Лучшие стратегии с объемами на Форекс

Любая торговая система, основанная на техническом анализе, содержит в себе несколько индикаторов. Причем, они не должны быть схожими в работе, а наоборот, строиться по разным принципам. Таким образом, если их показания подтверждают друг друга, сигнал в сделку считается в два или даже три раза надежнее. Безусловно, определенные инструменты подбираются в зависимости от выбранной стратегии и ее типа. Даже трейдеру с небольшим опытом работы известно, что на трендовых стратегиях следует использовать трендовые индикаторы, а на тактиках откатных лучше проявляют себя осцилляторы. Но есть третий тип инструментов – индикаторы объема. Они могут успешно применяться практически на всех видах и стратегиях торговли, так как рассчитываются не по историческим данным цены за определенный временной период, а анализируют цену «здесь и сейчас».

Как найти реальные объемы на форекс?

Индикаторы объема первоначально нашли свое применение на фондовом рынке. Здесь они отображают сумму открытых и закрытых торговых позиций (на покупку и на продажу). Чем больше заинтересованность трейдеров в данном активе и чем больше денег они тратят на его покупку, тем больше будет увеличиться показатель гистограммы.
Если говорить об индикаторах объема на Форекс, то специфика их работы тут иная. Инструменты не способны выявить сумму и направление торговых операций.

Индикатор объема реагирует на тиковые изменения. А точнее, на количество сделок. Таким образом, гистограмма информирует о том, насколько текущая цена представляет интерес для инвесторов, причем все сделки между собой уравниваются. То есть, сделка на 100$ проявится на графике фактически так же, как и операция на 10000$.

С первого взгляда может показаться, что индикаторы объема на Форекс лишены своей первоначальной сути и потому уже не несут никакой полезной информации. На деле все-таки это не так. Несмотря на то, что объективные рыночные объемы не известны трейдеру, тем не менее, он может в свою пользу использовать активность валютной пары или металла. Ведь если инструмент показывает повышенную волатильность, значит, данная цена интересна большому количеству инвесторам. Остается только выяснить каким именно – продавцам или покупателям.

Прямая взаимозависимость цены и объема на форексе

В первую очередь стоит разобраться, как работают индикаторы объема на финансовом рынке и какие сигналы способны проецировать. Некоторые объемные инструменты входят в набор базовых индикаторов терминала Metatrader 4, другие можно дополнительно скачать и установить в торговую платформу. Причем можно выбрать для себя индикатор горизонтального или вертикального типа. Независимо от того, что оба вида показывают объем торгов, их построение и работа достаточно сильно отличаются друг от друга. Горизонтальный индикатор объема (по умолчанию он отсутствует в MT4) обычно отображается в виде гистограммы, которая сразу наносится на график цены. Она располагается с одного края или сразу с двух, если анализируется одновременно два таймфрейма. Кроме того, она может рисоваться на каждом временном периоде, на разделительной полосе. В двух словах суть его работы в определении сильных уровней, тех, где цена показывала наибольшую активность. Такую информацию благоприятно использовать для выявления локальных уровней поддержки и сопротивления, от которых можно уже дальше строить свою торговлю.
Что касается вертикальных индикаторов объема, то они размещаются не на самом графике, а под ним, в отдельном окне. При этом по способу построения их следует разделить еще на две группы. Это инструменты, которые вырисовываются в виде:

  • Гистограммы;
  • Кривой.

Линия объемного инструмента способна давать большой спектр сигналов. Например, таких как:

  • Определение текущего тренда;
  • Начало коррекции или разворота;
  • Пробой консолидации или канала;
  • Затухание тренда;
  • Усиление актуальной тенденции;
  • Перекупленность и перепроданность.

Но все же, во многих стратегиях применяется именно индикатор в виде гистограммы, так как он дает более точечную информацию. Инструмент рисует столбики того или иного размера, каждый из которых соответствует одной свече заданного периода. Например, на часовом графике предыдущий ценовой бар сопровождался столбиком небольшого размера. Это значит, что цена не сильно интересовала трейдеров. Было недостаточное число покупателей и продавцов, поэтому вход в рынок мог бы стать неоправданным. Если же текущая цена провоцирует индикатор к росту и его данные теперь заметно выше среднего, трейдер получает сигнал на вход в рынок.

Важно отметить, что рассматривается позиция по направлению движения. Ордер, открытый на откат, против ценового импульса, может зависнуть на долгое время или принести убытки.

То есть, если высокий столбик гистограммы сопровождается медвежьей свечей, нужно придерживаться только коротких позиций (на продажу). В случае же формирования бычьего бара будут актуальны ордера на покупку.

Объемы на рынке форекс и торговля по ним

Самый популярный индикатор вертикального объема с методом построения гистограммой – это Volumes. Для того чтобы установить его на график, нужно выполнить ряд шагов: MT4 – вставка – индикаторы – объемы – Volumes. Инструмент можно использовать на любом таймфрейме. Однако стоит учитывать, что на краткосроке будет гораздо большее количество сигналов, чем при долговременной стратегии.

Основным сигналом от Volumes будет сильное увеличение объемов, то есть появление высоких столбиков на гистограмме. Если они среднего размера или меньше, трейдеру не стоит открывать позиции, какими бы они не казались привлекательными.

Более того, столбики индикатора окрашены в два цвета – красный и зеленый. Когда новый бар формирует больший объем, нежели предыдущий, столбик становится зеленого цвета. Если же объем уменьшился по сравнению с прошедшим периодом, столбик краснеет.
Индикатор вертикального объема не рекомендуется использовать как единственный источник торгового сигнала. Тем не менее, он может стать эффективным дополнительным инструментом при торговле по тренду. Трендовые стратегии – это самая настоящая классика трейдинга. Они пользуются успехом с самого начала работы финансовых рынков и доступа к ним частных инвесторов. И это не случайно. Любой актив изо дня в день движется в определенном направлении. Разумеется, везде случаются моменты консолидации и коррекции, но цена всегда имеет более глобальный тренд. Его выявление и определение лучшей точки входа и является основной задачей инвестора, ведь данная тактика способна принести значительную прибыль. Более того, именно трендовые тактики входят в число самых высокодоходных.

Трендовая стратегия. Лучшие точки входа

Первым шагом трендовых ТС часто становится построение ценового канала. Этот способ не устаревает, так как отнимает крайне мало времени и позволяет найти достаточно точные точки на вход в позиции. Стандартные правила торговли по каналу предполагают продажи от верхнего уровня канала (от линии сопротивления) и покупки от нижней границы (линии поддержки). Но после того как тактика была несколько модернизирована, трейдеры стали отдавать предпочтение открытию ордеров только в направлении тенденции, полностью избегая противоположных. Этот вариант действительно оказался менее просадочным, ведь теперь самые высокорисовые сделки (противотрендовые) попросту отсутствуют. Получается, если определенный актив находится в бычьем тренде, открываются только сделки на покупку, если же в медвежьем – на продажу.
Казалось бы, все и так довольно просто, зачем же нужны дополнительные индикаторы? Во-первых, любая стратегия «в идеале» должна включать в себя хотя бы пару независимых инструментов (или методов анализа). Это увеличивает шансы на успешную сделку и одновременно в разы снижает закладываемые риски. Во-вторых, это точность входа. Тоже не маловажный момент. Ведь даже открываясь по каналу в направлении общей тенденции, проблематично определить в какой момент закончится коррекция против тренда. Это часто становится причиной слишком раннего входа в рынок, что соответственно, дает просадку.
Индикатор вертикального объема, например, Volumes может решить этот вопрос и помочь инвестору в своевременном открытии торговой позиции.

Для стратегии подойдет любой актив, который находится в четком тренде. Главное, чтобы тенденция на момент начала торговли находилась на рынке не слишком много времени. Ведь в таком случае скоро движение выдохнется и может случиться разворот.

Рабочий таймфрейм так же не принципиален, можно остановиться на любом, привычном и комфортном для трейдера. В данном случае будет рассматриваться временной период D1, что является среднесрочной стратегией. При этом число сделок будет приемлемым, в рынке не нужно будет находиться слишком часто, а потенциальные прибыли могут быть относительно крупными.

Трендовая стратегия. Лучшие точки входа

Точки входа на покупку по тренду

Фунт/йена находится в восходящем тренде, то есть стоит отталкиваться только от сигналов на покупку. Касаний линии поддержки тут присутствует довольно много, но вход в сделку будет осуществляться только при его подтверждении дополнительным инструментом. В данном случае, индикатором объема Volumes. Открытие позиции будет происходить при совпадении следующих условий:

  • В восходящем канале цена коснулась нижнего уровня и начала отталкиваться от него;
  • Гистограмма Volumes формирует высокие столбики, что говорит о большом объеме торговых операций по текущей цене.

Только при совпадении обоих этих условий трейдер открывает ордер на buy. Как видно на рисунке, индикатор способен образовывать сигналы в направлении тенденции в любой части канала, даже ближе к уровню сопротивлению. Такие моменты являются не лучшими для входа, так как преследуют не значительные цели. Тем не менее, по усмотрению трейдера можно войти в рынок, при этом обязательно пользуясь трейлинг-стопом с небольшим уровнем стопов. Таким образом даже если цена пройдет всего несколько пунктов и начнет разворот, позиция будет автоматически зафиксирована с небольшой прибылью. В целом, вовремя закрыть сделку не менее важно, чем войти в нее по актуальной цене. В какой же момент стоит зафиксировать прибыль с ордера, открытого у нижней границы канала? По «классике» у противоположного уровня, то есть у линии сопротивления. Это и есть один из оптимальных вариантов. Тем не менее, однозначно, каждый трейдер сталкивался с тем, что цена не дошла до профита пару пунктов и резко развернулась в обратную сторону. Поэтому, оптимальным способом будет периодический перенос стоп-лосса в безубыток или установка Tralling-stop с уровнем стопов минимум 30 пунктов для дневного графика. Соответственно, на младших временных интервалах его нужно уменьшить до 10-15ти пунктов, а на долгосроке можно увеличить вдвое от дневного. Для своевременного ограничения потенциальных убытков стоит сразу же после входа в рынок разместить Stop-loss на несколько пунктов ниже уровня поддержки. Так, если вдруг цена резко развернется в силу экономических событий или непредвиденной смены тренда, трейдер закроется с незначительным отрицательным результатом.

Объем на форекс и пробой консолидации

Консолидация – довольно частое явление на рынке Форекс. И это логично, ведь «передышка» цены, сопровождающаяся очень низкой волатильностью, это неизбежный аспект рынка. Такой небольшой флет может сформироваться в конце тренда перед его разворотом, в пределах графической фигуры как ее неотъемлемая часть или после закрытия «рабочей» торговой сессии.
Довольно непривычная стратегия, но не менее продуктивная, основана на пробое консолидации самого индикатора объема. Volumes образовывает не только столбики среднего или большого размера, но и совсем маленькие. Они информируют о том, что инвесторы не заинтересованы в ценах на протяжении некоторого времени. Тем не менее, это не может продолжаться вечно и вскоре происходит пробой в ту или иную сторону. В принципе, суть данной тактики аналогична с торговлей на пробой флета. Разница лишь в том, что дополнительным фильтром выступает индикатор обеъма.
Правила открытия позиции по стратегии.
В окне индикатора Volumes гистограмма сформировала целый период, характеризующийся пониженным объемом. Всю эту консолидацию стоит нарисовать на графике цены. А именно, провести уровни поддержки и сопротивления. В дальнейшем одна из линий канала будет пробита, где и откроется ордер.

Объем на форекс и пробой консолидации

Пробой консолидации

Часто ТС на пробой канала подразумевают установку отложенных ордеров. Периодически это бывает причиной убытков, если на графике образуется ложный пробой. Для того чтобы исключить такой вариант применяют индикатор объема. Разумеется, о сделках отложенного типа речи не идет, так как высокий объем формируется в режиме онлайн. Поэтому для осуществления стратегии придется находиться в рынке и ожидать выхода цены за пределы канала. Если пробой сопровождается высокими показаниями гистограммы Volumes, трейдер открывается в соответствующую сторону по текущей цене. Стоп-лосс, который было бы верно установить в пределах канала, срабатывает здесь крайне редко. Это говорит о высокой степени надежности тактики. Плюс ко всему, ее применение на краткосрочных таймфреймах может существенно увеличить депозит за короткие сроки.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *