Основные тактики торговли на пробой флета

Каждый трейдер, даже имея многолетний опыт работы, периодически сталкивается с необходимостью вносить определенные изменения в свою торговую стратегию или даже полностью ее изменить. Это вполне нормально, так как рынок имеет жизненные циклы, которым свойственно меняться на другие, что наделяет его другими свойствами. Но есть качество, которое останется неизменным, это волнообразность финансовых инструментов. Любой торговый инструмент, будь то валютная пара, акция или даже золото, не может оставаться статичным. Движение предполагает трендовые волны, откаты и коррекции. Для каждого из этих явлений имеется спектр торговых инструментов и готовых систем. Но есть еще один особенный цикл рынка, который преобладает довольно часто, это флет. Боковой тренд это движение актива, в ходе которого цена движется в горизонтальном канале, не обновляя ни максимумов, ни минимумов цены. Часто его называют «неопределенностью рынка», так как практически невозможно проанализировать, куда цены двинется после – вверх или вниз. Именно поэтому флет вызывает у трейдеров смешанные чувства и многие в этот период не торгуют, а просто ждут, когда он сменится на бычий или медвежий тренд. Но, так как в зависимости от сезона в том числе, боковая тенденция может управлять рынком довольно продолжительное время, существуют стратегии торговли на пробой флета. Это позволяет не упускать прибыль и даже открывать позиции на самом зарождении новой тенденции.

Стратегия на пробой флета

Для того чтобы выявить «боковик» достаточно провести уровни поддержки и сопротивления, объединив локальные максимумы и минимумы. При этом сформировавшийся канал не будет иметь угла наклона в какую-либо сторону, а будет четко горизонтальным. Часто флет может возникнуть в конце одной тенденции, перестраивая ее тем самым в противоположное направление. Опять же, боковой тренд не может быть всегда следствием того, что ожидается разворот. Он может быть просто небольшой консолидацией, «передышкой» рынка, перед новым сильным импульсом по тренду. Предугадать с большой вероятностью, в какую сторону выбьется из канала цена весьма проблематично, так как на это может повлиять еще и фундамент. Поэтому, как и всегда в подобных ситуациях, оптимальным остается установить два разнонаправленных отложенных ордера за границами канала и ждать открытия одно из них.
Правила торговли на пробой флета:

  • Торговый инструмент – любой;
  • Рабочий таймфрейм – любой. Стоит отталкиваться от личных привычек торговли. Тренды, в том числе боковые, формируются на любом графике, будь то минутный или дневной. Основное отличие заключается в том, что на старших тайфреймах все фигуры, паттерны и инструменты отрабатываются лучше и приносят больший доход за счет гораздо больших целей. Но, с учетом того, что и просадка может быть намного больше, чем на краткосроке, многие выбирают для торговли получасовые и 15-минутные графики. Правила же входа на пробое флета будут одинаковыми на всех временных интервалах;
  • Торговая сессия – любая;
  • Выставление ордеров. На первом этапе стоит построить ценовой канал, который будет подтвержденным, то есть было несколько касаний (хотя бы два – три) до каждой из его линий. Далее устанавливается две сделки – buy-stop и sell-stop, причем длинная позиция должна быть размещена чуть выше уровня сопротивления, а короткая – немного ниже уровня поддержки. Когда произойдет пробой и одна из сделок откроется, вторую нужно будет обязательно сразу закрыть;
  • Уровни ограничения убытков. Так как может произойти ложный пробой, стоит обязательно защищать свои позиции, уменьшая потенциальные потери, то есть ставить стоп-лосс. В случае если открылась позиция на покупку, SL располагается в зоне канала, чуть ниже уровня сопротивления. При позиции на продажу – чуть выше уровня поддержки;
  • Фиксация прибыли. Чтобы выйти из сделки можно использовать тейк-профит с определенным количеством пунктов. Это гарантирует относительно быстрый выход из сделки, но есть и отрицательный момент. Суть его в том, что довольно часто после пробоя цена движется в заданном направлении продолжительное время. А, фиксируя, например, 20 пунктов, трейдер может лишить себя потенциально в разы большей прибыли. Для этого рекомендуется поставить стоп-лосс в безубыток, когда позиция уже будет давать прибыль, и анализировать движение дальше, чтобы как можно больше заработать.
Стратегия на пробой флета

Открытие ордера на пробой канала

В данной ситуации цена прошла несколько сотен пунктов после открытия, что дало бы хороший прирост к депозиту.

Пробой утреннего флета

Еще один «подвид» стратегий против тренда
— тактика «пробоя утреннего флета». Само название говорит о том, что открытие позиций происходит не в любое время, выбранное трейдером, а именно утром. Это обусловлено тем, что начинается активная работа торговых сессий. В 9.00 по Московскому времени открывается Европейская торговая сессия, которая включает в себя самое большое число бирж, поэтому постепенно начинается более яркое движение и волатильность торгуемых в это время пар повышается.
Для трейдинга по системе пробоя утреннего флета необходимы следующие условия:

  • Торговые инструменты – валютные пары, торгуемые в это время суток. При открытии утром Европейской сессии, стоит выбирать активно торгуемые в ней активы, например евро/доллар или фунт/доллар;
  • Так как ночью эти сессии закрыты, движение по зависимым от них валютам происходит скромно. Часто формируется боковик с небольшим диапазоном, состоящий из сравнительно маленьких свечей с короткими тенями. Именно из «ночного канала» и будет происходить пробой. Для этого нужно обозначить период с 0.00 до 8.00 и нарисовать канал, используя самую высокую и низкую цены за этот период;
  • Торговый таймфрейм – M15. Самый оптимальный для точного определения точного входа;
  • Открытие позиции. Как только открывается Европейская торговая сессия, движение начинает усиливаться, при пробое одного из уровней канала сразу открывается сделка в направлении пробоя;
  • Для выхода стоит воспользоваться трейлинг-стопом, который позволит взять максимальную прибыль и почти сразу обезопасит позицию от убытков.
Пробой утреннего флета

Стратегия на пробой утреннего флета

Стратегия ложного пробоя флета

Казалось бы, тактики торговли на пробой бокового тренда хорошо показывают себя на истории, довольно продуктивны и могут приносить хороший процентный прирост к депозиту ежемесячно. Так и есть, но все-таки не стоит забывать, что, как и в любой стратегии, тут могут образоваться ложные сигналы. Избежать их никак не получится, поэтому нужно научиться применять это в свою пользу. В чем заключается ложный пробой флета? Цена, как и положено, довольно резко пробивает уровень и оказывается вне зоны канала. Но, в силу каких то обстоятельств, она не продолжает дальше движение в заданном направлении, а быстро возвращается обратно в канал. При ложном пробое вниз уже открыта сделка на продажу вручную или отложенным ордером.

Если цена проделала движение, достаточное для того, чтобы Traling-Stop перевелся в безубыток, то трейдер просто быстро автоматически «выбрасывается» из сделки с минимальной прибылью. Это лучший исход для сложившейся ситуации.

В другом случае, при использовании фиксированного тейк-профита цена вряд ли до него дойдет. Тогда, вернувшись снова в канал, сработает стоп-лосс и позиция закроется с отрицательным результатом. Но на этом торговля по этому боковику еще не закончена. Теперь есть две новые потенциальные цели, в другую сторону.

Стратегия ложного пробоя флета

Торговля ложного пробоя

Первая – покупка от уровня поддержки. Тейк-профит при этом нужно разместить у параллельного уровня канала. Второй возможный вход формируется в момент пробоя цены вверх (в противоположную сторону первоначального пробоя). Часто он сначала тестирует его (как на рисунке), после некоторого движения снова его касаясь. Это и есть подтверждение настоящего пробоя. Здесь открывается вторая возможная покупка. Обычно при этом цена проходит дистанцию, приблизительно равную ширине самого канала. Можно установить профит на этом расстоянии или снова использовать TS.

Помимо предложенных тактик можно использовать Новые стратегии торговли на форекс  , которые предлагают оригинальные методы «пробойного» трейдинга.

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *