Самые простые стратегии с индикатором объема

Индикаторы объема имеют весомое преимущество перед остальными инструментами технического анализа. И это принцип их работы, в котором не заложены формулы для расчета средней цены за прошедшие цены. Индикаторы вертикального объема реагируют на цену прямо «здесь и сейчас». Именно это кардинально отличает работу инструментов объема от остальных и привлекает многих трейдеров. Как и сигналы любых других индикаторов, данные точки входа в рынок могут быть качественным подтверждением. Более того, есть стратегии, где такие сигналы являются основными, а дополнительные уже проецируют другие индикаторы. Как же работают индикаторы вертикального объема?

Лучшие стратегии на основе индикаторов объема и принципы их работы

Индикаторы объема можно разделить на два типа:

  • Горизонтальные;
  • Вертикальные.

Первый подвид не присутствует в базовом наборе технических инструментов торгового терминала, поэтому для работы их следует сначала скачать и установить. Они могут несколько отличаться друг от друга визуализацией, но их объединяет общая суть. Индикаторы горизонтального объема наносятся прямо на график актива. Они могут отображаться в виде гистограммы, параллельных линий или даже целых оформленных зон. В любом случае, они выделяют сильные уровни поддержки и сопротивления или зоны скопления цены – то есть такие точки, где цена часто претерпевает весомые изменения. Это может быть как усиление тренда, так и его разворот. Причем, часто довольно резкий. Данный тип индикаторов имеет автоматическую базу, то есть информация обновляется самостоятельно и линии перерисовываются без участия трейдера. Благодаря этому, инвестор постоянно имеет актуальные сильные уровни, которые может использовать в своей торговой системе для получения хорошей прибыли.
Индикаторы вертикального объема имеют иную структуру и применяются для входа в рынок иначе. Они могут выглядеть в двух вариантах – в виде линии или гистограммы. Второй вид, конечно же, является более детальным отображением цены и может работать более точечно. Некоторые вертикальные индикаторы объема присутствуют в терминале Metatrаder 4 по умолчанию и осуществлять сделки на основе их сигналов довольно просто.

Если тиковая активность становится слишком большой, а волатильность повышается в разы, объем возрастает. Это говорит о том, что в рынок вошло большое число заинтересованных данной ценой инвесторов или даже какой то крупный участник.

Максимально удобным для входа в рынок по текущей цене будет применение вертикального индикатора в виде гистограммы. Тут каждый его столбик будет соответствовать одной японской свече. Суть такого трейдинга проста – если гистограмма резко показывает высокий объем, это благоприятный момент для начала торговли. Причем, открываться стоит в уже выбранном направлении цены. То есть, если индикатор сформировал высокий объем в момент медвежьего движения, трейдер должен придерживаться только направления на sell. Если гистограмма выросла на восходящей свече, значит, в ближайшее время на рынке будет происходить движение вверх и приоритет имеют сделки на buy. Но инструмент вертикального объема большую часть времени находится на средних показателях. Они не дают хорошей возможности для открытия сделки, поэтому лучше пока ничего не предпринимать. Более того, порой это приводит к резкому уменьшению показаний. Тогда столбики гистограммы становятся гораздо меньше остальных, что сразу бросается в глаза. Независимо от того, что это не считается сигналом на открытие ордеров, но это может быть тревожным знаком, который лучше не упускать. Дело в том, что так индикатор себя ведет в ситуации, когда тренд выдыхается и ослабевает. Причем велика вероятность разворота и возможного зарождения тенденции в ином направлении. Это максимально важно для трейдера, так как может ему помочь вовремя закрыть текущие позиции с максимальной прибылью или хотя бы с минимальным убытком.

Стратегия торговли на объемах по тренду

Разновидность и многофункциональность торговых стратегий на сегодняшний день поражает. Технические индикаторы, комбинированные между собой массой способов, применимы практически в любом рыночном цикле. Тем не менее, по статистике большинство трейдеров отдают свое предпочтение именно трендовым тактикам торговли в том или ином виде. И это вполне обоснованно, ведь большую часть времени любой актив находится в определенном направлении, но не во флете.
Самое интересное в том, что индикатор вертикального объема является одним из самых продуктивных инструментов для торговли по тренду. С чем же это связано и как он работает?
Тактики трендовой торговли весьма разнообразны, но часто имеют общую базу. И это выявление самой тенденции и построение ценового канала. Причем, с этим справится даже новичок. Нужно всего лишь построить линию поддержки по локальным минимумам, а потом от нее провести параллельную линию на максимальные цены. Так сформируется уровень сопротивления. Это и есть канал. Логика в том, что именно между этими линиями и происходит движение цены.
Если рассматривать классический пример торговли по каналу, то тут часто трейдерам предлагается покупать от поддержки и продавать от сопротивления. Каждая позиция тут закрывается там, где открывается противоположная. По сути, инвестор все время находится в рынке. Многие считают это большим плюсом, ведь тогда можно «собрать» прибыль со всего движения, ничего не упустив. Но в действительности это не совсем так. Например, если на восходящей тенденции вблизи уровня сопротивления открыть ордер на продажу и поставить тейк-профит, как и полагается, у противоположного уровня, то есть рядом с «поддержкой», сделка может так и не закрыться. Бычий тренд характеризуется тем, что ценовые максимумы постоянно обновляются, в то время как каждый следующий минимум становится выше предыдущего. Но цена не может четко ходить по каналу, выстраивая одинаковую модель. Бывает, что канал отрабатывается довольно-таки четко, при этом цена попеременно касается то нижнего уровня, то верхнего. Но не редки и моменты, когда до линии поддержки происходит всего пару касаний, а потом цена просто не доходит до нее. Это может стать причиной отрицательного затяжного результата от сделки, открытой против общего направления тренда.
Все это послужило поводом для того чтобы по каналу открываться не от обеих линий, а только в направлении общего тренда. А индикатор вертикального объема, например, такой как Volumes будет генерировать дополнительные точки входа.

Стратегия торговли на объемах по тренду

Усиление тренда, точка входа на продажу

Данная стратегия может быть применима на любом активе и таймфрейме. Все же, лучше остановиться на валютной паре, которой не свойственно долгое нахождение в боковом тренде. Хорошим вариантом будет актив и участием Британского фунта, так как ему свойственно хорошее движение. На рисунке изображен получасовой график пары GBP/USD с построенным каналом. Очевидно наличие нисходящей тенденции. А, значит, инвестору здесь следует открываться только на продажу. По сути, сигнал на sell здесь может возникнуть только у верхней границы канала. Но после появления инструмента Volumes, вероятны дополнительные входы в рынок. Принципы работы по нему тут такие же, как и в базовой стратегии. Когда индикатор показывает спонтанное повышение объема, следует входить в позиции туда же, куда уже происходит импульс. Но, в данной интерпретации не стоит рассматривать все его сигналы, а только те, что соответствуют направлению канала. А это только sell. В определенный момент на графике можно заметить, что цена подошла к нижней границе канала. По логике теперь она должна отскочить вверх, к противоположной линии. Но этого не происходит. И более того, свечи пробивают канал вниз.

Именно здесь, если бы трейдер открылся на покупку по правилам торговли по каналу, он бы получил просадочную позицию. А индикатор вертикального объема мог вовремя подсказать, что этого делать не стоит и тем самым защитить торговый счет от потерь.

В момент, когда на пробое линии тренда формируется большой столбик Volumes, несмотря на положение цены, трейдер может открыть ордер на продажу. Выбиваясь, тренд не меняет своего направления, а только усиливается. Поэтому такая позиция не будет высокорискованной и принесет доход с большой вероятностью.

Пробойная стратегия форекс на объемах

Выше была рассмотрена ситуация, в которой был пробит нижний уровень на нисходящем тренде. Это послужило продолжению нисходящего движения. По сути, эта ситуация не скажется негативно на тех, кто торгует по тренду. Но, разумеется, до определенного момента. Даже малоопытный трейдер знает, что любой тренд и канал рано или поздно сменит свое направление. Причем, довольно часто это происходит неожиданно, заставая врасплох.

Пробой канала – явление на рынке крайне частое, чуть ли не ежедневное. Поэтому очень важно научиться отличать пробой ложный от реального. Это спасет торговый счет от финансовых потерь, а при благоприятных раскладах даже даст дополнительно заработать.

Одна из популярный торговых стратегий на пробой заключается в том, чтобы открыть позицию сразу за пределами канала. Выше или ниже на несколько пунктов. Причем, часто это осуществляют даже с помощью ордеров отложенного типа. На самом деле, это может быть очень опасным. Особенно, если инвестор довольно агрессивен и открывается с большой лотностью. Например, тот же самый нисходящий канал подсказывает, что стоит входить только в короткие позиции. Самым лучшим входом была бы сделка у уровня сопротивления. Но именно здесь всегда и происходят пробои, во время которых требуется быть осторожным. Когда цена начинает выходить за рамки прежнего своего диапазона, многие трейдеры предполагают, что начинается пробой и тренд теперь перерисуется. Поэтому открывают отложенным ордером или по текущей цене позицию на пробой. Но идентифицировать пробой до его начала нереально. Это становится причиной непродуктивных позиций, которые потом приходится закрывать с минусовым результатом.

Пробойная стратегия форекс на объемах

Пробой канала и подтверждение индикатором объема

Эта ценовая модель является одной из самых простых и эффективных для работы с индикатором объема Volunes. Ведь именно он фильтрует сигнал и точно определяет, какой пробой происходит – ложный или истинный. На рисунке после того как цена пробила верхний уровень, гистограмма индикатора сформировала показатель намного выше среднего. Это уже информирует о том, что пробой реальный и можно открываться на покупку. Теперь бывший тренд скорректировался и поменял направление на противоположное. Еще одним очень существенным подтверждением верности открытой сделки является ретест. Это практически свечной паттерн, который может выглядеть несколько по-разному, но имеет общую природу. По правилам технического анализа после того как произошел пробой, цена не должна сразу же устремиться в новой русло. Чаще всего она проходит незначительную дистанцию (в пределах нескольких свечей), после чего еще раз тестирует сильный уровень. Причем, этот уровень стал зеркальным. Если ранее он был поддержкой, то теперь сопротивлением. И наоборот. И только после этого второго касания открывать позицию можно с гораздо большей уверенностью в успехе.
Все это и делает торговлю по тренду с использованием индикатора вертикального объема такой простой и в то же время плодотворной.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *