Самые доходные стратегии на D1

Довольно часто можно услышать мнение по поводу несерьезности и труднопрогнозируемости валютного рынка. Если брать во внимание краткосрочную торговлю, то в какой-то момент действительно может показаться, что все движение происходит исключительно спонтанно и хаотично. Трейдинг на коротких временных интервалах правильнее было бы называть спекуляцией, которая действительно способна приносить доход с помощью правильно подобранных стратегий. Но, тем не менее, чем больше опыта изо дня в день приобретает трейдер, тем чаще его посещают мысли о том, чтобы перейти на более долгосрочные позиции. Торговля на старших временных интервалах по праву можно назвать инвестированием, ведь заработок тут никак нельзя посчитать случайным.

Торговля на дневных графиках форекс: преимущества и недостатки

Абсолютно любая торговая стратегия, на чем бы она ни была основана, имеет свои плюсы и минусы. Поэтому нет «плохих» или «хороших» стратегий, есть те, которые подходят определенному трейдеру, а есть те, которые нет. Более того, одна и та же тактика открытия сделок может приносить хорошую прибыль одному трейдеру, а для второго быть не комфортной и даже убыточной. Именно поэтому очень важно изначально брать во внимание характеристики каждой системы, чтобы выбрать для себя подходящую. К основным преимуществам торговли на дневных графиках можно отнести:

  • Спокойная, размеренная торговля. Мало открытых сделок за месяц. Нет необходимости слишком часто их контролировать;
  • Прибыль с потенциально большими целями, чем на краткосрочных движениях;
  • Слабая зависимость от фундаментального анализа. Выход сильной экономической новости может увеличить на время просадку, но сильного влияния на позиции не произведет;
  • Положительный своп. Встречается далеко не во всех активах. А если какая то валютная пара его имеет, то только на один вид позиции – только на покупку или продажу. При нахождении в такой сделке продолжительное время может принести приятный дополнительный заработок;
  • Хорошая отработка графических фигур, паттернов и в принципе любого вида технического анализа.

Что же касается недостатков:

  • Продолжительное ожидание закрытия сделки, а значит и получения прибыли;
  • Сравнительно высокая просадка;
  • Большое значение очень точного входа, поиск «лучшей цены»;
  • Наличие отрицательного свопа (комиссии, за перенос сделки на следующие сутки). Если ордер открыт несколько недель или даже месяцев, то придется «заплатить» за это комиссию, которая является индивидуальной для каждой валютной пары и отображена в спецификации контракта.

Так же стоит отметить, что долгосрочная торговля походит только трейдерам с опытом работы и пониманием цены. Новичку, который не сможет отличить коррекцию от разворота, это может принести большие убытки, а скорее даже полный слив депозита.

Самая простая стратегия для d1

Одна из самых примитивных, но, тем не менее, стабильных форекс-стратегий – это торговля по уровням. Сигналы при этом довольно редки, но отрабатываются с очень высокой вероятностью. Не используется абсолютно никаких индикаторов, только вручную выставляются линии – зоны сильных уровней. Так как сильные уровни являются еще и психологической зоной, многие трейдеры выставляют там свои ордера (отложенные и по текущей цене), часто отбой происходит достаточно резким движением цены. Она в буквальном понимании отталкивается от уровня. Для того чтобы его определить нужно открыть график в режиме D1 с наименьшим масштабом, чтобы проанализировать картину в целом. Так можно будет заметить, что есть некая цена, к которой свечи постоянно возвращаются, касаются и после этого снова движутся в обратном направлении.

Самая простая стратегия для d1

Отскоки от сильного уровня

На дневном графике валютной пары AUDUSD цена сформировала сильный уровень, которого касалась много раз. При каждом ее касании можно было открываться на продажу, причем с хорошим профитом. Стоп-лосс в этом случае следовало бы поставить чуть выше зоны. Один раз он бы сработал, так как рано или поздно любой уровень пробивается. Как еще один вариант, можно было установить там же отложенный ордер на покупку. Это уже рассматривалось бы как торговля на пробой, но в обоих случаях (отскочила бы цена вниз или пробила уровень вверх) можно открыть сделку с высокой гарантией профита. Очень часто происходит так, что зона, от которой происходили отскоки вниз (уровень сопротивления) пробивается, но остается сильным уровнем, но теперь поддержки. То есть теперь от него трейдер входит не в продажи, а в покупки. Это называется «зеркальным уровнем».

Стратегия торговли по зеркальным уровням d1

Как уже было сказано выше, зеркальным уровнем называется тот, который изменил свое свойство. Был уровнем поддержки, а стал сопротивления или наоборот. Разумеется, довольно сложно определить в какой именно момент произойдет пробой и в следствии корректировка уровня. Но есть стратегия, которая позволяет открыться уже после пробития, вот правила входа по ней:

  • Торговый инструмент – любой;
  • Рабочий таймфрейм – D1. Данная особенность свойственна и более коротким временным интервалам и так же будет на них работать, но, как и всегда, на долгосрочных таймфреймах отрабатывается гораздо качественнее;
  • Для первоначального анализа нужно выделить зону, в которую цена часто совершала вход или касание. Это именно не тонкий уровень, а определенной ширины зона, часто располагающаяся вблизи «психологической отметки», то есть круглой цены;
  • Открытие позиции. После нескольких касаний, отскоков и снова возвращения должен произойти пробой. Для того, чтобы убедиться, что он не ложны й, нужно подождать когда цена зафиксируется. И только после «ретеста» методом отложенного ордера или открытием по текущей цене активируется вход в сторону первоначального пробоя;
  • При открытии сделки на покупку (то есть пробое уровня сопротивления вверх) Stop-Loss устанавливается ниже границы уровня, а при короткой позиции наоборот – выше. При подобном сценарии цена часто проходит приличную дистанцию, поэтому было бы более разумным использовать не фиксированный Take-Profit, а Tralling-Stop, который поможет быстро перевести сделку в безубыток и даст прибыли расти до коррекции.
Стратегия торговли по зеркальным уровням d1

Пробой уровня

Безиндикаторная стратегия на дневных графиках

Как известно, на старших таймфреймах многие способы технического анализа работают гораздо эффективнее. Графические фигуры не исключение. И без того сильный сам по себе сигнал на дневном графике способен сформировать вход в долгосрочную и весьма прибыльную сделку. Стоит различать три вида возможных фигур – разворотные, неопределенные и фигуры продолжения тенденции. Вот основные из них.
Треугольник.
Известная в широких кругах фигура технического анализа, которая часто формируется на валютных парах и золоте. Фигура «неопределенности» тренда. Найти его на графике не составит особого труда. Пилообразное движение, которое, имея сначала широкий диапазон, который постепенно сужается и делает волатильность очень низкой, и является треугольником. Важный момент в том, что придется определить к какому виду он относится – к восходящему, нисходящему или симметричному. При этом если первые два считаются более простыми для дальнейшего прогнозирования, то с симметричным дело обстоит сложнее. Если на графике актива сформировался бычий треугольник (то есть угол наклона направлен вверх), то с большей вероятностью, когда цена его покинет, она продолжит движение в ту же сторону. При появлении на графике треугольника, направленного вниз, стоит опираться на дальнейшее продолжение медвежьего тренда и ждать сигнала на вход в короткую позицию. Когда фигура симметрична, то есть на первый взгляд очень трудно определить, куда направлена тенденция, проанализировать дальнейшее движение и сторону пробоя практически невозможно.

Безиндикаторная стратегия на дневных графиках

Торговля на пробое треугольника

Вход в рынок по фигурам технического анализа можно отнести к стратегиям с применением отложенного ордера. Здесь открывается две позиции в разные стороны – на покупку и на продажу. Выставлять их нужно вне треугольника на таком расстоянии, чтобы случайное движение цены его не задело. Но и не слишком далеко, чтобы не упустить часть прибыли. При работе на графике D1 это расстояние будет приблизительно равно 50-60 пунктов от каждой стороны фигуры. Стоп-лосс при этом можно расположить у противоположной стороны, а тейк-профит в каждой сделке, открытой по данной стратегии, будет индивидуальным. Для того, чтобы корректно установить уровень фиксации прибыли сначала нужно измерить ширину треугольника, точнее на какое количество пунктов растянулось его основание. И на точно такое же отложить Take-Profit.
Двойная вершина.
Еще одна известная и заслужившая доверие фигура технического анализа. Является разворотной моделью, то есть формируется в конце тренда и говорит о скором вероятном изменении направления. Распознать ее и «нарисовать» точку входа довольно просто. Если на восходящем тренде появляются два максимума, очень близкие друг к другу по цене, то, скорее всего, это двойная вершина. Но для того, чтобы убедиться в этом, нужно дождаться определенного момента. По самой низкой точке между двумя максимумами проводится горизонтальная линия поддержки. После формирования второй вершины и далее пробития этого уровня стоит быть уверенным в присутствии разворотной модели. Сделка на продажу в данном случае открывается сразу после пробития. Лучше выставить отложенным ордером на несколько пунктов ниже линии поддержки.

Кроме высочайшей вероятности отработки на старших таймфреймах, у фигуры технического анализа есть еще одно интересное преимущество. Это «понятный» и оправданный уровень профита, который еще и преследует сравнительно крупные цели.

Безиндикаторная стратегия на дневных графиках

Торговля по фигуре «Двойная вершина»

Для того чтобы выставить Take-Profit нужно ориентироваться на расстояние от максимума вершин до линии поддержки. И на такую же дистанцию от уровня вниз отложить ТП.
Обратная модель «Двойное дно» или «Двойное основание» имеет идентичный принцип, но развивается в конце нисходящей тенденции. Образуя две минимальных точки, вторая из которых так и не смогла пробить уровень поддержки и не обновила локальный min, выстраивается уровень сопротивления по максимальной цене между ними. На пробитии уровня открывается длинная позиция и закрывается, только преодолев такое же расстояние как между вершиной и сопротивлением.
Прямоугольник.
Фигура продолжения тренда. Часто формируется после сильного движения или импульса после выхода экономической новости. Является своеобразным моментом консолидации, «отдыха» цены. В ходе бокового тренда, который и рисует прямоугольник, актив набирает новую силу для дальнейшего пробития в сторону основного тренда. Сначала свечи отталкиваются от одного уровня, чтобы «подойти» к противоположному, далее происходит пробой одного из них, где и открывается торговая позиция. Отложенный ордер или по текущей цене активизируется немного ниже границы фигуры.

Безиндикаторная стратегия на дневных графиках

Продажа на пробое прямоугольника

Как и при работе с большинством графических фигур для того чтобы выставить TP, нужно измерить показатель «размаха» самой фигуры. В данном случае это высота прямоугольника. На рисунке графика валютной пары AUDUSD можно заметить, что цена прошла значительно дальше профита. Но, стоит напомнить, что торговля происходит на дневном графике, а значит даже расстояние в несколько свечей способно принести очень приличную прибыль.

Простые свечные стратегии форекс для дневных графиков

Помимо фундаментального и технического существует еще одна разновидность анализа – «свечной». Он может считаться самым простым, но только при условии знания всех его особенностей. Для прогнозирования дальнейшего поведения цены не используется никаких технических индикаторов и инструментов. Единственное, что нужно уметь различать – это свечные паттерны. Их насчитывается множество, но можно начать с самых популярных и «рабочих». Паттерны это определенные комбинации свечей, которые могут говорить о развороте, смене тренда или его усилении. Опытные трейдеры рекомендуют использовать их для торговли преимущественно на долгосрочных таймфреймах, так как здесь крайне редко они могут не отработаться.
Правила входа в сделку на продажу по паттерну «Поглощение»:

  • Рабочий таймфрейм – D1;
  • Торговая сессия – любая;
  • Торговый инструмент – любой. Причем допускается использование сразу нескольких активов для торговли, так как стратегия не подразумевает частого открытия сделок, в то же время является низкорискованной;
  • При первоначальном анализе трейдер должен подтвердить наличие четкого тренда на торговом инструменте. В данной ситуации бычьего тренда. Стоит особенно отметить, что зачастую перед появлением модели «Поглощение» происходит усиление тренда, волатильность резко повышается;
  • Определение наличия паттерна. На пике восходящей тенденции образуется две свечи. Первая обязательно бычья, остальные ее характеристики не имеют особого значения. Вторая должна быть медвежьей и полностью своим «телом» перекрывать предыдущую. То есть быть большей по размеру, причем ее максимум перекрывает max прошлой свечи, а минимум фиксируется ниже, чем ее min;
  • Сформировавшаяся модель свидетельствует о том, что тенденция планирует разворот. Сделка на продажу открывается на следующей (третьей) свече. Но можно осуществить более безопасный вход, установив отложенный ордер чуть ниже цены low второго бара;
  • Закрытие сделки. Стоп-лосс стоит поставить на несколько пунктов над медвежьей свечей, а тейк-профит на расстоянии в 2 раза больше.
Простые свечные стратегии форекс для дневных графиков

Открытие позиций по паттерну «Поглощение»

Это «медвежье поглощение». При возникновении «бычьего поглощения» ситуация будет выглядеть наоборот. То есть в завершении ярковыраженного нисходящего тренда образуется соответствующий бар, второй после него (уже бычий) должен своими размерами его полностью превосходить, «поглотить». Теперь тенденция будет направляться вверх, а значит, отложенный ордер на Buy приходит в действие немного выше, чем последний максимум. По аналогии с короткой позицией устанавливаются уровни ограничения убытков и фиксации прибыли.
Еще одна интересная свечная модель, но на этот раз продолжения тренда – «противостояние». Ее легко перепутать с разворотным паттерном в связи с присутствием «молота». Главное отличие состоит в том, что между свечами формируется гэп. То есть свеча открывается не по цене закрытия предыдущей, а с неким разрывом. Пытаясь закрыть гэп, покупателям не хватает сил на разворот цены в свою сторону и котировки с еще большей силой устремляются вниз.

Простые свечные стратегии форекс для дневных графиков

Паттерн «Противостояние»

 

Консервативная стратегия торговли на дневных графиках

Выбирая торговлю на больших таймфреймах трейдер должен понимать, что сделки тут должны быть долгосрочными. Открытие позиций на откат или коррекцию с относительно небольшими целями может принести значительный ущерб депозиту, ведь если цена пойдет не в ту сторону, то очень надолго. Поэтому торговать против тренда тут крайне опасно. Для стабильной и спокойной работы стоит остановиться на простой, базисной трендовой стратегии. Одна из самых консервативных, но от того более понятной, считается тактика на основе канала. Она имеет следующие характеристики:

  • Торговый актив – любой. Но стоит, проанализировав все, остановиться на инструментах, находящихся в хорошопросматриваемом тренде. Довольно хорошим примером является валютная пара евро/доллар;
  • Следующим шагом будет построение канала. Тут никаких нюансов, все просто. Устанавливаются уровни поддержки и сопротивления. Чем больше касаний – тем тенденция «лучше» и больше подходит для дальнейшей работы;
  • Вход в рынок. В случае нисходящего тренда открываются только короткие позиции. Ни при каких сигналах покупки не открываются. Вход в sell осуществляется по факту, при каждом касании ценой верхнего уровня;
  • Выход из позиций. Закрывается сделка (или сразу несколько) в ситуации, когда свечи дойдут до противоположного (нижнего) уровня.
Консервативная стратегия торговли на дневных графиках

Торговля по каналу

Для фильтрации сигналов стоит включить в систему дополнительно какой-либо индикатор технического анализа. Хорошо подойдет для этого Стохастик. Stоchastic – один из основных осцилляторов, который продуктивно подтверждает коррекцию. Имея уровни перекупленности и перепроданности он оповещает о том, что цена преодолела локальный максимум и готова развернуться. В долгосрочной торговле на продажу EURUSD стоит обратить внимание, если Стохастик зашел в зону «перекупленности». Это подтверждает, что собралось слишком большое число покупателей на рынке и можно открываться в шорт.

Хорошим преимуществом будет обладать валютная пара, имеющая положительный своп (комиссия, взимаемая за перенос позиции на следующие сутки). Например, если своп EURUSD на продажу положительный и она находится в нисходящем тренде, это даст дополнительную прибыль, даже если сделка зависит на долгий срок.

Для торговли в обратном направлении (на покупку) должны совпасть противоположные условия. А именно – актив находится в бычьем тренде, цена коснулась линии поддержки, а Стохастик расположен за уровнем перепроданности.

К сожалению, на рынке не всегда можно встретить определенную тенденцию. Это зависит и от текущей экономической ситуации, и от сезонности. Если покупатели и продавцы имеют одинаковые силы, торговый актив довольно долго может находиться в боковом тренде. Но для того, чтобы заработать на нем, стоит рассмотреть Основные тактики торговли на пробой флета.

Ишимоку — индикатор форекс для дневных графиков

Ichimoku Kinko Hyo – уникальный индикатор технического анализа, который был создан в начале 90х японским аналитиком, который работал над ним более тридцати лет. Визуально кажется очень сложным и запутанным, что, наверное, даже не каждый трейдер его освоил. Но в действительности торговать по нему намного проще и, что главное, показывает он себя очень хорошо. Изначально Ишимоку была разработан для фондового индекса. Конечно же, на валюте волатильность гораздо больше, поэтому рекомендуется его применение только на старших таймфреймах. D1 хорошо для этого подойдет.

Ишимоку – единственный индикатор на основе Metatrader 4, который сам по себе является целой системой и не нуждается в дополнительных инструментах. Анализируя сразу несколько аспектов рынка, составные части сами подтверждают сигналы друг друга.

Для того чтобы начать по нему работать нужно просто установить его с уже существующими параметрами. Выглядит инструмент как пять разнообразных линий, две из которых напоминают движение Скользящих Средних, третья запаздывает за графиком, повторяя его поведение, а две других, соединяясь, образуют «облака».
Первая и вторая (на рисунке красная и синяя) – это линии «Tenkan Sen» и «Kijun Sen». Обе рассчитываются как деленная на два сумма глобального максимума и минимума за определенный период. Подобно мувингам, одна из них является более чувствительной к цене, а вторая более медленной. Работают они в данной стратегии аналогичным образом. То есть, когда быстрая (красная) пересекает медленную (синюю) снизу вверх, значит, берет начало бычий тренд. Наоборот – медвежий. Это и есть первый сигнал на открытие торговой позиции. Но для его достоверности теперь нужно еще два подтверждения.
Третья кривая (зеленого цвета) отображает, кто преобладает на рынке в настоящий момент. Если она расположена над ценовым графиком, то покупателей больше чем продавцов, если же снизу, то «медведи» преобладают над «быками».
И завершающее условие для открытия ордера это расположение свечей относительно «Облака Ишимоку», а точнее, его прорыв. Сигнал считается подтвержденным, только если облако прорвалось и свечи начали закрываться вне его пределов.

Ишимоку - индикатор форекс для дневных графиков

Правила входа по индикатору Ишимоку

Сигнал на покупку по индикатору «Ишимоку»:

  • Произошло пересечение линий Tenkan Sen и Kijun Sen. «Быстрая» оказалась сверху;
  • Линия «Chikou Span» (зеленая) отображает интерес покупателей – находится выше графика;
  • Свечи пробили облако вверх и стали закрываться полностью вне его зоны.

Для того чтобы войти на продажу, все индикаторы должны давать противоположный сигнал. Профит в обоих случаях можно рассматривать в зависимости от поведения линий Tenkan Sen и Kijun Sen, так как они реагируют на изменения первыми. Если при определенном пересечении была открыта длинная позиция, то при обратном она должна закрыться.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *