Метод VSA и принципы его работы на Форекс

Многие торговые стратегии, основанные на индикаторах технического анализа, не приносят должного результата. Некоторые из них довольно неплохо проявляют себя в течение длительного времени, но в случае сильной экономической новости или непрогнозируемого резкого движения выходят из строя. Зачастую такие ситуации даже приводят к тому, что трейдер теряет значительную часть или даже все, что заработал прежде. Это может быть обусловлено тем, что каждая стратегия рано или поздно перестает работать, потому, как характер движения рынка подвергается изменениям и становится необходимо внедрять другие методы анализа. Другие тактики торговли более оптимизированы, ведут себя более устойчиво в случае непрогнозируемого движения, но их доходность настолько невелика, что ставится под сомнение смысл их применения. По сути, если трейдер большое количество времени находится в рынке, но это не приносит заметного результата, значит, стратегия интерпретируется неверно или вовсе имеет не соответствующие настройки.

Торговля по объемам VSA

В идеале, «рабочая» торговая система должна проявлять себя одинаково качественно в любых условиях и фазах рынка и, разумеется, давать постепенный прирост баланса. Для того чтобы подобрать подходящую под все эти параметры тактику, каждому трейдеру приходится потратить немало времени и нервов. Порой для решения этой задачи уходит несколько лет, что опять же тоже не гарантирует успеха.
В действительности, часть трейдеров ходит по кругу и не понимает очевидных вещей. Для осуществления сделок, которые будут с высокой вероятностью приносить доход, нужно сделать способ прогнозирования актива максимально многогранным. Как вариант, использовать в совокупности несколько инструментов, которые имеют разную природу и по-разному реагируют на ценовые изменения. В большинстве таких ТС используется один или несколько трендовых индикаторов вместе с инструментами осцилляторного типа, то есть работающими в условиях намечающегося отката или коррекции. Казалось бы, при понимании самой сути этих индикаторов и их взаимодействия между собой инвестор должен получать эффективные сигналы и, как следствие, постоянную прибыль. Но даже в таком случае ТС может оказаться нерентабельной.
Тогда «спасти» торговлю и средства на счете сможет индикатор объема. Начинающие трейдеры часто задаются вопросом о том, чем данный инструмент настолько уникален и в чем его основное преимущество по сравнению с остальными. Визуально индикаторы вертикального объема похожи на многие осцилляторы, так как выглядят как обычная кривая линия или гистограмма. Но суть их работы и подачи сигналов категорически отличается.

Индикаторы объема, как отдельный вид способов технического прогнозирования, это уникальный в своем роде инструмент. Он воспринимает только текущую цену актива, не учитывая прошлые данные.

Именно эта характеристика делает его таким особенным и способным усовершенствовать практически любую стратегию торговли. Но на самом деле существуют готовые стратегии, разработанные уже с учетом применения в них инструментов объема. Они входят в метод VSA. Volumes Spread Analisys является особым видом прогнозирования рынка. Как можно предположить из названия, здесь имеют значение два параметра – спред определенного актива и показания индикатора объема. Такие тактики торговли весьма своеобразны и продуктивны. Но, стоит отметить, что они подходят не всем трейдерам, так как предполагают торговлю только в режиме реального времени. Так как, разумеется, заблаговременно определить точки входа невозможно, открывать сделки методом отложенных ордеровне получится. Поэтому такие стратегии подходят только для инвесторов, открывающихся только по текущей цене.

VSA метод торговли на форекс

В каждую стратегию, относящуюся к методу VSA, входит индикатор объема. Чаще всего это инструмент Volumes. И это не случайно.

Несмотря на то, что он способен информировать лишь о тиковом объеме, а не реальном, его показания часто помогают трейдеру открыть рентабельную позицию или вовремя зафиксировать прибыль.

Для того чтобы сделать стратегию торговли с применением индикатора объема более эффективной и высокодоходной в перспективе, необходимо базировать ее на других надежных индикаторах или ключевых особенностях рынка. Интересной и главное «рабочей» характеристикой финансового рынка является наличие в нем сильных уровней. Абсолютно каждый торговый актив имеет свои зоны, которые имеют особое значение для инвесторов. Специфичны они тем, что цена зачастую находится именно здесь. Это своего рода уровень поддержки/сопротивления, который отрабатывается двумя способами:

  • На пробой;
  • На отскок.

В принципе логично, что ситуация развернется одним из представленных способов. И все же особенность этой зоны состоит в том, что движение после совершившегося пробоя или отскока довольно продолжительное. А, значит, прибыль может быть немалой.

VSA метод торговли на форекс

Выраженный сильный ценовой уровень

Многие трейдеры торгуют эту зону с помощью отложенных ордеров. Например, устанавливают buy stop и sell stop ниже и выше на несколько пунктов от текущей цены. При этом одна из позиций будет актуальна при пробое, в то время как вторая при отскоке. Теоретически, такая тактика должна работать хорошо, так как движение в любом случае в одну из сторон произойдет. Но по факту часто происходит другой исход событий. Сильный уровень – это не конкретная цена, а целая зона. То есть ценовой коридор определенной ширины. А это уже осложняет задачу «правильно» установить ордера. Более того, не стоит забывать о возможном наличии ложного пробоя. Это частая ситуация на рынке, которая является причиной убытков.
Избавить от негативных последствий и поспособствовать увеличению депозита при торговле от уровней поможет индикатор вертикального объема. Для подтверждения им одного из сигналов на вход в сделку вблизи сильной зоны стоит обращать внимание на поведение гистограммы.

Стратегия vsa форекс на пробой

Торговля на пробой осуществляется в случае, если значимый уровень теряет свой приоритет и цена выходит за его пределы. Данная стратегия комфортна, так как может быть применима на любом таймфрейме и активе. Единственный нюанс, который стоит отметить, это то, что качество и процент отработки на старшем интервале будет в разы выше, нежели внутри дня. Если же трейдер предпочитает торговлю краткосрочную, ему стоит рассмотреть вспомогательный инструмент. Допустим, построение канала. Причем, делать это лучше на более старшем ТФ, чтобы иметь представление о глобальном настрое цены.
Пример сделки на пробой.
Валютная пара фунт/йена формирует бычий тренд, имея сильный уровень поддержки, который то и дело тестируется ценой. Позже тенденция начинает корректироваться и больше не обновляет свои максимумы. Когда свечи постепенно начинают образовываться вблизи значимой зоны, трейдер ожидает отскока в обратную сторону, которая соответствует первоначальному движению. То есть, вверх. Но этого не случилось, график пробил зону вниз. Бывшая линия поддержки стала сопротивлением.

Стратегия vsa форекс на пробой

Пробой сильного уровня

Если внимательно взглянуть на технический индикатор Volumes, он проявил себя наиболее активно в момент выхода цены за пределы. Это говорит о том, что пробой истинный и у цены есть потенциал. Здесь нужно входить в позицию sell. При таком раскладе цена чаще всего проходит еще хорошую дистанцию, потому не стоит спешить с закрытием сделки. Лучшим способом ее фиксации будет трейлинг – стоп.

Форекс система vsa на отскок

Тренд обладает такой особенностью, что ему «проще» продолжиться, чем изменить свое направление. То же самое характерно и для сильного уровня, особенно долгосрочного. От него заметно больше будет отскоков, нежели пробитий. Соответственно, торговля на отскок в какой то мере более актуальна, так как таких сигналов будет заметно больше.
Первоначальный анализ актива будет выглядеть аналогично торговле на пробой. То есть, имеет весомое значение реакция индикатора Volumes на движение цены рядом с сильным уровнем. Принцип фильтрации сигналов здесь такой же – если индикатор вертикального объема показывает большой рост, значит, текущее движение оправданно и, вероятнее всего, будет продолжено еще некоторое время.

Форекс система vsa на отскок

Точки входа по уровню на отскок

В момент, когда цена коснулась уровня, образовался максимум, близкий к предыдущему. Он не был обновлен, начал образовываться откат. Сформировались столбики гистограммы значительно выше среднего значения. Сигнал на продажу благоприятен, можно входить в рынок по текущей цене. Сделка довольно – таки надежна, тем более что открыта по тренду, преобладающему уже значительное время. Если проанализировать дальнейшее поведение графика, позже возникнет похожая ситуация. Уровень был еще раз протестирован, но пробой снова не произошел, а, значит, будет открыта еще одна позиция на sell.
Тактика торговли на отскок весьма проста и может быть высокодоходной. Основным, а может даже и единственным ее недостатком, является необходимость нахождения в рынке. Это связано с принципом работы индикатора вертикального объема, но ведь именно он делает тактику более надежной, а прибыль стабильной. Определить заранее, намечается пробой или отскок от уровня не представляется возможным. С другой стороны, есть некое «правило», которое поможет предположить исход ситуации. Это значения Volumes по ходу предварительного движения. Если оно сопровождается повышенным объемом еще на некоторой дистанции от сильного уровня, то вероятнее всего будет пробой. Ведь высокий объем информирует о заинтересованности многих участников рынка, что в свою очередь означает, что цена в ближайшее время не развернется.

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *