Новые стратегии торговли на форекс

В 2019м году, когда область финансовых рынков набирает с каждым днем все большие обороты, все еще актуальным остается вопрос качественного прогнозирования. Есть большое количество трейдеров, которые показывают неплохие результаты торговли на протяжении времени. Но даже профессионалы вынуждены регулярно дорабатывать свои стратегии или даже в корне их менять. Связано это с тем, что рынок не стабилен, он постоянно поддается изменениям буквально каждый год и то, что вчера приносило ощутимую прибыль, сегодня может привести в лучшем случае к сильной просадке. Для того чтобы всегда оставаться в профите, нужно использовать те способы, которые актуальны именно сейчас. Последние пару лет были особенно богаты на новые торговые тактики и на модернизирование «старых».

Самая новая стратегия форекс «Спокойная река»

Безусловно, к самым азам трейдинга, можно сразу отнести Скользящие Средние и основанные на них стратегии. Moving Average – индикатор очень понятный и простой, именно с него каждый трейдер начинает изучение анализа финансовых рынков. Выглядит он в виде линии, которая наносится на график и с определенным запаздыванием отображает среднюю цену за выбранный период времени. Но, несмотря на свою простоту, он заслужил доверие благодаря очень длительной работе и многофункциональности. Найдя свое применение практически во всех торговых системах в том или ином виде, МА может давать качественные сигналы на любом таймфрейме – будь то скальпинг или долгосрочная торговля. Мувинги являются трендовым индикатором, а, значит, и применять их стоит в стратегиях, основанных не на коррекции, а на открытии по тренду. Самый распространенный вариант использования Скользящих Средних заключается в том, чтобы установить два мувинга с разным периодом сглаживания (быстрый и более медленный) и входить в сделку при их пересечении. А именно, если быстрая МА пересекает медленную сверху вниз, то имеется сигнал на продажу, если наоборот – на покупку. Данное взаимодействие дает относительно большое количество сигналов на открытие позиции, но в то же время многие из них бывают ложными. Особенно часто с этим можно столкнуться во время бокового тренда.
Данный тип стратегии столкнулся с изменениями, что и вылилось в систему «Спокойная река». Как правильно оповещает название, тактику моно назвать спокойной, если использовать не слишком короткий рабочий таймфрейм. Еще одно неоспоримое преимущество в том, что она относится к трендовым, а значит, более консервативна и не несет в себе много риска. Для начала работы устанавливается два мувинга (Exponential Moving Average) с периодами «30» и «50». Такая незначительная разница между ними дает сформироваться небольшому каналу – «руслу реки». Цена основную часть времени располагается рядом с ним. Если движение сформировывается под каналом из Скользящих, то трейдер имеет нисходящий тренд. Если же сверху – восходящий. Именно от этого и стоит отталкиваться при принятии решения об открытии какой-либо позиции. Отличительная черта этой стратегии в том, что открытие сделки происходит не в момент пересечения Moving Average, а только тогда, когда свечи образуются между двумя индикаторами, то есть в русле реки. Для того, чтобы выявить в какую сторону нужно открываться, изначально анализируется текущий тренд. Если он медвежий (как на рисунке), то трейдер заинтересован только в коротких позициях, то есть на продажу.

Самая новая стратегия форекс «Спокойная река»

Открытие позиций по тактике «Спокойная река»

Таким образом, если торговый инструмент находится в нисходящем направлении, при «попадании» цены в канал, сформированный мувингами, открывается сделка на продажу. Причем, это происходит при каждой подобной ситуации. Так как тренд может быть однонаправленным весьма долгое время, эти ордера могут принести хорошую прибыль, как по отдельности, так и в сумме.

Важно учитывать одно правило: не входить ни в какие позиции при неопределенности рынка, его флэтовом поведении или перед экономической новостью.

Долгосрочная корреляция

Корреляция – термин, который уже давно известен и используется в аналитике финансовых активов. Это своего рода взаимозависимость между двумя валютными парами, которая делает их движение не идентичным, но очень похожим. Корреляцию разделяют на прямую и обратную. Первая из которых говорит о сонаправленном движении двух активов, а вторая об их зеркальном отображении друг друга. Существует показатель, который измеряет «степень взаимозависимости», то есть насколько сильно именно эти две пары напоминают движение друг друга. При этом используют два главных значения – «1» и «-1». Показатель «1» обозначает прямую корреляцию, а чем значение ближе к единице, тем она выше, то есть тем пары больше друг от друга зависят. Число «-1» говорит о наличии обратной корреляции, а значит, если одна пара обновляет локальный максимум, вторая в этот момент времени рисует новый минимум.
Несмотря на свою известность, эта характеристика торговых инструментов не пользуется очень сильной популярностью среди большого числа трейдеров. В основном, это связано с тем, что стратегии с использованием корреляции чаще всего являются долгосрочными (или среднесрочными) и больше подходят для профессионалов. Но, несмотря на свою кажущуюся сложность, суть такого трейдинга вполне проста.
Одна из стратегий берет в основу две пары, желательно с высоким показателем корреляции, то есть стремившейся к значению «1» или «-1». Двумя парами, которые часто используются для таких систем торговли в силу своего хорошего соответствия, это евро/доллар и доллар/швейцарский франк.

Долгосрочная корреляция

Пример обратной корреляции

Эти два инструмента имеют одну из самых сильных обратных корреляций, значение которой стремится к «-1». Самая простая, но эффективная стратегия предлагает:

  • Проанализировать первую валютную пару, EUR/USD, найти преобладающее направление;
  • С помощью любых привычных индикаторов технического анализа или без них найти сигнал на вход в позицию по тренду;
  • На второй паре (USD/CHF) открыть противоположную сделку;
  • Стоп-лосс установить над локальным максимумом при продаже и под минимумом при покупке;
  • С уровнем тейк-профит, как и всегда при торговле по тренду, главное не ошибиться в сторону уменьшения потенциальной прибыли. Поэтому разумно было бы использовать трейлинг-стоп, который даст возможность дольше оставаться в позиции и «забрать» большее количество пунктов.

Второй вариант трейдинга с учетом корреляции валют состоит в том, чтобы открыть две сделки, одна из которых заведомо будет в прибыли, а вторая приносить минус. Так как даже самая сильная корреляция никогда не приближается к вероятности 100%, в какой-либо момент времени положительная сделка превзойдет по сумме отрицательную, тогда трейдер закрывает обе и остается с прибылью от разницы. Для работы по этой стратегии на валютных парах с обратной корреляцией (как EUR/USD и USD/CHF) нужно открыть обе сделки в одну сторону, то есть две покупки или две продажи. В случае же прямо коррелирующихся пар это будут ордера противоположного направления. Рентабельность данной стратегии довольно сомнительна, так как приносить каждая пара сделок будет сравнительно небольшую прибыль. Но, с другой стороны, она абсолютно не нуждается ни в каких индикаторах и методах анализа рынка и может быть даже применима в краткосрочной торговле.

Новая стратегия на рынке форекс – Хеджирующая корреляция

Существует отдельный подвид стратегий, основанных на корреляции, который обладает неординарными преимуществами и очень интересен в долгосрочной перспективе. Одна из тактик, которая может стать особо высокодоходной и низкорискованной в тот же момент, использует две валютные пары, которые подбираются по определенным критериям. Это и есть самый важный момент, так как прибыль зависит того, насколько правильно подобраны торговые активы. Главные особенности выбора:

  • Валютные пары должны обладать высоким коэффициентом корреляции;
  • При прямой корреляции нужно учитывать, что сделки будут открываться в противоположные стороны. То есть, как и в предыдущей системе, одна из сделок изначально будет приносить положительный результат, а вторая — отрицательный;
  • И, самое главное условие – обе сделки должны в спецификации иметь положительный своп.

Обладая положительным свопом, трейдер имеет возможность за долговременную позицию не только не «потратиться» на ежедневную комиссию, но и получить за нахождение в сделке дополнительную прибыль. С первого взгляда может показаться, что это совсем незначительные цифры, но ситуация в корне меняется, если посчитать своп за большое количество сделок даже в течение месяца. И еще одно преимущество, которое тоже делает стратегию особенно интересной, возможность захеджировать сделки между собой. Для опытных трейдеров «хеджирование» — это хорошо известный термин, который при непрогнозируемых движениях на рынке поможет «застраховать» свой депозит и спасти от больших убытков. Перекрывая прибылью от одной сделки отрицательный результат другой, значительно снижается общий риск. Но для того, чтобы прохеджировать одну позицию, нужно быть полностью уверенным в будущей прибыльности второй. Именно поэтому это актуально только среди профессиональных трейдеров.

Эта же стратегия, совмещая в себе сразу три благоприятных аспекта – положительный своп, корреляцию и хеджирование, становится потенциально максимально консервативной и низкорискованной.

Как выяснилось, найти даже две валютные пары, обладающие всеми этими условиями не так просто. Также часто это зависит от условий, предоставляемых брокером. Но все-таки есть 4 пары, которые хорошо подходят для открытия позиций по данной стратегии. Многие брокеры, которые дают положительный своп на противоположные позиции по смежным парам, предоставляют возможность выбрать для стратегии:

  •  GBP/USD и GBP/JPY;
  • EUR/NOK и USD/NOK.
Новая стратегия на рынке форекс – Хеджирующая корреляция

Пример прямой корреляции

В первом случае «хеджируется» Фунт, во втором – Норвежская Крона. Находясь на одном и том же месте (Фунт в обеих парах является базовой валютой, а Норвежская Крона – котируемой) активы имеют прямую корреляцию между собой и, в то же время, положительный своп на разнонаправленные ордера.
Таким образом, открывая одновременно продажу на паре фунт/доллар и покупку на фунт/йена, трейдер получает две позиции, которые на протяжении времени будут приносить прибыль со свопа и защищены от непредсказуемых сильных движений. Куда бы не пошел фунт — одна сделка все равно будет находиться в плюсе. Но, конечно же, этого не достаточно, чтобы фиксировать высокую доходность каждый месяц. Для этого необходимо периодически анализировать каждый из активов и открывать позиции в том же направлении, удерживая при этом по одной – две долгосрочных. Тем самым, образуется своеобразная сетка из ордеров, минимум половина из которых будет положительных и периодически закрываться. А вторая часть, приносившая пока небольшой доход на свопах, будет закрываться позже.

Разумеется, это стратегия не для малоопытных трейдеров, а скорее для профессионалов, которые хорошо понимают рынок и взаимодействие валютных пар, а также заинтересованы не в постоянном нахождении в рынке, а стабильном и спокойном заработке.

Торговля на сетке ордеров для новичков

В противоположность предыдущей тактике, стратегия «Сетка ордеров» предназначена для тех, кому интересно постоянно находиться в рынке. Пожалуй, единственное условие, которое необходимо для продуктивного трейдинга по сетке – наличие ярковыраженной тенденции, так как стратегия является трендовой. Правила работы по тактике:

  • Рабочий таймфрейм – любой. Все зависит от психологии трейдера. Если ему нравится работать внутри дня – стоит выбирать краткосрочные временные интервалы, например 15 минут. Для тех, кому комфорта более спокойная торговля, подойдет часовой график (при желании даже выше). Чем меньше временной интервал, тем больше сделок будет открываться, но тем меньше будет прибыль с каждой из них;
  • Торговый инструмент – любой, но предпочтение отдается валютным парам, так как они значительно волатильнее, чем, например, акции. А чем больше диапазон движения, тем больше сделок в день будет срабатывать. Но не стоит выбирать сразу несколько активов, так как есть вероятность не успеть в нужный момент переставить необходимые ордера и получить в связи с этим убытки. Стоит остановиться на одной, максимум двух валютных парах;
  • Торговая сессия. Желательно та, во время которой торгуется выбранная валютная пара. То есть, если ордера выставляются утром (по Московскому времени) на Йене или Новозеландце, которые активно движутся ночью, во время Азиатской и Тихоокеанской сессий, то днем волатильность будет довольно низкой, а весь пик придется на ночь, когда трейдер будет спать. Тем самым, он не сможет вовремя выставлять новые ордера и, в лучшем случае будет упускать прибыль. Значит, если инвестор намерен осуществлять сделки днем, ему стоит изначально отталкиваться от рабочих сессий и выбрать что-то из Европейской или Американской, которые работают с 9.00 до 2.00 по Москве. Вполне подойдет для трейдинга по данной тактике Доллар, Фунт или Евро;
  • Выставление ордеров. Сделок по текущей цене в этой стратегии нет. Все позиции открываются способом buy-stop и sell-stop. Выстраивается целая сетка из сделок в обе стороны. Первая отложенная покупка и продажа устанавливаются на расстоянии 30 пунктов для часового графика. Соответственно, чем меньше таймфрейм – тем меньше должно быть и это расстояние и дальнейшие параметры стопов и профитов. Следующие сделки (по 10 штук в каждую сторону) открываются на одинаковом расстоянии друг от друга – на 40 пунктов. Стоп-лосс на 10пп от каждой позиции, а тейк-профит (по классике превышающий в три раза возможные убытки) на 30пп. В связи с этим даже при половине убыточных сделок доход от других будет превышать минус в три раза;
  • Корректирование ордеров. Разумеется, после того, как цена уже прошла определенное расстояние, допустим вниз, сделки на продажу сработали и закрылись. В то же время позиции на покупку остались далеко от текущей цены. В этом случае стоит выстраивать сделку снова. Передвигать buy-stop и открывать новые sell-stop. Это и есть основная задача трейдера, справившись с которой, он может просто наблюдать за тем, как растет прибыль и сама «собирается» на его депозит.
4.Торговля на сетке ордеров для новичков

Тактика открытия ордеров по сетке

Новые торговые стратегии форекс с ЗигЗагом

Еще один индикатор, который при подходящих технических параметрах может давать качественные сигналы, это ZigZag. Он входит в базовый набор технических инструментов Metatrader 4 и имеет несколько характеристик. В виде прямых линий, отличающихся между собой длинной и углом наклона, ЗигЗаг при построении использует локальные максимумы и минимумы. Тем самым он определяет мини-тренды. Использовать в качестве основного способа анализа торгового инструмента его не рекомендуется, однако фильтрует сигналы он довольно правильно. Одна из торговых стратегий, достаточно простых, включает в себя следующие входные параметры:

  • ZigZag с характеристиками переменной: Depth – 24, Deviation – 10, Backstep – 6;
  • Simple Moving Average с периодом 100;
  • Открытие длинной позиции, когда Зигзаг пересекает мувинг снизу вверх;
  • Вход в продажу при пересечении в обратную сторону;
  • Уровень ограничения убытков на расстоянии около 10-ти пунктов;
  • Трейлинг-стоп для фиксации прибыли с параметром от 20пп.
Новые торговые стратегии форекс с ЗигЗагом

Открытие на пересечение зиг-зага и мувинга

Именно при таких параметрах, совокупность этих двух индикаторов дает достаточно точные сигналы, практически не имея ложных. Можно использовать вместо Traling-Stop фиксированный Take-Profit на 30 пунктов, который, как показывает практика, должен сработать.
Еще один способ продуктивного использования ЗигЗага включает в себя индикатор коррекции – линии Фибоначчи. Конечно же, для этого нужно уметь работать с уровнями коррекции.

Новые торговые стратегии форекс с ЗигЗагом

Открытие ордеров по зигзагу и фибе

ZigZag с теми же техническими параметрами. Когда он вырисовывает линию от min до max импульсного движения, на нее натягивается «Линии Фибоначчи». Теперь на графике образовались уровни коррекции, от которых трейдер будет торговать. Как говорит одна из популярнейших стратегий по Фибе, открываться сделка будет при пересечении первого (то есть «23го») уровня. При этом торговля происходит не по тренду, а на откат. А значит, при восходящей тенденции, следует ожидать коррекции вниз и выставить отложенный ордер на продажу чуть ниже 23-го уровня. Вероятность того, что цена дойдет до следующего «38-го» уровня стремится к 100%. Именно там нужно разместить тейк-профит. Но крайне часто график отскакивает обратно в бычий тренд только после касания 50-го уровня. Чтобы не упустить возможную прибыль, часто практикуют открытие сразу двух позиций в одно сторону, но с разными целями. Так, первый тейк-профит остается на 38-ом уровне, в то время как второй находится рядом со значением «50».

В этой статье были рассмотрены самые продуктивные ручные стратегии торговли на Форекс, которые могут приносить стабильный доход при четком соблюдении правил риск-менеджмента.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *