Ручная и автоматическая торговля на новостях

Практически бесчисленное множество существующих торговых стратегий на сегодняшний день, по сути, только усложняет работу трейдера. Прежде чем начать получать прибыль со своих торговых операций, ему необходимо проделать действительно колоссальную работу. Выбор технических индикаторов, их адаптация и настройка под временной интервал и финансовый инструмент, а также расчет оптимальных параметров для соблюдения правил риск-менеджмента — необходимые действия любого инвестора. Все это отнимает немало времени, но, кроме того, не имеет за собой никаких гарантий. Трейдер может годами стараться наладить свою ТС, а она так и не начнет приносить ожидаемой прибыли. Сталкиваясь с этой проблемой, многие приходят к торговле на новостях, где начать стабильно зарабатывать в некотором смысле даже проще.

Особенности торговли на новостях

Торговля на новостях, то есть, основанная на фундаментальном анализе, существенно отличается от торговли «по технике». Она не требует настолько долговременного тестирования, но, разумеется, так же нуждается в некоторой подготовке. Повышенный интерес входа в рынок в преддверии публикации важных экономических событий вызван тем, что зачастую новости становятся причиной достаточно сильных ценовых колебаний на рынке, особенно на валюте. Трейдеры часто сталкиваются с излишне низкой волатильностью актива или его продолжительном нахождении во флете, а это, как известно, не благоприятная почва для заработка, ведь цена проходит слишком маленькую дистанцию.

Если правильно выбрать экономическую новость, которая окажется сильной и приведет к повышению волатильности, можно получить хорошую и быструю прибыль даже со всего одной торговой операции.

Все события, которые могут повлиять на поведение финансовых инструментов с той или иной силой, можно грубо разделить на два вида:

  • Непрогнозируемые;
  • Запланированные.

К непрогнозируемым новостям можно отнести такие события, как террористические акты, климатические катаклизмы разного рода, катастрофы и некоторые политические ситуации. Они вызывают максимальную реакцию рынка, цена определенных (тесно связанных с конкретным событием) активов за считанные часы может пройти расстояние, которое порой не получается преодолеть даже за несколько недель, притом находясь в тренде. Осуществлять торговлю в такой ситуации крайне сложно, так как движение может начаться в любой момент, а его направление предсказать с высокой точностью тоже не просто. Кроме того, в подобных условиях, по сути, инвестор не имеет определенной стратегии. Сделки, открытые при этом, имеют в себе повышенные риски, поэтому, чтобы минимизировать возможные убытки, можно только посоветовать использовать пониженный объем лота.

События запланированного характера в основном вызывают движение несколько меньшее, но, безусловно, они более пригодны для заработка на рынке. Трейдеры заблаговременно осведомлены о том, какие новости и в какое время выйдут и даже имеют информацию от аналитиков о прогнозируемом изменении. Исходя из этих данных, можно предположить, какой реакции от рынка можно ожидать и выбрать валютные пары для осуществления сделок.

Какие активы выбирать для торговли по новостям?

Инвестор, который выбрал для себя торговлю по новостям, прежде всего, должен быть в курсе предстоящих событий. Конечно же, не все показатели, которые публикуются в экономическом календаре, приводят к значительным движениям на рынке. Из них есть данные, выход которых никак не повлияет на валюту страны, анализируя потом график, можно даже не понять, какое из ценовых колебаний является «новостным». Но вот другие события, например, такие как выход важных для экономики показателей страны, трейдеру не следует пропускать, ведь это может быть существенной частью его заработка за месяц.

Чтобы определиться с тем, на каких активах открывать сделки, стоит исходить от конкретной новости. Например, зная, что вскоре ожидается выход показателя ВВП Великобритании, было бы разумным планировать торговлю на валютных парах с фунтом.

Какие активы выбирать для торговли по новостям?

Новости экономического календаря по фунту

Одной из наиболее волатильных и реагирующей на новости считается пара EUR/USD. Она будет оптимальным выбором в ситуации, если ожидается выход экономического события, связанного с Европой или Америкой. Если же предшествующая новость связана с экономикой другой страны, следует выбрать такой актив, где соответствующая валюта будет в паре с долларом. То есть, торговать на данных по безработице и количеству новых рабочих мест Японии лучше всего на USD/JPY.

Пары с долларом действительно очень часто реагируют на событие заметно лучше, чем это происходит в активах с другими валютами. И все же не стоит себя ограничивать в прибыли, ведь торговля сразу на нескольких валютных парах может принести в несколько раз большую прибыль. Причем, в этом случае практически не увеличиваются временные затраты. На этом принципе основано большинство тактик торговли на новостях.

Стратегия торговли на новостях отложенными ордерами

Большинство стратегий торговли на экономических новостях схожи между собой и заключаются в том, чтобы открыть два отложенных ордера в преддверии выхода события. Но трейдерам свойственно экспериментировать и некоторые из них пытаются войти в рынок как можно раньше, чтобы собрать максимальную часть прибыли. К сожалению, это довольно редко приводит к улучшению результатов торговли, зачастую такие сделки приносят только убытки.

В экономическом календаре, где инвестор наблюдает за публикацией новостей, можно увидеть сразу три показателя для каждого события. Так, если планируется публикация какого-либо экономического показателя, заранее здесь будут указаны предыдущие данные и прогноз аналитиков. И уже после выхода новости появляется информация в колонке «факт». Есть инвесторы, особенно это касается неопытных участников рынка, которые открывают торговые позиции, исходя из прогноза аналитиков. Пожалуй, это одна из самых грубых ошибок торговли на новостях, так как далеко не всегда прогнозы совпадают с вышедшими фактическими данными. А, значит, оптимальным вариантом пока еще остается открытие двух ордеров отложенного типа.

Пример сделки на новости.
Для успешной торговли на том или ином событии трейдеру необходимо выполнить несколько действий:

  • Заранее посмотреть в экономическом календаре, ожидаются ли какие-либо значимые события в ближайшие дни;
  • Сильные новости, на которые больше реагирует цена, отмечены тремя звездочками. На другие показатели можно не обращать внимания, так как валютные пары вряд ли покажут большую активность на них;
  • Определиться с новостью, на которой трейдер будет открываться, и выбрать наиболее подходящие валютные пары;
  • Буквально за несколько минут до публикации экономического показателя выставить ордера.

Существует один фактор, который становится наиболее значимым при использовании новостных тактик. И это спреди его размер. Многие брокеры предоставляют своим клиентам плавающий спред. В этом есть свои преимущества, ведь на спокойном рынке инвесторы будут иметь спред очень низкий. Однако это не будет являться плюсом для трейдеров, предпочитающих торговлю на новостях. Дело в том, что в момент выхода значимого для актива события, в рынок входит достаточно большое число инвесторов. Каждый из них руководствуется своими соображениями, но такая активность всегда приводит к повышению волатильности (за счет чего и имеется возможность быстрого и сравнительно большого заработка на новостях).

Плавающий спред имеет такую особенность, что вырастает именно в моменты высокой волатильности, а это приводит к тому, что трейдер теряет часть полученной в итоге прибыли. Поэтому, инвесторам, специализирующимся только на новостной торговле, следует выбирать брокеров с фиксированным спредом.

Например, трейдер заглянул в экономический календарь и увидел, что во вторник в 15:30 ожидается выход новости в Канаде, а именно, данные по ВВП. Показатель отражает экономическое положение в стране, а, значит, эта новость достаточно значима и, скорее всего, приведет к заметным колебаниям курса. Чтобы заработать на предстоящем движении, необходимо выбрать активы, в состав которых входит Канадский Доллар. Если трейдер будет открываться только на одной валютной паре, лучше выбрать USD/CAD, так как там вероятно самое сильное движение. Опытные инвесторы, торгующие на новости не в первый раз и имеющие определенные финансовые возможности, могут входить в рынок на всех парах с Канадцем.

Стратегия торговли на новостях отложенными ордерами

Вход в рынок на новости по CAD

Приблизительно за 10 минут до выхода новости, то есть в данном случае в 15:20, необходимо установить на графике две сделки:

  • buy-stop;
  • sell-stop.

Два ордера должны располагаться на одном уровне от текущей цены, например, на расстоянии в 10 пунктов. Трейдеры выбирают разные таймфреймы для торговли на новости, по сути, это не принципиально, выбрать можно любой, который будет максимально удобным. Если новость выходит в 15:30, разумно остановиться на получасовом графике. Теперь нужно контролировать поведение цены, которая должна «задеть» один из ордеров. Как только это случилось, и одна сделка стала активной, вторую стоит удалить.

Есть стратегии, в которых предполагается выход из торговой позиции с помощью фиксированного профита. В таких ТС соблюдается правило риск-менеджмента, где тейк-профит превышает по размеру стоп-лосс в три раза. Тогда SL сразу устанавливается на 10 пунктов, а TP отодвигается на 30 пп. Но, все же, тестирование разных способов фиксации прибыли во время выхода разных новостей привело к выводу, что трейлинг-стоп здесь более уместен для выхода из рынка.

Если на одной новости на рынке происходит довольно резкое колебание, которое затухает буквально за пару периодов, то другая может привести к длительному движению, а иногда даже к зарождению нового тренда. Tralling-stop небольшого размера зафиксирует прибыль по сделке сразу, как только импульс начнет затухать, а увеличение его параметра даст возможность «забрать» максимум движения и выбьет трейдера из рынка только при полной смене движения.

В случае, когда движение на новости было особенно сильным, трейдер может получить прибыль дважды. Для этого стоит применить уровни коррекции Фибоначчи, которые подскажут, где можно заработать на откате цены.

Советник для торговли по новостям

Торговля по экономическим новостям на одной валютной паре по своей сути очень проста. Она не требует большого количества навыков и знаний от инвестора, хотя, параллельно проведенный им технический анализ лишним не будет и поможет разобраться с уже текущими сделками. Но если трейдер торгует только на самых сильных событиях, он может столкнуться с другой проблемой – отсутствием частых сигналов на вход в рынок. А если нет достаточного количества благоприятных моментов для торговли, разумеется, это сказывается на доходности в целом.

Чтобы получить максимум прибыли с одного новостного движения, инвесторы чаще всего прибегают к одному из двух возможных действий:

  • Увеличение лота сделки;
  • Торговля сразу на нескольких валютных парах.

Первый способ, естественно, не является оптимальным, так как значительно повышает риски инвестора. Делая стратегию более агрессивной, к сожалению, не всегда можно рассчитывать на увеличение размера прибыли. Поэтому, трейдер, который хотел бы сделать свою торговлю стабильной и надежной, вряд ли прибегнет к такому варианту. Что же касается открытия сделок сразу на нескольких активах, такой способ работы с большей долей вероятности поможет за один торговый день существенно увеличить размер депозита . Но и здесь имеется свой нюанс – инвестор не всегда может успеть за ограниченное время выставить необходимое количество ордеров. А в торговле на новостях временной аспект играет чуть ли не главную роль. Чтобы успеть выставить отложенные сделки на всех интересующих валютных парах максимально близко к времени выхода новости можно использовать специализированные советники, например, такие как «Lazy Trader 4». Это не технический индикатор, который производит расчеты по определенной формуле и сигнализирует о возможности входа в рынок. Такой советник не имеет никакого отношения к прогнозированию цены, он используется для оптимизации рабочих процессов трейдера.

Советник для торговли по новостям

Настройки советника

Lazy Trader 4 имеет очень богатую настройку, где трейдер сможет задать практически любой параметр, необходимый для автоматического открытия позиций. Широкие возможности советника позволяют:

  • Осуществлять торговлю рыночными ордерами и ордерами отложенного типа;
  • Закрывать отрицательную позицию «в ноль»;
  • Переводить позицию в безубыток и настраивать оптимального размера трейлинг-стоп;
  • Защищать от проскальзываний, таких частых явлений во время высокой волатильности;
  • Производить автоматический расчет размера доступного лота с учетом правил риск-менеджмента и многое другое.

Правильная и детальная настройка всех параметров перед началом работы позволит трейдеру больше не тратить время на установку уровней ограничения убытков и фиксации прибыли для каждого ордера, не рассчитывать перед каждым входом в рынок оптимальный размер лота. Теперь он может полностью сосредоточиться на анализе.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *