Как определить настроение рынка на Форекс

Бесспорно, каждый неопытный трейдер задается вопросом, правильно ли он открыл сделку, в каком же направлении торгуют сейчас профессионалы. Конечно же, не существует правильных сделок в принципе. Есть позиции краткосрочные, которые принесут небольшую прибыль, но уже в ближайшее время. А есть долгосрочные. В этом случае инвестор предполагает, что она может закрыться не так скоро. Зато принесет достойную прибыль. Поэтому одна и та же цена может одновременно заинтересовать и покупателя и продавца. И оба они будут по — своему правы. И все же, вопрос касательно того, куда открываются опытные инвесторы, является более чем актуальным и оправданным. Как известно, рынок – это психология масс. Тот или иной актив растет только в силу того, что определенная цена вызывает большой интерес у многих покупателей, а падает, когда продавцы начинают их подавлять. Поэтому поведение большинства инвесторов имеет большое значение, так как отражается на индивидуальной торговле и том, насколько она будет успешной.

Форекс индикаторы настроения рынка

Индикаторы настроения рынка условно относятся к инструментам технического анализа, хотя фактически не имеют с большинством из них много общего. Все дело в том, как строится работа индикаторов. Каждый из них имеет свою собственную формулу, по которой и строится сам инструмент. Он не реагирует моментально на текущую цену, как может показаться. Если в какой — то момент линия или гистограмма индикатора заметно возрастает, значит, на это повлияли цены за несколько прошедших периодов. В любом случае, индикатор теханализа учитывает данные и показатели уже за историю, за цены, которые к текущей по сути не имеют никакого отношения.
Индикатор настроения можно отнести к отдельному виду прогнозирования рынка, который не имеет ничего общего с математическими формулами. Это инструменты, которые «чувствуют» цену здесь и сейчас и определенным образом информируют об этом трейдера. Настроение рынка – это то, в какую сторону перевешен баланс спроса и предложения в данный момент. А далее уже трейдер, который теперь знает куда направлено большинство участников рынка, может использовать эти данные в своей ТС.

Успешно применяются индикаторы настроений рынка, которые выражаются в процентном соотношении. В любой момент времени кто – то из участников будет лидировать с тем или иным перевесом.

Порой это соотношение выглядит приблизительно как 40% на 60%. Очевидно, что этот дисбаланс слаб и силы быков и медведей практически равны. Торговые операции в этот момент будут высокорискованными и вероятность их прибыльности стоит под вопросом. Продуктивное использование инструментов настроения предполагает вход в сделки преимущественно в ситуации, когда перевес между продавцами и покупателями становится существенным. Например, если индикатор показывает, что в текущий момент открытые позиции на покупку выражены как 70 – 80 %, а продавцы, соответственно, занимают всего лишь 20 – 30 % от всех позиций, то трейдер может к большей уверенностью открываться в лонг. А в случае, если на тот момент он находился в текущих коротких позициях, их стоит сразу закрыть.

Как применяется в торговле индикатор рыночных настроений

По сути, инструменты настроения рынка не относятся вообще к индикаторам технического анализа. Они не способны информировать инвестора о том, каково среднее значение актива и насколько сильное отклонение на данный момент имеет цена. Несмотря на то, что настроение рынка – это полезный показатель, который может оказать хорошую помощь в трейдинге, не стоит отталкиваться только от его поведения при открытии сделки. Данный инструмент рекомендуется эксплуатировать исключительно в рамках дополнительного, фильтрующего индикатора. Причем, абсолютно для любой торговой системы, вне зависимости от временного аспекта, вида и особенностей самой стратегии.
Тем не менее, к показаниям индикатора объема в некоторых ситуациях следует относиться с осторожностью.

К примеру, если соотношение сил быков и медведей слишком сильно сдвинуто в одну из сторон ( как 90% к 10% ), открытие по направлению преобладающих участников может принести неожиданный результат.

Это связано с тем, что любой актив периодически попадает в зоны перекупленности и перепроданности. Часто эти моменты выявляются с помощью осциллятора, например, такого как Stochastic. Однако с помощью инструментов настроения рынка тоже можно определить эти уровни. И как раз в случае, когда слишком большое место занимают одни участники рынка по отношению к другим, возможно актив уже слишком перекуплен или перепродан. А это становится причиной ослабления тренда и его дальнейшего разворота или сильной коррекции. Ведь цена, прежде чем сменить свое направление, обновляет максимум или минимум, чтобы от него оттолкнуться. Это обусловлено еще и волнообразностью характера рынка, так как каждое сильное движение или импульс имеет свойство откатываться.

Настроение рынка форекс. Индикатор онлайн

Торговый терминал Metatrader 4, который используется для торговли на финансовом рынке большинством трейдеров, не имеет в своем арсенале готовых индикаторов, которые отражали бы настроения рынка. Существуют отдельные брокеры, которые предоставляют в своих платформах информацию о заинтересованности трейдеров в той или иной позиции. Она может формироваться в виде некой таблицы или гистограммы, где будет указано, насколько продавцы преобладают над покупателями или наоборот. Если же Форекс – брокер не имеет возможности информировать трейдера о настроениях других участников, можно использовать для этого специализированные сервисы. Хорошим вариантом будет популярный сайт «Investing.com». Здесь пользователям предоставляются торговые сигналы, актуальные согласно техническому анализу и имеется прогноз на дальнейшее движение каждого интересующего актива.

Настроение рынка форекс. Индикатор онлайн

Сигналы и технический анализ

Причем прогноз и рекомендации по направлению торговли варьируются в зависимости от таймфрейма, ведь на каждый временной интервал свой индивидуальный анализ. Это максимально удобно для всех трейдеров, вне зависимости от конкретного стиля торговли. Кроме того, на сайте указаны точки Пивот, которые являются разворотными. Их понимание и использование в торговле способно заметно улучшить результаты с каждой сделки.

Настроение форекс на разных фазах рынка

Инструмент настроения работает в любой фазе рынка, но может давать при одинаковых показателях абсолютно разные сигналы. Потому и считается, что он может служить лишь подтверждением сигнала, сформированного готовой торговой стратегией. Для того чтобы понять как правильно работать с этим индикатором, следует рассмотреть принцип его реакции на графике. Для этого можно обозначить несколько интересных ситуаций и разобраться с каждой из них.

Настроение форекс на разных фазах рынка

Циклы рынка

Момент №1.

На графике валютной пары фунт/йена наблюдается восходящий тренд. Мувинг с периодом «20», нанесенный на график, подтверждает, что цена пока не пробивается вниз, нет ни коррекции, ни опасности смены направления. В определенный момент возникает ценовой импульс, который образует две довольно большие бычьих свечи. Заинтересованность трейдеров тесно связана с волатильностью. То есть, чем больше цена привлекает инвесторов (в данном случае покупателей), тем большее значение будет показывать индикатор настроений и тем выше волатильность, а, значит, и размер бара. В данной ситуации рост цены вероятнее всего сопутствовал с высоким разбросом в балансе интересов трейдеров, например, как 80/20, где большую часть занимают покупатели. Неопытный участник рынка, который возможно даже не использует другие индикаторы, решил бы, что это отличный момент для входа в длинные позиции, ведь именно это подсказывает поведение других инвесторов. Тем не менее, в реальности ситуация выглядит иначе. Многие покупатели уже находились в рынке заблаговременно, о чем собственно и говорит восходящая тенденция. Другая их часть практически «заскочила в последний вагон» или просто является скальперами, которые забрали свою прибыль и благополучно вышли из позиций. Так как этот момент окажется в итоге последним максимумом цены, которая в дальнейшем перестроится в медвежий канал, открытая на покупку сделка была бы убыточной. Это один из вариантов, когда настроение рынка не стоит воспринимать буквально и беспрекословно, а все-таки необходимо проанализировать ситуацию в целом.
Момент №2.
Следующая ситуация характерна некой остановкой цены после трендового движения, ее передышкой. Аналогичный боковой тренд нередко возникает в конце одной тенденции для того чтобы превратиться в другую. Большинство торговых систем не рассматривают такой момент для входа рынок, игнорируя ее в принципе. Но все же есть часть трейдеров, которые хотят открыться в самом начале движения. Именно здесь они активизируются и начинают входить в короткие позиции. За счет того, что их не так много и баланс быков и медведей никак не переваливает в одну из сторон, некоторое время настроение рынка будет выглядеть практически как 50/50 или с небольшим перевесом куда-либо. Все же этот цикл не предназначен для активной торговли, так как дальнейшее движение цены проблематично предсказать с высокой вероятностью. Входить в рынок предпочтительно только после того как актив определится с дальнейшим направлением движения.
Момент №3.
Третья фаза выглядит здесь как уже сформированный новый нисходящий тренд. Когда силы продавцов значительно превосходят покупателей и инструмент настроения выглядит как 90/10, возникает сильное падение цены. По той же логике, трейдер может подумать, что вход в короткую позицию здесь будет уместен. В целом, это имеет место быть, ведь общий тренд медвежий. Но все же, как бывает всегда после сильного импульса, цена вынуждена скорректироваться и откатиться обратно на некоторое расстояние. Часто эта коррекция составляет половину от первоначального движения или даже больше. Соответственно, данный момент так же не стоило бы рассматривать как оптимальный вход в sell.
Момент №4.
Если детально рассмотреть данную ситуацию, то она является одной из самых благоприятных для открытия сделки. Сначала здесь образовывается консолидация, которая отличается низкой волатильностью, весомого интереса участники рынка не испытывают и их силы приблизительно равны. Но через некоторое время появляется сигнал на продажу по другим техническим индикаторам – Скольязщей Средней и MACD. Японские свечи пересекли мувинг и зафиксировались под ним, а гистограмма осциллятора перебралась за нулевой уровень, вниз. Трейдер, имеющий уже два подтверждающих друг друга сигнала, теперь смотрит на настроение рынка, баланс которого сильно сдвигается в сторону медведей. Вплоть до 90/10. Так как все необходимые условия совпали, инвестор может открывать ордер на sell, закрыть который можно в любой момент, по основной стратегии.
В действительности, нельзя сказать однозначно о том, что инструмент настроения рынка эффективен и дает хорошие результаты. Итоги его применения все-таки в большинстве зависят от основной стратегии торговли и, безусловно, принципа его использования. В целом, для похожих целей можно применять индикаторы вертикального объема. Они, так же как и инструменты настроения рынка, связаны с волатильностью. И чем она больше, тем сильнее возникают сигналы для входа в рынок. Разумеется, принципы работы этих двух видов анализа существенно отличаются друг от друга, но имеют общую суть. Оба они способы информировать о том, как настроено большинство участников рынка. А прислушиваться к ним или нет, выбор каждого трейдера.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *