Самые доходные стратегии для валюты и металлов

Какой критерий является самым важным при оценке качества торговой стратегии? Конечно же, ее прибыльность. Даже самая неординарная и комфортная в работе ТС не будет долгое время пользоваться успехом, если доходность по ней будет еле заметна. Но здесь существует один нюанс, который обязательно следует учитывать в погоне за большим заработком. И это риски. Ситуация на рынке складывается таким образом, что размер потенциальной прибыли прямо пропорционален величине закладываемого риска. Это неоспоримое правило, с которым придется смириться или выбирать менее доходные, но консервативные стратегии. Однако несмотря на столь противоречивое отношение к риску, который, так или иначе, является неотъемлемым компонентом финансовых рынков, многие трейдеры практикуют ТС, обещающие быстрое увеличение размера депозита.

Стратегия «100 пунктов в день» для Форекс

Если инвестор настроен на получение прибыли в несколько десятков – сотен пунктов в день, он должен сразу понимать, что это практически невозможно при работе на краткосроке. Да и среднесрочные стратегии не всегда дают возможность такого заработка. Поэтому лучше сразу остановиться, например, на таймфрейме D1. Конечно же, и на часовом графике можно «собрать» приличную прибыль, но это будет в несколько раз сложнее, ведь и количество сделок будет значительно больше, чем на дневном графике. Долгосрочные таймфреймы так же имеют еще одно преимущество – меньшее количество непредсказуемых и хаотичных движений, даже сильные новостные колебания не так сильно сказываются и крайне редко «ломают» технику.

В первую очередь будет рассмотрена стратегия на основе двух привычных всем индикаторов технического анализа, которые можно найти в торговом терминале и без лишних сложностей установить на график. Данную тактику можно отнести к трендовым . Несмотря на то, что здесь в классическом варианте не присутствует индикаторов канала цены, выбранные инструменты способны улавливать локальные тенденции. Причем, приносят такие движения весьма ощутимую прибыль.

ТС несет название «100 пунктов в день», но, это не совсем близко к действительности. Любой опытный трейдер понимает, что движение финансового инструмента день изо дня меняется, сегодня это может быть сильный и яркий тренд, а завтра заинтересованность участников рынка снизится и актив окажется в узком флете. Поэтому не стоит удивляться, если некоторые дни будут приносить даже несколько сотен пунктов профита, а в другие попросту не будет сигналов вообще.

Торговать по данной стратегии можно на любом Форекс-активе, но лучше все же выбрать несколько основных валютных пар. Экзотические валюты чаще всего имеют слишком большой спред, с которым «неприятно» работать даже на старшем графике. Что же касается, например, акций, многим из них характерна не такая высокая волатильность. А это, разумеется, не позволит достичь желаемой прибыли. Сначала необходимо нанести на график осциллятор Awesome со стандартными параметрами. Индикатор представляет собой двухцветную гистограмму. Столбики красного и зеленого цветов, которые показывают нисходящее и восходящее движение соответственно, образуются в зависимости от поведения актива. Сильное направленное движение вызывает рост гистограммы, а во время пониженной волатильности столбики заметно уменьшаются в размерах. Кроме того стоит обращать внимание на то, в какой зоне формируется гистограмма – над нулевым уровнем или под ним.

Прямо на Awesome (в окно индикатора, а не на график цены) теперь необходимо добавить Стохастик с параметрами:

  • Период %K = 5;
  • Период %D = 3;
  • Замедление = 3.

 

Стратегия «100 пунктов в день» для Форекс

Моменты входа в рынок и выхода из него

Сигналом на продажу будет считаться момент, когда красные столбики Awesome начали формироваться под нулевым уровнем и туда же пробился сверху Стохастик. Разумеется, противоположный сигнал будет оптимальным для открытия покупки – перемещение обоих индикаторов в верхнюю зону (выше уровня 0).
Если взглянуть на поведение обоих осцилляторов в левой части рисунка, где не наблюдалось четкой тенденции, да и свечи имели размер ниже среднего, трудно понять, о чем оно может свидетельствовать. Если Stochastic хотя бы пару раз пересек центральную границу, то практически отсутствующая гистограмма AO совсем не предполагает входа в рынок.

Сигналом на открытие сделки следует считать только моменты, когда два инструмента одновременно (или с небольшим временным разрывом) пробили нулевой уровень в соответствующем направлении. Если придерживаться этого правила, ложные сигналы будут сведены к минимуму и стратегия уже не покажется настолько рискованной.

Стоп-лосс следует разместить над предыдущим экстремумом, а зафиксировать прибыль можно двумя способами, от чего будет зависеть и величина дохода. Самый «простой» способ – закрывать каждую позицию в тот момент, когда образуется сигнал на противоположную сделку. Но, судя по истории, этот способ не самый продуктивный. Другой метод, скорее всего, больше понравится трейдеру. Он позволяет закрыть сделку быстрее и в то же время с большим размером прибыли. Если инвестор имеет открытую продажу, выйти из нее необходимо тогда, когда гистограмма начинает перекрашиваться из красного цвета в зеленый. При этом не принципиально расположение относительно нулевого уровня. Чаще всего этот выход из рынка будет совпадать с минимумом текущего движения, с его самым дном. Тоже самое актуально и для закрытия сделки на покупку. Фиксировать прибыль можно раньше, чем при появлении сигнала на покупку. А именно, когда Awesome снова вырисовывает столбики красного цвета.

ТС на пробой дневного диапазона

Другая довольно доходная стратегия торговли, которая будет особенно актуальна для новичков трейдинга, основана на выходе цены из определенного ценового диапазона . Такая тактика не нуждается в технических индикаторах, анализ здесь крайне простой. Открытие сделки будет происходить, отталкиваясь от последней закрытой свечи, то есть раз в день. При этом инвестор будет осуществлять несколько примитивных шагов:

  • На открытом дневном графике торгового актива стоит обозначить максимум и минимум предыдущей (последней закрытой) свечи. Это дневной диапазон, на пробой которого трейдер будет открываться;
  • Далее можно перейти на другой таймфрейм, более удобный для торговли. Например, на H1;
  • Пока цена остается в рамках отмеченных границ, то есть между ними, входить в рынок не следует;
  • Открытие ордеров будет происходить в тот момент, когда цена выбьется в одну из сторон. Для этого следует установить два отложенных ордера – buy-stop на 10 пунктов выше уровня максимальной цены и sell-stop на 10 пп ниже прямой, обозначающей минимальную цену прошлого дня;
  • Для каждой из двух сделок сразу нужно выставить стоп-лосс на расстоянии 20 пунктов.

Далее, разумеется, трейдер будет ожидать пробоя одного из экстремумов. Это может произойти практически сразу, а иногда приходится подождать и несколько часов. Когда одна сделка станет активной, вторую нужно сразу закрыть. Это правило актуально для преимущественного большинства ТС, использующих метод отложенного ордера. Данное действие необходимо, чтобы защититься от непредсказуемых колебаний и открытия позиции и в другом направлении, которая может оказаться в глубокой просадке.

ТС на пробой дневного диапазона

Установка отложенных ордеров

Существует вариант данной стратегии, где применяется тейк-профит с фиксированным размером в 100 пунктов. Но, если проанализировать несколько ситуаций на истории, станет очевидно, что данный уровень не всегда может быть достигнут. А в других ситуациях, напротив, потенциальная прибыль могла бы быть в несколько раз больше. Исходя из этого аспекта, лучше будет сразу применить трейлинг-стоп с уровнем в 20-30 пунктов или самостоятельно периодически передвигать SL в безубыток.

Рассмотренная торговая стратегия может быть крайне прибыльной, если найти к ней верный подход. Так, помимо EUR/USD можно выбрать еще несколько ликвидных и волатильных валютных пар, тем самым увеличить возможный заработок еще в несколько раз.

Тактика «Высокодоходная дивергенция»

Понятие «Дивергенция» вряд ли будет незнакомым для трейдера хотя бы с минимальным оптом работы на финансовом рынке. Чтобы найти такой сигнал, который, между прочим, считается одним их самых перспективных и качественных, придется прибегнуть к какому-либо осциллятору . Чаще всего для этих целей инвесторы выбирают MACD. Применить его на график очень просто:

  • Вставка;
  • Индикаторы;
  • Осцилляторы;
  • MACD.

Когда появится окно с главными характеристиками, трейдер при необходимости сможет внести соответствующие поправки в параметрах или же оставить инструмент с данными по умолчанию. Данный индикатор выглядит в виде одноцветной гистограммы. Она предназначена для того чтобы отображать направление локального тренда и его силу. Кроме того осциллятор своевременно показывает изменение движения, что и считается основным сигналом. Так же гистограмму дополняет кривая, колебания которой чуть запаздывают. Взаимодействие двух компонентов индикатора так же могут восприниматься как своеобразный сигнал на вход в рынок.

Дивергенция по MACD – сигнал давно известный и интересный, но, казалось бы, никогда не отличался какой-либо особенной доходностью. Такой прибыльной делает стратегию не только выбранный в качестве основы индикатор, но и сам финансовый инструмент – XAU/USD.

Что можно сказать о таком активе как золото по отношению к доллару? Данная пара весьма неоднозначна. Можно найти множество инвесторов, которые только на ней и осуществляют торговлю, другие же на протяжении времени ее избегают, на что так же есть свои причины. Как главное преимущество, так и одновременно с тем недостаток этого финансового инструмента – особенно высокая волатильность. Золото (с USD) проходит в день дистанцию, в несколько раз превышающую самые ликвидные и подвижные валютные пары. Конечно же, торговать на нем – идея весьма рискованная. Всего одна позиция, открытая не вовремя или вообще «не в ту сторону» может принести очень ощутимый убыток или колоссальную просадку. Но, с другой стороны, сделка в «нужном» направлении всего за пару периодов может зафиксировать размер профита, недоступный и за 5 позиций на другом активе. Поэтому желающим показать на своем торговом счете значительную доходность, ни в коем случае не стоит отказываться от этого инструмента, просто необходимо уделить внимание на более качественный анализ.

Стратегия на основе сигналов дивергенции для пары золото/Американский доллар включает в себя два индикатора:

  • MACD;
  • Awesome.

Оба индикатора остаются с настройками по умолчанию. Осцилляторы на самом деле имеют много общего и даже в некоторых ТС могут быть взаимозаменяемы, но здесь каждый из них используется по-своему. Основным сигналом здесь выступает дивергенция по MACD.

Тактика «Высокодоходная дивергенция»

Сигнал на продажу по «диверу» на золоте

Для работы по стратегии был выбран часовой график. Он не слишком долгосрочный, так что не придется ожидать сигнала на открытие позиции слишком долго, то в то же время цена здесь проходит уже достаточную дистанцию для того, чтобы хорошо заработать. В данном случае образовалась медвежья дивергенция – расхождение между индикатором и графиком цены, где максимум цены был обновлен, а на осцилляторе новый экстремум оказался ниже предыдущего. В момент образования сигнала стоит обратить внимание и на второй технический инструмент. Awesome располагается над нулевым уровнем, но его гистограмма приобрела красный цвет. Здесь можно по текущей цене открыться на sell. Теперь чтобы зафиксировать прибыль по сделке, придется наблюдать за дальнейшим поведением цены и входящих в ТС индикаторов. Так как Awesome более информативный в плане локального движения инструмент, от его показаний стоит отталкиваться, чтобы понять, когда лучше выйти из сделки. Так как после входа в позицию актив некоторое время находился в нисходящем тренде, AO вырисовывал гистограмму красного цвета. Причем, она постепенно пробила нулевой уровень и оказалась под ним.

Закрывать вручную сделку на продажу следует в тот момент, когда гистограмма Awesome начнет «зеленеть», что говорит о начале локального восходящего движения. В данном случае короткая позиция принесла бы прибыль в 240 пунктов даже с учетом того, что резких и импульсных колебаний не возникло.

Чтобы сделать любую из выбранных стратегий более надежной, даже несмотря на изначально закладываемый немалый риск, трейдер может добавить дополнительные индикаторы, но только проверенные им лично на протяжении времени. Кроме того, начать торговлю по любой новой тактике было бы логично с небольшого объема, который можно постепенно увеличивать до разумных пределов по ходу увеличения доверия к ТС.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *