно иная. Чем старше выбранный ТФ, тем реже появляются сигналы, но процент их отработки и размер прибыли в разы вырастают.

Фигура «бриллиант» для торговли на разворот на Форекс

Для того чтобы открывать сделки на фигурах технического анализа стоит выбрать несколько из них, на которых будет происходить торговля, плюс, разумеется, разобраться в правилах формирования каждой. Несмотря на то, что «классических» и уже узнаваемых моделей не так много, инвесторы чаще всего не используют для торговли сразу все, а останавливаются на паре — тройке фигур.

Преимущественное большинство известных графических фигур появляется во время преобладания яркого тренда или непосредственно в момент изменения направления движения. Но не стоит забывать, что каждый из торговых активов в определенный момент времени находится во флете, скоротечном или затяжном. В теханализе существует одна фигура, позволяющая открыть позицию на пробое бокового тренда – «Бриллиант». Чтобы получить прибыль на торговле модели в виде ромба, необходимо наличие нескольких условий:

  • Первая фаза формирования фигуры «Бриллиант» — резкий ценовой импульс. Он может быть как следствием экономического фактора, так и результатом техники;
  • Второй этап может быть достаточно сильно растянут по времени, это флетовое движение;
  • Рано или поздно боковик пробьется, причем в сторону противоположную первоначальному импульсу. Чаще всего движение здесь так же обладает высокой волатильностью, на нем уже происходит вход в рынок.

Открытие сделки может происходить по текущей цене в момент самого пробоя или же с помощью установленного отложенного ордера. Где лучше войти в рынок — прямо во время пробоя уровня или на несколько пунктов дальше – выбор трейдера. Но, здесь следует отталкиваться от конкретной фигуры и деталей ее образования.

Фигура «бриллиант» для торговли на разворот на Форекс

Торговля на пробое «Бриллианта»

Следует обратить особое внимание на само построение фигуры. К сожалению, на реальном рыночном графике крайне редко можно увидеть идеальные фигуры технического анализа, где все соответствует правилам построения. Так, принято считать, что все движение в рамках Бриллианта должно располагаться именно в границах ценовой модели. Однако, если посмотреть на данную фигуру, сформированную на часовом графике валютной пары, можно заметить, что периодически цена может пробивать уровни. В большинстве случаев выбиваются тени баров, но также можно увидеть участки, где свеча закрылась (или открылась) так же за гранью ромба.

Две главных точки при построении Бриллианта на графике – экстремальные максимум и минимум флетового движения. От каждого экстремума проводится по две прямой, которые соединяются и образуют углы.

В случае часового графика пары фунт/доллар движение, предшествующее самой фигуре, имеет нисходящий характер. Так как Бриллиант считается разворотной моделью, трейдер вырисовывает его границы и ожидает пробоя в другом направлении, то есть наверх. Даже если он предполагает скорый выход цены, ни в коем случае не стоит пытаться открыться «заранее», еще до самого пробития верхней границы. Так как в последнее время максимумы ценовых свечей стали располагаться приблизительно на одном уровне, было бы логичным открыться на пробое этого экстремума. Стоп-лосс в данной ситуации будет довольно большого размера, ведь выставить его нужно будет не ближе нижней границы фигуры, а то и ниже самого сильного минимума. Оправдывает такой размер уровня ограничения убытков разве что хороший размер потенциальной прибыли. В зависимости от торговых предпочтений инвестора, выход из сделки может быть актуален по достижению локального максимума или же только тогда, когда появится угроза дальнейшему продолжению бычьего тренда.

Самая спорная модель теханализа — «Треугольник»

Одна из самых простых в построении, но в то же время достаточно неоднозначных фигур – «Треугольник». Она часто появляется на ценовых графиках и найти ее сможет, скорее всего, даже новичок. Данной модели свойственно такое движение, где свечи постепенно уменьшаются в размере, вернее сужается ценовой диапазон. Уровни поддержки и сопротивления, проведенные по экстремумам, не идут параллельно друг другу, а по итогу соединяются в одной точке. Выделяют треугольники трех видов:

  • Нисходящий;
  • Восходящий;
  • Равнобедренный.

Считается, что Треугольник является фигурой продолжения тренда, но на деле это не совсем так. В зависимости от особенностей конкретного паттерна и условий, в которых он образовался, Треугольник может предвещать не только продолжение (усиление) текущей тенденции, но и ее изменение.

Движение в рамках Треугольника представляет собой некое затишье. На графике, показывающем ранее устоявшийся тренд, постепенно снижается волатильность, цена на время консолидируется, чтобы набрать новых инвесторов и продолжить движение. Например, актив находился в восходящем тренде и тут образуется треугольник. По минимальным и максимальным ценам проводятся уровни поддержки и сопротивления. Получается такая картина, где линия сопротивления практически горизонтальна, а вот поддержка очевидно имеет угол, направленный вверх. Восходящий Треугольник говорит о том, что движение финансового инструмента продолжится в том же направлении. Тем не менее, это не повод открывать торговую позицию сразу, войти в покупку следует только после того, как верхний уровень будет пробит.

Самая спорная модель теханализа - «Треугольник»

Продолжение тренда

Треугольники – нередкое явление на паре золото/доллар, причем достаточно часто они хорошо отрабатываются. Тем более если говорить о старших графиках, таких как H4. При появившемся восходящем треугольнике трейдер устанавливает позицию buy-stop на несколько пунктов выше уровня сопротивления, или по возможности открывается по текущей цене на покупку.

В зависимости от размеров и временных масштабов каждый треугольник имеет определенную величину оптимального тейк-профита. Для его установки следует измерить основание фигуры и на такое же количество пунктов отодвинуть TP.

В примере такой сделки на золоте очевидно то, насколько размер профита, а точнее принцип его установки, оправдан. По достижении цели практически сразу цена актива разворачивается и довольно резко устремляется вниз. Если бы уровень фиксации прибыли не был выставлен или располагался бы дальше, трейдер бы оказался в длительной просадке и даже выйти в ноль теперь было бы затруднительно.
На том же золоте периодически возникают и «разворотные треугольники». Они возникают при условиях:

  • Актив находится в ярком тренде;
  • Цена постепенно консолидируется и возникает треугольник, направление которого противоречит первоначальному направлению;
  • Фигура пробивается в сторону противоположную предыдущему тренду.

На довольно коротком промежутке четырехчасового графика XAUUSD образовалось сразу два треугольника, причем второй практически полностью повторил ситуацию с первым. Первоначально актив находился в бычьем тренде с довольно большим углом наклона. В один из моментов цена достигла своего пика, который участники рынка не смогли обновить. Цена «застревает» в узком диапазоне, но границы модели, проведенные по максимумам и минимумам, сходятся в одной точке, делая фигуру направленной вниз. Так как графическая фигура имеет наклон вниз, трейдер предполагает, что именно в эту сторону она по итогу пробьется. Чуть ниже уровня поддержки выставляется sell-stop или инвестор открывается на продажу по текущей цене, находясь в рынке на момент пробоя.

Самая спорная модель теханализа - «Треугольник»

Разворот тренда

Правило фиксации прибыли остается прежним – трейдер измеряет длину основания фигуры и на такое же расстояние вниз отодвигает TP. При работе с первым треугольником прибыль бы составила более 5000 пипсов, что для четырехчасового графика более чем достойно.
Достигнув своей цели, цена даже без небольшой остановки резко разворачивается в обратную сторону и снова показывает импульсное восходящее движение. Обновляется глобальный максимум, но далее восходящий тренд не продолжается, и ситуация повторяется. Второй треугольник очень напоминает первый, он так же является нисходящим и имеет похожие, но чуть большие размеры. Измерив размер основания фигуры, трейдер устанавливает сделку на продажу и профит на расстоянии в 5324 пипсов. В данном случае цена проходит вниз гораздо дальше, чем было запланировано, но инвестор все равно остается в хорошем профите.

Если бы трейдер торговал на паре XAUUSD только используя графические фигуры и даже не подкреплял бы свою стратегию другими методами технического анализа, он бы значительно увеличил размер своего депозита. Всего три Треугольника принесли бы профит более 18000 пп. Получить такой доход на любой из валютных пар было бы значительно более энергозатратно.

Ну и, наконец, равнобедренный треугольник. Его отличает то, что такая фигура не имеет определенного направления. Уровни поддержки и сопротивления имеют одинаковые углы наклона, по причине чего пересекаются они приблизительно по центру основания модели. Особенность такого треугольника в том, что здесь затруднено прогнозирование дальнейшего тренда. Фигура неопределенности не предупреждает инвестора о дальнейшем поведении цены, пробитие с одинаковой вероятностью может произойти в любую из сторон. Зачастую в таком случае устанавливается сразу два отложенных ордера – на продажу и на покупку. Sell-stop располагают на несколько пунктов ниже уровня поддержки, а buy-stop, разумеется, на столько же выше линии сопротивления. Выход цены за рамки фигуры и срабатывание одного из ордеров говорит о том, что цена выбрала свое новое направление. Вторая отложенная сделка удаляется, а для активной по прежним правилам устанавливается TP.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *