Индикатор свечных моделей pattern options

Буквально с каждым годом сфера финансовых рынков, а точнее, сфера прогнозирования цены становится все более богата на новые индикаторы. Анализ уже не такой примитивный, каким он был несколько десятков лет назад, но это не говорит о том, что полностью все его инструменты заменены на что-то другое. До сих пор существует ряд давно известных трейдерам методик, которые с каждым годом не теряют своей популярности, а некоторые даже вызывают все больше интереса среди инвесторов и аналитиков. Ко второй категории можно отнести свечной анализ.

Как с помощью свечных паттернов усовершенствовать свою ТС?

Свечные модели изучает каждый трейдер в самом начале своего знакомства с широчайшим и многогранным техническим анализом. Некоторые из них довольно быстро забывают про данный вид анализа графика, делая акцент на другие инструменты прогнозирования, другие же инвесторы не игнорируют свечные паттерны и уделяют им пристальное внимание.

Оптимальность свечного анализа состоит в том, что разнообразие моделей позволяет применять его как в трендовой торговле, так и в стратегиях, основанных на открытии позиций против главной тенденции.

А то, какой является конкретная модель, разворотной или предшествующей продолжению тренда, определяет расположение в ней баров и место формирования. С изучения этих особенностей и начинает трейдер, планирующий работу с применением данного вида анализа. Вторая характеристика, позволяющая внедрять свечной анализ в абсолютно любую стратегию, это отсутствие привязки к определенному таймфрейму . Наверняка, каждый трейдер когда-либо сталкивался с ситуацией, когда некий интересный подход к торговле, который, казалось бы, имеет хорошие перспективы, совсем не продуктивен на приемлемом для конкретного участника рынка временного интервала. И наоборот – выбрав некий таймфрейм, часто возникают проблемы с тем, чтобы найти для него подходящие качественные инструменты анализа.

Что можно увидеть, если сравнить между собой графики разных временных интервалов и даже разных активов? На самом деле, все движения идентичны. Разумеется, не стоит забывать о циклах рынка, особенностях, свойственных конкретной валютной паре и другим нюансам, способным повлиять на формирование графика. Но все же, движение образуется по некоторым принципам, для которых не имеет значения то, о каком ТФ именно идет речь.

Как с помощью свечных паттернов усовершенствовать свою ТС?

Разворотный свечной паттерн

На четырехчасовом графике Австралийский доллар/Американский доллар образовался паттерн «Доджи», яркий пример разворотного сигнала. Такая модель может несколько отличаться по форме, например, иметь небольшое тело или не иметь его вовсе (когда цена открытия совпадает с ценой закрытия), обладать тенями среднего размера или заметно превосходить тени других свечей. Какой бы вариации не была модель, она является разворотным сигналом, что очень хорошо продемонстрированно на рисунке. Валютная пара находилась в сильном и долгосрочном (особенно учитывая H4-график) восходящем тренде, однако сразу после возникновения паттерна разворота, цена сменила свое направление и показала продолжительное и импульсное падение.

Конечно же, не приходится говорить об использовании свечного анализа в качестве основы торговой системы, ведь его паттерны, так же как и любые сигналы от других инструментов , не дают стопроцентной гарантии успеха. И все же использование свечных моделей в качестве фильтра, вероятнее всего, увеличит доходность трейдера.

Pattern options – индикатор свечных моделей

Свечной анализ действительно имеет немало преимуществ, которые поспособствуют стабильному заработку с рынка и уменьшению убыточных операций. Но, разумеется, есть и негативные стороны данного вида анализа. А для того чтобы минимизировать возможный ущерб от них, необходимо детально рассмотреть эти нюансы.

Один из недостатков свечных паттернов заключается в том, что формируются на графике они довольно часто. Так как разновидностей моделей очень много, по сути, на любом отрезке ценового движения можно найти сразу несколько сигналов, причем они могут в какой-то момент даже противоречить друг другу. С другой стороны, не такой уж это и недостаток, если правильно и вовремя фильтровать полученные сигналы. Еще один нюанс состоит в том, что трейдер зачастую пропускает некоторые паттерны по одной из нескольких причин:

  • Он замечает образование сигнала тогда, когда торговля по нему уже не будет актуальной;
  • Инвестор не знаком со всеми возможными свечными моделями, почему может пропустить качественный сигнал на вход в рынок;
  • Наблюдая за графиком, нельзя избежать того, что взгляд несколько «замыливается» и трейдер попросту не замечает знакомый ему и «рабочий» паттерн.

Все эти вопросы, безусловно, можно решить. Самым оптимальным для этого вариантом будет использование автоматизированного индикатора, специализирующегося на свечных моделях. Например, «pattern options». Некоторое время назад данный инструмент можно было приобрести только после оплаты, сейчас же он находится в свободном доступе, а с установкой на график даже у новичка не возникнет проблем. Вот так выглядят показания индикатора на получасовом графике валютной пары:

Pattern options – индикатор свечных моделей

Инструмент для автоматического распознавния моделей

Индикатор pattern options визуализируется двумя способами. Это название конкретной свечной модели , которое появляется сразу, как только сигнал образовался, и стрелочка определенного цвета. Стрелки голубого цвета подсказывают трейдеру о том, что поступивший сигнал является бычьим, то есть должен быть рассмотрен для открытия сделки на покупку актива. Они располагаются под ценой и указывают приоритетное направление. Когда на графике формируется ситуация, благоприятная для входа в продажи, стрелочка имеет красный цвет и располагается сверху, над барами.

На примере получасового графика фунт/доллар можно заметить, что сигналы по индикатору pattern options возникают очень часто. А это в большинстве случаев приводит к заметному количеству ложных сигналов, торговля по которым принесла бы только финансовые потери. Даже если инвестор решит остановиться на стратегии скальпингового типа, для которой будет удобен рассматриваемый инструмент, ему необходимо обязательно фильтровать полученные сигналы.

Стратегии с pattern options

Так как количество ложных сигналов от pattern options может быть довольно большим, очень важно выбрать дополнительный инструмент (а может и основной), который показывает высокие результаты на протяжении времени. Как вариант – ценовые уровни.

Как известно, есть два вида ценовых уровней, горизонтальные и линии канала цены, которые являются ключевыми для торговли. Они так же могут быть использованы как для торговли по тренду, так и против него. Горизонтальные уровни крайне важны для инвестора, так как цена в большинстве случаев сильно реагирует на них. Причем, она может, как резко откатиться в обратную сторону, так же и пробить дальше линию импульсным движением. Принято считать, что сильные уровни должны отрабатываться, то есть цена подтверждает их (откатывается) по несколько раз, прежде чем пробивает и меняет диапазон. Найти такие уровни на графике не составит особого труда.

Стратегии с pattern options

ТС на основе горизонтальных уровней и свечных паттернов

Максимумы графика расположены приблизительно на одном уровне, это является горизонтальной линией сопротивления. Но, стоит отметить, что это не конкретная цена, а все-таки некоторый диапазон. Поэтому уровень правильнее будет отметить не линией, а прямоугольником ширины в несколько пунктов. Проведенный по теням, уровень был отработан несколько раз, что подтверждает его силу и важность для торговли. Он отмечен красным цветом, так как отскоки от этой зоны будут считаться удачным моментом для открытия позиций на продажу.

По данной стратегии трейдер будет открывать ордер на sell в случае, когда цена коснулась линии сопротивления, а индикатор pattern options нарисовал медвежий паттерн.

После отскока от верхнего уровня цена направляется к нижней границе – линии поддержки. Она отмечена синим цветом, ведь отсюда инвестор будет рассматривать позиции на покупку. В данном случае уровень поддержки не такой отработанный, как противоположный, но, возможно, это только временно. Рекомендация по входу в рынок здесь аналогична – после касания зоны при образовании свечного бычьего паттерна инвестор может открываться на покупку. Трейдер может самостоятельно выбрать подходящий способ фиксации прибыли, например, установить трейлинг-стоп, чтобы получить максимально консервативную и защищенную стратегию, или же закрывать сделку только при достижении противоположного ценового уровня.

Другой похожий вариант, но более приемлемый для ситуации, когда активу свойственно направленное движение, это торговля по каналу. Ценовой канал (или коридор) строится практически по тем же правилам, что и горизонтальные сильные уровни. Линии так же проводятся по экстремумам, уровень поддержки по минимумам, а сопротивления – по максимумам. Главное отличие состоит в том, что канал применяется для работы на графике, который имеет угол наклона.

По сути, угол наклона тренда (и, соответственно, канала) не имеет принципиального значения. Это только предоставляет дополнительную информацию трейдеру о характеристиках сложившегося движения. Торговля же будет происходить по одним и тем же принципам.

Торговля по каналу может осуществляться по двум правилам:

  • Открытие сделок только в направлении тенденции;
  • Вход в рынок при каждом касании границ канала.

Второй способ является древним как мир, но чуть более рискованным. Все дело в том, что позиции, открытые против главной тенденции, изначально имеют меньше шансов закрыться по профиту, а значит, здесь больше вероятность получения убытков. Однако если инвестор остановился на данном способе заработка в рамках канала, его ТС будет очень схожа с рассмотренной выше. Так же, как и при использовании горизонтальных уровней, трейдер открывается на buy в случае касания линии поддержки и одновременном получении соответствующего сигнала в виде свечного паттерна. Далее, когда цена направляется к противоположному уровню и касается его, следует открывать позицию на sell. Опять же, только при своевременном образовании сонаправленного сигнала от pattern options.

Если говорить о первом способе торговли по каналу, он больше подойдет трейдерам консервативным, не приемлющим повышенные риски. Здесь ключевым моментом будет направление тенденции, в зависимости от которого одни сделки будут открываться, а другие нет. Таким образом, если актив находится в восходящем тренде , инвестор будет обращать внимание только на сигналы в соответствии направления тенденции, то есть на покупку. Правила открытия сделки здесь аналогичны с предыдущими тактиками. Но вот в случае, когда цена коснется уровня сопротивления, которая подсказывает открыться на продажу, инвестор будет игнорировать данный сигнал. И так будет происходить до того момента, когда тренд не перерисуется. Тогда, в случае с нисходящей тенденцией, будут действовать противоположные правила входа в рынок.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *