Самые эффективные стратегии на М1

С каждым днем количество торговых стратегий растет пропорционально росту численности трейдеров. Разнообразие и масштабы просто поражают. Теперь довольно сложно обозначить какую-либо классификацию систем, ведь каждая из них настолько индивидуальна, что порой даже бывает трудно разобраться к какому виду ее можно отнести. Если все-таки попробовать обозначить основные критерии отличия, можно условно разделить их на: трендовые и флэтовые; ручные, роботы и полуавтоматические; основанные на трендовых индикаторах, осцилляторах или на их взаимодействии; на базе технического анализа, фундаментального или даже на интуиции; с применением графических фигур или паттернов свечного анализа; краткосрочные и долгосрочные. Это лишь небольшая их часть, но стоит отдельно выделить различие именно по временному признаку. Почему так много значит для трейдера выбранный рабочий таймфрейм? Причиной тому является то, что любая стратегия, на каких бы инструментах она не базировалась, изначально настраивается под определенный временной интервал. Таким образом, если тактика предусмотрена для торговли на, предположим 15-минутном графике, на других таймфреймах (более младших или старших) работать так четко она уже не будет. А в худшем случае еще и принесет отрицательный результат.

Торговля на графике м 1

Несмотря на весьма противоречивые отзывы о краткосрочной торговле, вплоть то того, что многие профессиональные трейдеры и вовсе не относятся к ней как к серьезному проекту, она все еще не утратила интереса. Осуществление сделок внутри дня при соблюдении необходимых правил может быть очень прибыльным и принести депозиту хороший прирост в месяц.

Основным преимуществом торговли на коротких таймфреймах по праву можно считать быстрое закрытие сделок. Открытые позиции, закрываясь практически сразу, не остаются на следующие сутки, что позволяет трейдеру не переживать по поводу текущей ситуации на рынке и того, как она отразится на его депозите.

С другой стороны, назвать краткосрочные стратегии спокойными тоже нельзя. Открытие большого числа сделок за короткий промежуток времени требует внимательности, четкого соблюдения предписаний и подготовки трейдера.
Многие торговые тактики, используемые на сверхкоротком таймфрейме (1-минутном) называют Скальпингом или Пипсовкой. В принципе суть обоих терминов близка – это большое число открытия торговых позиций в день, цель которых составляет буквально несколько пипсов или пунктов. Но не стоит путать эти понятия, ведь если в Пипсовке сделки могут открываться даже на каждой свече с целью в несколько пунктов и с увеличенной лотностью, то при Скальпинговой стратегии торговля может очень напоминать среднесрочную, но только в «миниатюре».

Главным недостатком, причем довольно серьезным, является то, что в скальпинге не играет роли глобальная ситуация определенного актива и его фундаментальный анализ. А резкий разворот цены (например, после выхода экономического показателя) может повлечь за собой сильное движение в противоположную сторону и, как следствие, убытки.

Единственное, что может уберечь от непрогнозируемых результатов – воздержание от открытия любых позиций незадолго до выхода новости. Сделать это довольно просто, стоит только не забывать про экономический календарь. Опять же, если трейдер соблюдает правила пипсовки, то он выставит Уровень ограничения убытков (стоп-лосс), что и позволит избежать больших потерь.

Самая простая стратегия форекс для минутного графика

Сначала рассмотрим одну из простейших краткосрочных тактик, с которой сможет справиться даже новичок. Основана она на базовых индикаторах платформы Metatrader 4, для установки которых не нужно ничего скачивать, просто установить с заданными по стратегии параметрами. Для торговли будут применяться: Bollinger Bands, MACD, RSI и EMA.
Bollinger Bands, что переводится как Полосы Боллинджера, трендовый индикатор. Способен выявить какой направленности тренд преобладает на рынке, насколько он силен и волатилен, а так же точки разворота или его коррекции. Всю эту информацию можно получить, проанализировав в какой точки выстроенного им канала находится цена.
MACD – один из самых качественных осцилляторов (работает не в тренде, а в боковике), показывающий дивергенцию, что является хорошим сигналом к вероятному развороту.
Relative Strength Index (Индекс Относительной Силы). Аналогично MACDу способен подать сигнал о возможном предстоящем развороте тенденции или откате. Осуществляется это с помощью двух зон – перекупленности и перепроданности. Каждая из них свидетельствует о том, что слишком много на рынке покупателей/продавцов и ситуация скоро начнет корректироваться.
Ну и самый «древний» инструмент теханализа – EMA (Exponential Moving Average). Скользящая Средняя, рассчитывающая среднюю цену за выбранный период.
Именно поведение всех этих индикаторов по отношению друг к другу и будет давать сигнал о входе в рынок. Для этого нужно сначала установить их на график.
Характеристики для установки:

  • Bollinger Bands с периодом «20», отклонением «2» и применением к ценам закрытия (close);
  • MACD: быстрое EMA – 6, медленное EMA – 17, MACD SMA – 9, применить к ценам close;
  • Relative Strength Index c периодом «14» и 50-м уровнем;
  • Exponential Moving Average с периодом сглаживания = 3.
2. Самая простая стратегия форекс для минутного графика

Индикаторы для стратегии с заданными параметрами

Открытие позиций по стратегии на М1

После того, как все индикаторы выстроены, можно искать вход в сделку. Для торговли подходят валютные пары с самым низким спредом, как и для всех краткосрочных стратегий. Можно взять EUR/USD или USD/JPY. Торговая сессия в приоритете «рабочая» для выбранного актива.
При открытии короткого ордера (на продажу) должны сформироваться следующие условия:

  • Exponential Moving Average пересекла Полосы Боллинджера (а точнее, центральную его линию) сверху вниз. Это уже является сигналом на вход в рынок, но для того, чтобы он был более точным, нужно найти подтверждение ему на двух других индикаторах;
  • MACD начинает вырисовывать столбики гистограммы внизу, под нулевым уровнем, что говорит о возникновении нисходящего тренда;
  • RSI на коротких дистанциях мы будем анализировать не относительно уровней перекупленности и перепроданности, а его нахождение относительно зоны «50». Если линия индикатора находится ниже этого уровня – тренд преобладает медвежий, если над ним – бычий. В данной ситуации он как раз перестраивается и пересекает 50-ю зону вниз, что также является входом в продажу.
3. Открытие позиций по стратегии на М1

Открытие продажи по стратегии

Для входа в длинную позицию есть обратные правила:

  • Экспоненциальная Скользящая пересекла среднюю линию Bollinger Bands снизу;
  • MACD открывается выше уровня «0»;
  • Индекс Относительной Силы возвышается над 50-м уровнем.
3. Открытие позиций по стратегии на М1

Открытие позиции на покупку

По правилам этой стратегии Stop-Loss и Take-Profit выставляются приблизительно на одинаковом уровне относительно текущей цены. Их размер превышает 10 пунктов, а местонахождение образуется вблизи двух противоположных полос Боллинджера. Есть еще один вариант – применять вместо Take-Profit другую функцию для фиксации прибыли – Traling-Stop. Несомненное преимущество Трейлинг-Стопа в том, что он, перетаскивая за собой безубыточный Стоп-Лосс, уже фиксирует сделку в прибыли и в то же время дает возможность прибыли расти.
Данная стратегия, несмотря на крайне короткий таймфрейм, совсем не похожа на массу пипсовочных тактик, где сделки могут открываться даже на каждой свече. Она больше напоминает что-то трендовое, применяя при этом качественные индикаторы, которые прекрасно себя проявляют и на долгосроке.

Стратегия форекс на основе объемов. Минутный график

Еще одна довольно-таки интересная Скальпинговая стратегия, которая торгуется на объемах. Но, конечно же, для более точно входа и фильтрации ложных сигналов, которые очень частое явление на коротких таймфреймах, применяются и дополнительные индикаторы. Все, что будет использоваться тут для технического анализа, присутствует по умолчанию в торговой платформе и не требует дополнительных усилий, кроме как ввода необходимых параметров. В системе применяются следующие инструменты:

  • Simple Moving Average. Скользящая Средняя используется в большинстве торговых стратегий в том или ином виде. Представляет собой линию, отображающую среднюю цену за определенный временной отрезок. Можно грубо разделить на два вида – быструю и медленную. Четких границ при этом нет, но часто применяется именно 2 MA, одна из которых более чувствительна к колебаниям относительно другой. В этой стратегии также будет две Скользящих – с периодами «13» и «200». Именно они будут давать точный вход и фильтровать сомнительные сигналы;
  • Volume. Символизирует объем рынка. Выглядит в виде гистограммы со столбцами красного и зеленого цвета. При этом зеленые говорят об увеличении объема, то есть о том, что в определенный момент времени было открыто большое количество ордеров. Красный же информирует об обратном – об уменьшении, спаде объема в силу того, что в рынке находится не так много заинтересованных. Установить его следует в дополнение с SMA = 13;
  • CCI (Commodity Channel Index). Индекс Товарного Канала. Как можно предположить из названия, изначально находил свое применение на товарных рынках, но позже, как и многие другие, нашел распространение и на Форекс. Его суть заключается в том, что любой рынок цикличен и, значит, момент до следующей точки разворота можно рассчитать. На самом деле индикатор весьма многогранен. Наряду с некоторыми известными осцилляторами, он тоже в силах определить уровни перекупленности и перепроданности и наличие дивергенции. В дополнение к уровням «100» и «-100» устанавливаются еще и «200» и «-200».

 

4. Стратегия форекс на основе объемов. Минутный график

Все индикаторы с установленными характеристиками

Пример входа в сделки на покупку:

  • На рынке преимущественно бычий тренд. Позиции на таймейме М1 открываются только по направлению текущей тенденции, против ордера не открываются даже при наличии «хороших» сигналов. Для входа в покупку нужно чтобы короткая EMA (13) была расположена над длинной (с периодом 200). Только в этом случае трейдер торгует;
  • Столбцы индикатора объема «Volume» вырастают над МА, установленной на нем же. Это говорит о большом количестве открытых позиций, что означает благоприятное время для входа в сделку;
  • Если Индекс Товарного Канала находится в зоне между уровнями «-100» и «-200», то есть в «перепроданности», это говорит о скором развороте цены, что так же подтверждает сигнал на покупку.
4. Стратегия форекс на основе объемов. Минутный график

Вход на покупку по стратегии

Вход в продажу происходит при обратном положении всех индикаторов, кроме Volume, а именно:

  • На рынке очевиден нисходящий (медвежий) тренд, Moving Average с периодом 13 расположена ниже длинной МА – 200;
  • Индикатор Объема показывает столбики выше Скользящей Средней. По сути это определяет не какую-либо конкретную позицию, а вход по текущей тенденции, какой бы она не была в данный момент;
  • CCI достигает уровней «100» и «200»(скорее промежутка между ними) и снова перестраивается ниже сотого.
4. Стратегия форекс на основе объемов. Минутный график

Точки входа на продажу

При выставлении уровней ограничения убытков и фиксации прибыли стоит руководствоваться правилом соотношения 1:3. При этом Стоп-Лосс должен быть в три раза меньше, чем размер Тейк-Профита. То есть при SL=5 пунктов, TP= 15пунктов.

FX-Prime – оригинальная стратегия на м 1

Еще одна интересная краткосрочная стратегия «FX-Prime» довольно сильно отличается от других Скальпинговых подходов. Она не является очень популярной,например как скальпинговая стратегия «Победа» для Форекс,
но ее изучение не будет лишним для трейдера, а возможно даже принесет больше прибыли, чем другие.

В ее основе лежат технические индикаторы — Heiken Ashi, две CCI с разными периодами и классический RSI. Опять же все они уже есть в MT4.
Heiken Ashi выглядит в виде необычных свечей, которые накладываются прямо на график цены и является доминантным. Его правильно использовать именно на «коротких» дистанциях, так как здесь он предназначен для сглаживания шума (который и свойственен небольшим таймфреймам). Показывая мини-тренды одним цветом, он лишает трейдера постоянного сомнения и сигнализирует о смене направления.
CCI, Индекс Товарного Канала, который уже рассматривался в другой минутной системе, здесь используется иначе. Применяясь сразу в двух обличиях (с разным периодом сглаживания), он формирует дополнительный сигнал.
Ну и для еще большей достоверности, Индекс Силы. Даже он тут играет непривычную для себя роль, устанавливая уровни «45» и «50» вместо «30» и «70».
Для открытия на sell:

  • Свечи Heiken Ashi рисуются красным цветом;
  • Оба индикатора CCI попеременно пересекли сверху вниз нулевой уровень;
  • Индекс Силы находится внизу (под уровнем 45).
5. FX-Prime – оригинальная стратегия на м 1

Вход в короткие позиции

Правила входа на buy:

  • Зеленые свечи индикатора Heiken Ashi;
  • Индекс Товарного Канала (обе линии) пересекают уровень «0» снизу вверх;
  • RSI выше 55-го уровня.
5. FX-Prime – оригинальная стратегия на м 1

Вход в длинные позиции.

 

Стоит обратить пристальное внимание на то, когда Relative Strength Index находиться в диапазоне между 45-м и 55-м уровнями. Это зона неопределенности рынка, лучше не открывать никаких позиций.

Stop-Loss рекомендуется ставить на расстоянии около 10ти пунктов, а прибыль забирать с помощью Трейлинг-Стопа.
Разумеется, самым большим недостатком настолько краткосрочной торговли считается большое количество шума и ложных сигналов. Наверное, единственной рекомендацией по оптимизации Скальпингового трейдинга может послужить многократное тестирование нескольких стратегий, а в дальнейшем выбор оптимальной из них. А для того, чтобы не попрощаться с депозитом в связи с непрогнозируемым движением следует осторожно отнестись к мани-менеджменту и не вкладывать большую часть счета в одну сделку.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *