Лучшие варианты трендовой торговли

Трендовые стратегии торговли известны уже долгие годы, по сути с них и началось само инвестирование в финансовые активы. В какой-то мере это предсказуемо, ведь, казалось бы, что может быть более прибыльным, чем вовремя купленный и удержанный торговый инструмент? Но все не так просто и здесь имеются особенности, без которых ни о какой доходности не может быть и речи. Главной «проблемой» для трейдеров, торгующих по тренду, обычно является нахождение оптимальной точки входа в рынок. От этого зависит больше половины успеха, но сделать это без технического анализа практически невозможно. Поэтому инвесторы тратят кучу времени на то, чтобы найти самые подходящие индикаторы, показывающие самые ранние и истинные сигналы для открытия позиции.

Parabolic sar color alert для определения локального тренда

Торговлю по тренду грубо можно разделить на два типа – торговля в направлении глобальной тенденции и стратегии локального характера, где внимание уделяется именно текущему движению. В целом, они имеют нечто общее. В обоих случаях инвестору важно найти момент, где прошлая тенденция заканчивается и разворачивается. Далее ему необходимо определить, что имеет место быть именно смена направления, а не всего лишь небольшая коррекция, после чего можно открывать позицию.

Для торговли в направлении глобального тренда и на локальных движениях можно использовать одни и те же индикаторы технического анализа, но с различными настройками. Чем более долгосрочные цели преследует трейдер, тем более сглаженными должны быть параметры инструментов.

Наверняка, каждый в той или иной стратегии сталкивался с трендовым индикатором Parabolic SAR. В некотором смысле он напоминает обычный Moving Average, ведь он так же выполняет роль динамических уровней поддержки и сопротивления. Но, если в случае со Скользящими Средними трейдер имеет простую кривую, которая в зависимости от направления и угла наклона графика пересекается с ценой и базируется сверху или снизу, Параболик отображается в виде ряда точек. То, в какой зоне расположены на конкретный момент точки, говорит о направлении локального тренда:

  • Точки Параболика формируются над ценой финансового инструмента – на данный момент лидируют продавцы, следует рассмотреть возможность сделок на продажу;
  • Если точки «перескочили» вниз и продолжают появляться под графиком, стоит говорить о восходящем тренде, актуальны позиции на покупку.
Parabolic sar color alert для определения локального тренда

Классический Параболик

Можно обратить внимание на то, что в одних ситуациях точки остаются в той или иной зоне достаточно долго, а есть моменты, где сигнал непродолжительный и практически сразу корректируется на противоположный. Это зависит от длительности преобладания тенденции, но высокая чувствительность индикатора приводит к довольно большому числу ложных сигналов. Один из вариантов, с помощью которого можно минимизировать непродуктивный вход в рынок, это открытие сделки после появления уже нескольких точек (минимум трех).
Как и любой популярный индикатор теханализа, Параболик имеет несколько модифицированный аналог. Parabolic SAR color alert имеет всего два отличия, но в свою очередь они смогут сделать работу на рынке чуть более комфортной:

  • Бычий и медвежий тренды имеют свой определенный цвет;
  • Инструмент обладает алертом, звуковым оповещением о смене сил на рынке.

Так, наличие восходящей тенденции сопровождается желтыми точками индикатора (под графиком). Когда направление меняется на нисходящее, точка розового цвета образуется над графиком, одновременно с чем трейдер получает звуковой сигнал и информационное окошко с данными о том, на каком активе и таймфрейме возник потенциальный момент на открытие ордера.

Parabolic sar color alert для определения локального тренда

Parabolic sar color alert на графике

Близость друг к другу и угол наклона точек так же несет для инвестора информацию о текущем тренде. Если точки Параболика формируются тесно друг к другу, значит, волатильность на рынке низкая. Это может быть свидетельством не только «спокойного» тренда, но и завершения тенденции в данном направлении. Здесь трейдеру стоит быть осторожным и обязательно анализировать ситуацию с помощью дополнительных способов прогнозирования. Расположение точек индикатора на некотором расстоянии говорит о сильном импульсе и высокой волатильности. Такой тренд редко заканчивается внезапно.

Работа по показаниям Parabolic sar color alert на краткосроке часто приводит к просадкам и большому числу убыточных сделок. Чтобы снизить потенциальные риски, инвестору следует задуматься о торговле на старших интервалах или сглаживанию параметров Параболика.

Трендовая стратегия с индикатором x lines

Даже торговлю по локальным трендам со сравнительно небольшими целями можно сделать более консервативной и надежной. Для того чтобы открыться один раз и удерживать позицию в направлении глобальной тенденции необходимо достаточное количество выдержки, но даже в этом случае трейдер не может гарантированно рассчитывать на хорошую прибыль. Кроме удачного и своевременного открытия позиции, что не так-то и просто, важно уметь вовремя и с максимально возможной прибылью выйти из рынка. Для этого требуется не меньший профессионализм, поэтому зачастую торговля на локальных трендах приносит лучшие результаты. И действительно, пять краткосрочных сделок с небольшим профитом чаще всего являются более доходными, чем одна позиция, удержанная на протяжении долгого времени.

Что сделает торговлю по локальным тенденциям более прибыльной и менее рискованной? Соответствие сделок общему (глобальному) направлению актива. Для этого трейдеры используют различные индикаторы, вырисовывающие ценовые каналы.

Каналом цены принято называть определенной ширины диапазон движения финансового инструмента. В зависимости от особенностей самого движения, инвестор выявляет также направление канала, а, значит, и тренда, и его угол наклона. Чем больший наклон имеет конкретный ценовой канал, тем о более сильном и импульсном тренде можно говорить. Небольшой угол наклона, где уровни поддержки и сопротивления близки к горизонтальным линиям, свидетельствует о наличии вялого тренда, который вскоре может разогнаться или же завершиться.

Чтобы выявить характеристики какого-либо тренда, инвесторы имеют массу довольно разнообразных индикаторов, начиная с обычных статичных линий поддержки и сопротивления и, заканчивая, динамичными границами, перестраивающимися без участия трейдера. Главные преимущества «мобильных» каналов над фиксированными:

  • Уровни перерисовываются автоматически, трейдер не тратить массу времени на адаптацию теханализа;
  • Удаленность друг от друга динамических границ канала так же подсказывает инвестору о силе текущего движения.

Простейший пример динамических уровней поддержки и сопротивления – Moving Average. Однако, чтобы получить более полную информацию, например, касаемо волатильности, придется потратить время на настройку сразу нескольких Скользящих Средних с разными характеристиками. Более быстрый вариант нанесения канала цены – использование индикатора x lines.

Трендовая стратегия с индикатором x lines

Движение цены в канале x lines

Этот технический инструмент наносится на график в виде множества точек, причем формируются они в несколько рядов. Точки разного цвета представляют собой коридор, по которому и движется цена. Чаще всего она находится в пределах очерченного канала, но изредка покидает этот диапазон. Особенно в тех ситуациях, когда волатильность резко вырастает. В рамках же спокойного движения определенного направления можно увидеть, как четко график движется между своеобразными линиями поддержки и сопротивления.

Такой вариант индикатора x lines может использоваться для торговли несколькими способами. Но, как показала практика, самым надежным и эффективным будет торговля в направлении общего тренда.

В данном случае индикатор нанесен на четырехчасовой график валютной пары. Такой таймфрейм предполагает среднесрочные торговые позиции и подходит для консервативной торговли, ведь движение здесь не такое непредсказуемое как на младших графиках. Первое, что следует сделать для начала осуществления трендовой ТС, — выявить начало тенденции. Лучше, если тренд будет «свежим», то есть начавшимся не так давно. Но такая возможность представляется не всегда, поэтому прежде всего стоит убедиться в том, что текущее движение не завершается и еще имеет потенциал. Сделать это инвестор может любым способом, используя подходящий для этой цели технический индикатор или сильные горизонтальные уровни.

После того, как тренд был определен, остается найти оптимальную точку входа в рынок. По мере движения финансового актива можно заметить, что многие отскоки вниз после коррекции (во время преобладания медвежьего тренда) происходят после касания верхних зеленых точек. Далее цена показывает нисходящее направление, которое завершается в преддверии очередной коррекции на нижних точках красного цвета. Эти ситуации максимально подходят для входа в позицию и выхода из нее. По такой логике трейдер может открываться несколько раз подряд. Главное – перестать входить в данном направлении сразу, как только появилось подозрение на то, что тренд скоро иссякнет.

Советник heiken ashi для сглаживания тренда

Еще один интересный инструмент, способный сделать торговлю по тренду более продуктивной, а просадку не такой глубокой, — heiken ashi. Это один из стандартных индикаторов, который не нужно искать и скачивать, найти его можно прямо в торговом терминале. Что же происходит с графиком после его установки? Одна из, пожалуй, самых больших трудностей, возникающих на пути инвестора, предпочитающего торговлю по локальному тренду, связана с непониманием того, когда лучше зафиксировать прибыль. Одни трейдеры в связи с этим забывают о своих краткосрочных целях, стараются удержать позицию подольше, чтобы, якобы, собрать большую прибыль. Но вместо хорошего профита закрываются с еще меньшим доходом, так как график возвращается к цене открытия. Другие участники рынка, напротив, так часто напоминают себе, что торгуют на локальном движении, и не глобальном, что закрываются чуть ли не сразу после того, как позиция стала давать прибыль. Разумеется, слишком ранний выход приводит к TP такого же размера, что и стоп-лосс. С такими размерами уровней ограничения убытков и фиксации прибыли депозиту крайне трудно расти.

Heiken ashi наносится на график для того, чтобы сгладить существующее ценовое движение. Теперь трейдер видит не постоянно сменяющие друг друга бычьи и медвежьи свечи, а определенного размера последовательности восходящих или нисходящих баров.

Вот так выглядит один и тот же график с heiken ashi и без него:

Советник heiken ashi для сглаживания тренда

Свечи heiken ashi для сглаживания графика

С первого взгляда можно подумать, что эта особенность практически ничего не дает, но на самом деле индикатор способен облегчить торговлю, особенно новичкам, которые постоянно сомневаются в правильности своего решения.

В чем основная особенность торговли по локальному тренду? Инвестор находит удачный момент для открытия сделки, ждет, когда она начнет показывать прибыль, а далее ищет оптимальную точку для выхода. Чаще всего фиксация прибыли при этом происходит по текущей цене (вручную). А определить, пора ли выйти из сделки, «здесь и сейчас» значительно труднее, чем выставить заранее фиксированный TP. Покупатель видит формирование медвежьего бара и уже задумывается о том, что сейчас цена развернется и он потеряет часть своего дохода. И выходит слишком рано. Именно для решения подобной проблемы и необходим heiken ashi. Трейдер, открывшийся на покупку, видит только восходящие бары вплоть до того момента, когда цена действительно не начнет корректироваться. И, получается, закрывается в самый благоприятный момент.

На рисунке на график так же нанесена Скользящая Средняя, которая в сочетании со свечами heiken ashi уже может использоваться как примитивная торговая стратегия. В качестве сигнала инвестор будет принимать не только смену цвета ценовых свечей, но и соответствующее пересечение графика с мувингом. Конечно же, heiken ashi имеет свою нюансы и, как и любой советник, не может быть удобен в любой фазе рынка. Во времена формирования флетового движения инструмент сбивается, как и большинство трендовых индикаторов. Свечи постоянно меняют направление, что крайне неудобно для торгового процесса. В любом случае, торговля в этот период вряд ли будет рентабельной, поэтому лучше будет дождаться начала нового тренда.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *