Как использовать Volumes для продуктивной торговли

Все индикаторы технического анализа можно условно поделить на две категории – это трендовые инструменты и осцилляторы. Как несложно предположить, первые из них хорошо себя проявляют в условиях ярковыраженного тренда. Именно здесь они формируют сигналы на открытие определенных позиций. Будучи актуальными во время тенденции, во флете на эти индикаторы не стоит полагаться, чтобы не потерпеть убытки. Осцилляторы же предназначены для работы в боковом тренде, а точнее для выявления коррекции или смены движения. Но есть третий вид инструментов, которые было бы правильно рассматривать как отдельную категорию. Это индикаторы объема. Они применимы как на фондовом рынке, так и на финансовом. Но все же есть некоторая разница между ними. Индикаторы объема на фондовом рынке свидетельствуют о числе объема сделок в данный момент, то есть настолько трейдеры заинтересованы текущей ценой и направлением. На Форексе, к сожалению, так инструмент не работает. Здесь его рост провоцирует колебания цены. Чем больше волатильность, тем большее значение показывает индикатор объема. Что в принципе является близким к первоначальному принципу и расхождений между их данными практически не возникает.

Индикатор объема volumes на форекс

В свою очередь индикаторы объема можно разделить на горизонтальные и вертикальные. Насколько же принципиальна их разница? Как минимум в построении. Вертикальные строятся параллельно ценовым свечам, тем самым информируя о том, насколько велик был объем сделок в определенный период (на конкретной свече). В то же время горизонтальные объемы располагаются перпендикулярно барам. Тем самым выражают высокую волатильность на конкретном ценовом уровне. И все же первый подвид является более привычным способом прогнозирования и в то же время простым для визуального восприятия.
Volumes – один из представителей индикаторов вертикального объема. Он присутствует в базовом наборе Metatrader 4, так что применить его на график можно без дополнительных скачиваний и установок. Его гистограмма, появившаяся в отдельном окне внизу графика, своим внешним видом напоминает некоторые осцилляторы. Но несет абсолютно иную характеристику.

Если «столбики» осцилляторов, например, такого как MACD, оцениваются в зависимости от их расположения и определяют текущий тренд, то Volumes занимается только распознаванием самых «интересных» для трейдера моментов. А ими, безусловно, является повышенная активность.

Многие торговые стратегии говорят о том, что «объемные» индикаторы, в том числе Volumes, способны на проецирование доходных сигналов на любом отрезке времени. Разумеется, для того чтобы получить большой процент прибыльных позиций придется соблюдать некие условия. А точнее, для каждого таймфрейма применять индивидуальные дополнительные индикаторы.
Столбики индикатора Volumes обозначают двумя цветами, с помощью чего можно увидеть, в какую сторону изменяется цена во времени. А для того чтобы точно определить, что объем достаточно велик, часто на график инструмента наносят Moving Average. А при его пересечении вверх стоит говорить о достаточно высоком объеме торговых операций в рынке.

Volumes индикатор. Форекс — стратегия

Индикатор вертикального объема Volumes можно назвать классическим. Очень часто трейдеры используют именно его в своей ТС в силу его хорошей отработки. Так в какой же стратегии он будет максимально эффективен? Конечно же, в тактике торговли по тренду.

Ведь такие сделки будут нести в себе сравнительно мало риска и потенциально хорошую прибыль.

Казалось бы, торговля в направлении тренда и без того всегда по праву считалась самой безопасной и практичной. Низкая просадка, высокая прибыль, редкие, но рентабельные сделки всегда привлекают трейдеров. Но все не так легко, как может показаться. Ведь даже профессионал зачастую не в силах определить с высокой точностью лучший момент для открытия сделки. Именно для этих целей можно использовать совокупность канала с индикатором объема.
Правила торговли по стратегии.
Для начала стоит выбрать подходящий актив. Это может быть как валютная пара, так и акция, или металл. Единственное правило – актив должен находиться в хорошо просматриваемом тренде. Что касается таймфрейма, работа в принципе будет происходить одинаково как на 5-минутке, так и на долгосрочном графике. Но на краткосроке тренды во много раз чаще перерисовываются, что крайне некомфортно для трейдинга и может стать причиной убытков. Поэтому оптимальным вариантом будет все же четырехчасовой или дневной таймфрейм. Сначала на нем нужно построить канал. Делается это проведением линий поддержки и сопротивления по локальным максимумам и минимумам цены. Если образовался нисходящий канал, то трейдер будет заинтересован в открытии позиций только на продажу. Такие сделки будут иметь сравнительно большую цель и большую вероятность отработки.

Volumes индикатор. Форекс - стратегия

Вход на продажу по каналу с подтверждением объема

Теперь стоит ожидать момента, когда цена подойдет к верхнему уровню канала, ведь это лучший момент для входа в короткие позиции. А для того чтобы усовершенствовать стратегию и практически исключить возможность просадки, понадобится индикатор вертикального объема Volumes. Если цена после касания линии сопротивления начинает совершать разворот в направление тренда, а объем формируется повышенный, то это верный сигнал на продажу.

Так как вход в рынок происходит уже в начале разворота, трейдер может не опасаться слишком раннего открытия позиции. Теперь можно быть уверенным, что она не зависит в отрицательном результате, ведь цена уже не продолжает своего движения против тренда.

Стоп-лосс при этом нужно установить за границей канала, то есть при продаже чуть выше уровня сопротивления. Это часто применяемая тактика при осуществлении сделок по ценовому каналу и самая верная. Сделка, открытая таким образом, может иметь цели более 50-ти пунктов. Но, так как сразу это определить затруднительно, можно использовать трейлинг-стоп с параметром от 40 пунктов. Это даст возможность прибыли расти и в то же время не закроет позицию слишком быстро, с маленьким приростом.

Индикатор volumes для определения пробоев

Однако какой бы не была понятной и доходной стратегия торговли по трендовому каналу, у нее тоже есть свои нюансы. Прежде всего, это пробои. Они бывают как реальными, так и ложными. Реальный пробой первоначально представляет собой выход цены из канала, далее происходит смена направления первоначального тренда. Ложный пробой, который чаще сказывается негативно на позициях трейдеров, это так же выход цены из границ канала, но тренд так и не меняется. Вместо этого спустя непродолжительное время цена возвращается к своему прежнему диапазону и направлению. Его отрицательное влияние связано с тем, что сначала трейдер «ловит стоп» он первой позиции, открытой по прежней тенденции. А далее, подразумевая, что теперь цена будет вести себя иначе, открывается по ходу нового движения. А его, как выяснится несколько позже, не будет.
Как индикатор объема может оказать помощь в решении этой неприятной ситуации? Тут может быть два возможных варианта:

  • Цена выбилась из канала резким импульсом;
  • Цена сформировала консолидацию.

В первом случае сначала нужно определить каким был этот пробой – реальным или ложным. В первом случае объем должен расти, то есть столбики Volumes значительного размера, по сравнению с предыдущими. При таком раскладе, скорее всего, тренд развернется и пока этого не случится лучше воздержаться от любых позиций. Однако если при пробое гистограмма индикатора сохраняет скромные размеры и не символизирует большого числа трейдеров в рынке, можно говорить о ложном пробое. А это значит, что цена скоро вернется в канал и продолжит свой ход в выбранном направлении. При этом следует ожидать возврата цены и открываться по тренду только когда объем покажет рост.

Индикатор volumes для определения пробоев

Реальный пробой, подтвержденный индикатором

Консолидация – это некоторое «приторможение» цены, флет, в котором максимальные и минимальные цены обновляются вяло. Это является показателем того, что ни покупатели, ни продавцы не имеют особого интереса к текущей цене. Первые хотят купить дешевле, чем позволяет данная ситуация, а вторые продать дороже. Тем не менее, рано или поздно эта ситуация разрешится и, вероятно, начнется довольно резкое движение в ту или иную сторону. Разумеется, консолидация может образоваться и в любой области канала – у какой-либо из его границ или посередине. Так как это может стать причиной даже смены тренда, стоит обратить на этот момент пристальное внимание. Особенно если имеются открытые позиции. Если во время консолидации индикатор Volumes отображает очень маленькие объемы – это верный признак того, что текущая тенденция теряет свои силы и намечается разворот. В случае наличия не закрытых ордеров в направлении тренда, который планирует перестроиться, из нужно зафиксировать.

Новый индикатор объема better volume

Вetter volume – модифицированный индикатор вертикальных объемов. За счет модернизированных настроек он отличается визуально от базового Volumes и тем самым способен не только отображать объем, но и генерировать готовые сигналы. Вместо двухцветной гистограммы, которая способна отображать только факт увеличения или уменьшения объема в зависимости от предыдущего периода, индикатор Better Volume имеет более широкий спектр информации. Его график имеет столбики нескольких цветов – голубого, желтого, зеленого, красного и белого.

Новый индикатор объема better volume

better volume на 15-минутном графике

Что же символизирует каждый из них?
Очевидно, что голубой цвет занимает большую часть пространства индикатора. Вне зависимости от размеров столбиков, этот цвет говорит о том, что объем торговых операций на данный момент близок к среднему значению. А значит, отсутствуют какие-либо сигналы и трейдер не должен предпринимать пока никаких действий. Только когда цвет с голубого корректируется на другой, можно говорить о возможном входе в рынок.
Если образуются столбики желтого цвета, которые всегда по размеру самые маленькие, значит, рынок на текущий момент очень слаб. Движение затихает в силу того, что ожидается смена направления тренда. Если же он образовался в момент противотрендового движения, на коррекции, то, вероятно, скоро откат закончится и возобновится основная тенденция. Так же, как и голубой цвет, желтый не способствует открытию позиций. Но, тем не менее, может являться предвестником скорых изменений на рынке.

Зеленый же цвет гистограммы, даже выраженный в столбиках небольшого размера, говорит о присутствии больших объемов. Может стать причиной разворота локального тренда, но зачастую это происходит не сразу. Поэтому полагаться исключительно на него для открытия позиции не стоит, так как может принести отрицательные результаты.
Самыми значимыми для торговой стратегии будут столбики белого и красного цветов. Именно они отображают весомые изменения объемов, которые воздействуют на поведение графика цены. Белый цвет говорит о большом интересе продавцов. После появления такого столбика цена будет падать. Например, может начаться коррекция или разворот восходящего тренда вниз. Красный же, наоборот, свидетельствует о большом количестве покупателей. Такие столбики чаще рисуются самыми высокими и подразумевают скорое повышение цены.
Кроме всего прочего, вертикальный индикатор Better Volume имеет нанесенную на гистограмму Скользящую среднюю. Это помогает визуально определить средние значения и насколько текущая ситуация от них отклонилась.
Конечно же, несмотря на свою разносторонность, применять индикатор без дополнительных инструментов вряд ли будет разумным и принесет большую прибыли. Поэтому, кроме классических трендовых индикаторов, можно использовать один из качественных осцилляторов. Не стоит так же забывать, что каждую новую систему перед началом работы на реальном счете нужно тщательно протестировать, чтобы выявить ее преимущества и недостатки.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *