Как правильно торговать на ложном пробое

Базовая единица торговли любого актива, будь то cfd-контракт, акция, металл или валютная пара, это тренд. Именно с его выявления начинается любая аналитика и от его особенностей в дальнейшем зависит успех любой сделки. Форекс — стратегии, основанные на торговле канала, издавна считаются самыми стабильными и надежными. И это в действительности так. Сделки от уровней поддержки и сопротивления, особенно в направлении общей тенденции, зачастую дают очень хорошую прибыль. Особенно это актуально на таймфреймах от H4 и выше. В то же время они являются низкорискованными и крайне доступными для понимания. Но, к сожалению, все не так просто, ведь каналы время от времени пробиваются. Происходит это на любых временных интервалах и чаще всего неожиданно. Самым проблематичным становится вопрос о том, что делать дальше — открываться в новом, противоположном направлении или ждать возврата цены.

Как определить ложный пробой

В любой момент времени тенденция, даже самая долговременная и сильная, должна будет пробиться. В этом и заключается цикличность и волнообразность рынка, ведь цена не можно вечно идти в одном и том же направлении. Что делать и как торговать на пробое, известно уже всем. Но отдельного внимания заслуживает именно ложный пробой, ведь он может привести к непредсказуемому результату.
Как обычно это происходит? У трейдера, который торгует по каналу, имеется открытая позиция, например, на продажу. Открыта она была у верхнего уровня, теперь он в ожидании ее закрытия, для чего установил тейк-профит у нижней границы. Но вместо этого произошло резкое движение в противоположную сторону, наверх. Вполне вероятно, что этому поспособствовала экономическая новость или другой фундаментальный фактор. Как и положено, по правилам торговли по каналу, у трейдера установлен stop-loss чуть выше уровня, который срабатывает и сделка закрывается с отрицательным результатом. Дальше, делая вывод о том, что канал теперь пробит и тенденция изменилась, открывается вручную или отложенным ордером сделка на покупку. Если бы это был реальный пробой, она бы принесла в последствие неплохую прибыль. Но пробой ложный, цена возвращается обратно в канал, а после она так же закрывается через некоторое время по стопу. Так, всего за пару действий, в истории счета оказывается две убыточные сделки.
Один из вариантов определения ложного пробоя и, тем самым, защиты своего депо – использование дополнительного индикатора. Но, конечно же, с этим справится далеко не каждый технический инструмент. Оптимальным можно считать применение индикатора объема, например, Volumes. Он состоит из разного рода столбиков, которые вырастают или уменьшаются в зависимости от силы тренда и волатильности. Чем движение активнее, тем гистограмма поднимается выше. Принято полагать, что в моменты ложного пробоя, несмотря на сильно движение, индикатор, вопреки логике, не показывает высокую волатильность, а остается на низком уровне.

Торговля ложного пробоя фигуры

Графические фигуры – это один из видов технического анализа. Они могут символизировать продолжение и усиление текущего тренда или его разворот. Очень не рекомендуется пренебрегать данными формациями, особенно в долговременном трейдинге, так как работают они довольно четко. Более того, торговая система, основанная только на графических фигурах и осуществлению сделок по ним, может в перспективе показать себя весьма рентабельной.
Несмотря на многообразие фигур на рынке, правила торговли по ним очень схожи. Все они заключаются в том, чтобы открыться в момент ее пробития и выставить уровень фиксации прибыли, соотносимый с размером самой фигуры.
Пример торговли ложного пробоя.
Треугольник – одна из многогранных фигур, которая образовывается довольно часто на валютных парах и золоте. Симметричный несет в себе неопределенность и равные шансы на пробитие в обе стороны. Что касается нисходящего или восходящего треугольника, то их принято считать, так как же как и фигуру флаг символами продолжения тренда. При этом если на восходящей тенденции образовался треугольник, имеющий наклон в ту же сторону, заранее устанавливается отложенный ордер только на покупку. То есть в сторону тренда.
Как же происходит ложный пробой на фигуре? Если на бычьем тренде сформировался сонаправленный треугольник, который пробился вниз – скорее всего, это ложное пробитие. В большинстве случаев после этого он довольно быстро возвратится в область фигуры, а в последствие продолжит движение в «верном» направлении. Как раз момент его возвращения и представляется самым благоприятным для открытия позиции. В рассматриваемом случае – на покупку. Однако, если по каким то причинам возникла консолидация и цена «застряла», стоит отложить открытие ордеров и ждать, когда ситуация выправится.

Почему вообще возникает ложный пробой? Прежде всего, нужно помнить, что цене периодически нужно «оттолкнуться» для того, чтобы продолжить движение с новой силой. Не столь важно, откуда выбивается цена, из канала или графической фигуры. Суть здесь обычно заключается в том, что на медвежьем рынке быки на какой-то период времени оказались сильнее и смогли преодолеть локальный максимум. Но в дальнейшем у них не хватило сил, поэтому цена и вернулась в свои прежние границы.

Ложный пробой уровня

Сильный ценовой уровень всегда является зоной повышенного интереса трейдеров. И чем он подтвержденнее (чем чаще цена его касалась), тем больше инвесторов обращают на него внимание и размышляю о том, что будет дальше. Кто-то выставляет отложенные ордера на отскок от него в обратную сторону, другие на пробитие, а третьи и вовсе устанавливают там кучу стоп-приказов. Но, ложный пробой уровней поддержки или сопротивления – очень частое явление на финансовом рынке. Все это приводит к повышенной волатильности возле уровня. В итоге крайне часто все это заканчивается ложным пробитием, после чего цена благополучно возвращается «на место».

Один из полезных советов в данной ситуации – не выставлять отложенных ордеров на пробой сильного уровня.

Ведь так часто сделка, только успев открыться, сразу же становится отрицательной и размер убытка будет увеличиваться с каждым днем. Лучший метод торговли в ситуации с ложным пробоем уровня – не открывать вблизи никаких позиций, а, прежде всего, дождаться, когда цена определится с дальнейшим направлением.

Как правильно торговать на ложном пробое

Пробой уровня сопротивления

На дневном графике валютной пары фунт/доллар образуется «хороший» уровень. Сначала он выступал в качестве поддержки, после чего преобразовался в сопротивление. Далее сформировалось усиление движение, высокая волатильность, бычий гэп. Повышенный интерес покупателей смог пробить уровень, но все же продавцы оказались сильнее и фунт буквально рухнул вниз. Те трейдеры с длинными позициями, которые имели стоп-лосс ниже границы, были вынуждены зафиксировать потери, а те, которые и вовсе пренебрегли уровнем ограничения убытков, скорее всего, вообще остались вне рынка.
Для того чтобы избежать таких неблагоприятных результатов, стоило лишь наблюдать за ценой на более коротком таймфрейме и войти на продажу, когда цена уже определилась. Тем более гэп, который по правилам должен закрыться, подсказывает верное направление.

Forex стратегия ложного пробоя флета

Цена любого торгового актива может находиться в одном из двух состояний – в тренде или флете. Флет – это образование бокового тренда, в пределах которого ни максимумы ни минимумы не обновляются, а образуются на одном и том же уровне. Торговать во время преобладания «боковика» на рынке не рекомендуется, ведь в конечном итоге цена совершит пробой одной из границ канала, а вот в какую сторону не известно. По сути трейдер и ждет этого пробития, так как это приведет к возникновению четкого тренда, а, значит, он сможет открыть сделку.
В ситуации бокового тренда многие предпочитают торговать ширину канала, открывая ордера у одного уровня и, закрывая их у противоположного. Другие же выставляют сделки отложенного типа сразу за границами. Именно эта методика часто и приводит к негативным последствиям.

Как правильно торговать на ложном пробое

Ложный пробой уровня поддержки

В подобной ситуации сработал бы ордер на продажу, но закрылся бы по стопу с убытком, так как пробой оказался ложным. Опять же, если бы трейдер не установил вообще уровня ограничения убытков, то застрял бы надолго с отрицательной позиции. Это бы дало большую нагрузку на счет. Пробой бывает трех разновидностей – совершенный тенью, двумя свечами или целой комбинацией. При этом последний можно считать самым «опасным», ведь то, что свечи фиксируются вне канала может сбить трейдера с толку и он будет уверен, что наступил разворот.
Открытие сделки по ложному пробою.
Стоит для себя отметить, что отложенные ордера на пробой могут принести негативные последствия, поэтому ситуацию лучше решать по факту. Если, совершив пробой, цена не последовала дальше, а «зависла» на некоторое время, не нужно предпринимать никаких действий пока не появится уверенность в ее дальнейшем направлении. Вполне вероятно, что свечи вернутся в границы канала. В этот момент и следует открывать сделку. Как и произошло в ситуации на рисунке, после ложного пробоя вниз цена вернулась за уровень поддержки, после чего сначала прошла дистанцию до верхней границы канала, а потом и вовсе его пробила. И уже не ложно.
Как же тогда торговать на пробой? Ведь реальный может дать очень хорошую прибыль. Снова стоит напомнить как работают уровни. Потому они и являются сильными, ведь цена часто их касается. Такое произойдет и при «настоящем» пробое. После того, как цена выбивается из канала, через некоторое время (не сразу как при ложном) она возвращается и совершает «ретест». В крайнем случае, даже если она не дойдет ровно до предыдущей линии сопротивления, все равно произойдет откат. На этом откате и будет самый верный и низкорисковый вход в сделку. А так как теперь тенденция и канал перересовываются, это вполне может стать позицией по лучшей цене, в самом начале зарождающегося тренда. Чтобы не выйти с меньшей прибылью, лучше поставить стоп-лосс в безубыток и ожидать дальнейшего поведения цены.

Такая позиция уже полностью застрахована от убытков, а в потенциале может принести ощутимый доход.

В любом случае, в торговле на пробой флета или любой ложный пробой, стоит отталкиваться в первую очередь от таймфрейма. Уровни в целом являются достоверным методом анализа рынка и сигналом на открытие позиции. В тот же момент, во много раз большие расстояния на графиках D1-W1, чем даже на часовом, нуждаются в еще большей точности и правильности прогноза в принципе. Поэтому торговать ложные пробои не опытному трейдеру кидаться не стоит, для начала необходимо протестировать и просмотреть как они отрабатываются на истории.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *