Стратегии с индикатором вертикального объема

Индикаторы технического анализа крайне разнообразны. Они могут послужить для определения наличия тренда и его направления. Инструменты используются с целью открытия торговой позиции по ходу тенденции или, напротив, в момент ее коррекции в обратную сторону. По сути, каждый из них занимает свою нишу и обладает рядом незаурядных особенностей. Но отдельную ступень образовывают индикаторы объема. Фактически, это единственная группа, которую нельзя отнести ни к трендовым, ни к осцилляторам. Основное их предназначение – показывать объем сделок, то есть число заинтересованных данной ценой людей. Соответственно, повышенный интерес свидетельствует о том, что актив выбрал свое направление на ближайшее время, чем трейдер может воспользоваться в своих интересах. Стоит учитывать факт, что на рынке Форекс индикаторы объема работают несколько по-другому. Они не способны показывать значение открытых сделок, но отображают активность и волатильность валютной пары на данный момент. Это в принципе соответствует моментам повышенного интереса трейдеров, что говорит о большом количестве объема сделок в рынке. Разумеется, индикаторы объема не должны использоваться в качестве основного или единственного инструмента анализа. В то же время для фильтрации подходит очень хорошо, что может усовершенствовать многие торговые системы.

Индикатор вертикального объема Volumes

Одним из инструментов, входящих по умолчанию в платформу Metatrader 4 и являющимся базовым, является «Volumes». Для его установки на график следует выполнить следующие шаги в терминале:

  • Вставка;
  • Индикаторы;
  • Объемы;
  • Volumes.

Теперь индикатор открылся на графике в отдельном окне. Он представляет собой гистограмму. А столбики разных размеров того или иного цвета оповещают о заинтересованности трейдеров в определенной цене. Чем они выше, тем больше объем сделок в рынке в текущий момент времени.

Причем, на восходящем тренде довольно просто заметить увеличившийся объем именно во времена роста цены. А в момент отката вниз столбики индикатора чаще будут гораздо меньшего размера.

Для лучшего и более быстрого визуального восприятия столбики имею два цвета. Один из них обозначает увеличение объема по сравнению с предыдущим, а другой говорит о его уменьшении. Эти характеристики можно настроить индивидуально. В привычном же виде и в параметрах по умолчанию используется красный и зеленый. Где первый символизирует рост, а второй снижение.
Самой простой рекомендацией для торговли с использованием индикатора Volume является рассмотрение позиций в том случае, если его показания совпадают с направлением цены. А именно, если цена растет и параллельно увеличивается показатель объема, нужно придерживаться покупок. В другом случае, на медвежьем движении в совокупности с повышенными показателями индикатора, стоит открываться только на продажу. Кроме того, показатели Volumes могут оповещать еще и о предстоящем развороте тренда, задолго до того, как это покажут другие индикаторы. Если обычно индикатор показывает повышенный интерес при движении в сторону тренда, то при предполагаемом ближайшем развороте ситуация будет выглядеть полностью наоборот. Движение по тренду будет сопровождаться уменьшенным объемом, а против, на коррекции, теперь вызывает рост гистограммы.

Индикатор Volumes способен формировать своеобразную дивергенцию. Это расхождение цены и графика инструмента. Например, если ценовой график на протяжении некоторого времени находится в бычьем тренде, а в то же время индикатор объема показывает постепенное снижение, нужно отдавать преимущество поведению последнего. То есть, вероятно, скоро произойдет разворот тренда.

Теперь, для того чтобы получать более точные сигналы, нужно добавить еще некоторые индикаторы.

Особенности работы с Volumes

Одним из интересных вариантов считается стратегия применения индикатора объема с двумя трендовыми инструментами сразу. Например, с мувингом и «Параболиком».
Скользящая Средняя, которая издавна используется для выявления настроений тренда, является неотъемлемой составляющей большинства торговых систем. Часто мувинг образует сигналы при пересечении с другим индикатором или другим мувингом. В данной же тактике он будет располагаться не на самом графике, а на индикаторе объема. Таким образом, пересечение Скользящей столбиками гистограммы будет говорить трейдеру о благоприятной ситуации для входа в рынок. Мувинг здесь стоит использовать довольно «быстрый», что будет давать сигналы несколько чаще.
Parabolic SAR так же предназначен для выявления локальной тенденции. Вырисовывая точки вблизи графика, он символизирует продолжение или изменение тренда. Так, если он формируется под ценой, то преобладает бычье движение. Если же сверху – медвежье. Два трендовых индикатора, казалось бы, дают похожие сигналы. Но за счет различных формул расчета, они способны подтверждать или опровергать работу друг друга.
Принципы работы по стратегии.
Тактика торговли с данными индикаторами будет среднесрочной. Стоит выбирать для анализа и открытия позиций таймфрейм H4 или D1. Выбор временного интервала обусловлен тем, что именно тут индикаторы дают наиболее точные и долгоиграющие сигналы, практически исключая ложные. Работать по стратегии можно на любых валютных парах, однако, крайне важно отдавать предпочтение тем, что находятся в тренде. Если активу свойственен флет, сигналы по стратегии будут выдавать нерентабельные сигналы, которые будут приносить в большинстве отрицательные результаты.
Первым этапом анализа будет оценка Параболика. Его нужно выставить с данными «0,02» и «0,2». Например, он начинает вырисовывать точки над графиком цены. Это свидетельствует о возникновении нисходящей тенденции. Но для того, чтобы открыть сделку, нужно дождаться подтверждения индикатора объема. Если гистограмма Volumes пробивает вверх наложенный на него мувинг, трейдер может открываться на продажу со следующей свечи.

Стратегии с индикатором вертикального объема

Вход на продажу по стратегии

Уровень ограничения возможных убытков при этом размещается вблизи первых точек Parabolic SAR. Так, если цена вдруг резко развернется, к примеру, вследствие фундаментального фактора, сделка закроется с минимальным отрицательным результатом. Тейк-профит размещается в зависимости от выбранного рабочего таймфрейма. Если на четырехчасовом графике он будет варьироваться в пределах 60-70 пунктов, то на дневном интервале его нужно увеличить. Оптимальным вариантом будет размер уже в 200-250 пунктов.

Вертикальный индикатор объема при работе на H1

Довольно часто трейдеры практикуют торговые системы, которые состоят из комплекса трендовых индикаторов и осцилляторов. Подобное взаимодействие в действительности могут дать хороший результат при правильных параметрах и четком соблюдении правил.
Одна из аналогичных тактик, кроме индикатора вертикального объема, включает в себя Moving Average и MACD. Тактика будет более краткосрочной относительно предыдущей, потому и инструменты стоит применять с иными параметрами.
Скользящая Средняя, ранее использованная с довольно чувствительными параметрами, теперь будет более сглаженной.

Ведь чем короче временной интервал, тем с большим периодом сглаживания стоит накладывать на график Moving Average.

Теперь, на часовом графике, Экспоненциальная Скользящая Средняя с параметром «50» будет образовывать плавную линию. Она символизирует то, какой тренд преобладает на данный момент – бычий или медвежий. Таким образом, если цена находится над мувингом, то цена растет. Если же внизу, то и тренд нисходящий. При этом крайне важно обращать внимание на моменты, когда происходит пересечение ценой мувинга в ту или иную сторону. Именно это является первым признаком смены направления тенденции. Остается только ждать подтверждения остальных инструментов ТС.
Вторым этапом анализа валютной пары будет выступать осциллятор MACD. Вызывающий доверие у огромного числа трейдеров, он имеет нулевой уровень, относительно которого и движется цена. А вернее, выстаивается гистограмма. Для того чтобы было проще воспринимать информацию, которую он передает, следует просто обратить внимание на его расположение. В моменты преобладания на рынке нисходящего тренда осциллятор вырисовывается ниже нулевого уровня. Если по истечении некоторого времени он начинает пересекать середину и формироваться в верхней границе, вероятно, цена движется в рост. Это может быть как поводом для разворота глобального тренда, так и «симптомом» некой коррекции.
Совокупность двух индикаторов (Moving Average и MACD) здесь будет говорить о наличии или отсутствии сигнала на вход в сделку. Разумеется, они должны подтверждать друг друга. А именно, если цена пробила вверх мувинг (что говорит о сигнале на покупку), то гистограмма MACD так же должна выстраиваться выше уровня «0». В случае когда в тот же момент Volumes формирует повышенный объем, трейдер может с большой уверенностью в успехе открываться на buy.

Стратегии с индикатором вертикального объема

Сигнал на покупку по трем индикаторам

Разместить Stop-loss нужно немного ниже Скользящей Средней, но не так близко, чтобы случайные колебания его задели. По правилам мани-менеджмента размер профита должен превышать уровень ограничения убытков в три раза. Так, при SL = 10 пунктов, профит составит 30пп. Фактически, трейдер может использовать любые привычные методы закрытия позиций, в том числе трейлинг-стоп. Главное, чтобы прибыль с одного ордера превышала потенциальные потери.

Индикатор объема торгов вертикального типа на краткосроке

Вопреки многим мнениям, индикатор вертикального объема Volumes способен проецировать сигналы даже в краткосрочной торговле. Для пятиминутной тактики изначально стоит выбрать подходящий торговый актив. Как и во всех скальпинговых стратегиях первоочередным фактором будет низкий спред. Ведь если он будет завышен, трейдер будет вынужден терять значительную часть прибыли. В силу этого так же стоит воздержаться от открытия ордеров в периоды расширяющегося спреда (если он не является фиксированным). Чаще всего это происходит на открытии и закрытии рынка. То есть в ночь на понедельник и поздно вечером в пятницу. Кроме того, выбранная валютная пара должна быть активной, а значит, «торгуемой» в это время. Для этого желательно выбирать соответствующие торговые сессии. Например, при торговле на евро/долларе, будет оптимальным совершать операции в часы работы Европейской и Американской сессий. То есть днем по Московскому времени.

Стратегии с индикатором вертикального объема

Сигналы на пятиминутном графике

Индикатор вертикального объема Volumes можно использовать так же, как в предыдущей стратегии. То есть с мувингом «5», нанесенным на него. Когда объем заинтересованных трейдеров увеличивается и индикатор пробивает Скользящую вверх, стоит обратить внимание на поведение самой цены. Если график при этом имеет бычьи свечи, значит, стоит открываться в ту же сторону, на покупку. Однако фиксированный тейк-профит выставлять может быть рискованным. Цена может не дойти пару пунктов до цели и развернуться, принося убытки. Поэтому лучший вариантом здесь будет применение traling-stop, который закроет позицию в прибыли сразу, как только цена решит развернуться.
В данной торговой системе рассмотрено использование индикатора объема фактически без дополнительных инструментов. Тем не менее, их использование сделало бы стратегию более эффективной и низкорискованной. При выборе вспомогательного индикатора можно отталкиваться от личных предпочтений. Как еще один неплохой вариант – добавить ценовой канал. Уровнями поддержки и сопротивления на более старшем (М15 – М30) временном интервале нужно построить канал. Определив преимущественное направление, трейдер может открывать позиции только по ходу тренда, при этом пропуская противоположные сигналы. Таким образом количество сделок увеличиться значительно сильно, но открытые ордера способны приносить большую прибыль и редко закрываться по стопу.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *