Правила работы со Стохастиком на любом таймфрейме и в любом терминале

Каждый трейдер, бесспорно, имеет свои представления о рынке и о том, по каким причинам и принципам движется цена торговых инструментов. У разных инвесторов могут сильно отличаться действия, предпринимаемые для получения заработка на разнице курсов. Многие участники рынка, прежде чем открыть торговую позицию проводят детальный технический анализ с помощью нескольких инструментов, пытаются оценить текущую ситуацию с разных сторон, чтобы получить максимально объективное мнение. Кроме того, некоторые из них не забывают и о фундаментальном анализе, который актуален не только для торговли на новостях, но и для того, чтобы обезопасить сделки, открытые по «технике». Другие трейдеры, зачастую имеющие многолетний опыт работы на финансовом рынке, тратят на анализ актива в несколько раз меньше времени, они уже могут позволить себе действовать отчасти интуитивно. Но, конечно же, способ работы во многом зависит и от выбранного таймфрейма. А инструменты анализа в идеале должны проявлять себя эффективно на любом из них.

Торговля по Stochastic на любом таймфрейме

Правильный и имеющий шансы стать продуктивным подход к анализу рынка всегда состоит из нескольких инструментов. Индикаторы разного спектра действия в совокупности дают более широкое представление о том, какие особенности поведения были свойственны цене раньше и насколько положение текущей цены отличается от средних значений конкретного финансового инструмента. Однако наибольшим спросом всегда пользуются инструменты способные оценить конкретную ситуацию одновременно с разных сторон или сгенерировать несколько разных сигналов. Особенно это комфортно для трейдеров, предпочитающих торговлю не на одном и том же временном интервале. А таких участников рынка немало.

Уже старейшим, но все еще не теряющим внимания интересным индикатором технического анализа является Стохастический осциллятор . Установленный на часовом графике с параметрами по умолчанию он будет выглядеть так:

Торговля по Stochastic на любом таймфрейме

Классический Стохастик на часовом ТФ

Два мувинга совершают колебания в определенном диапазоне, разделенном на несколько ключевых зон. Если цена валютной пары не выбивается из своих средних значений, кривые индикатора показывают движение в среднем диапазоне, между уровнями 20 и 80. Пробитие Скользящими Средними каждого из них будет означать обновление тех или иных экстремумов. А именно:

  • Если кривые Стохастика оказались выше уровня 80, пробив его снизу вверх, то наступил период перекупленности. Такое происходит в случае обновления сильного максимума;
  • Мувинги, которые продавили вниз уровень 20, оказались в зоне перепроданности. Это противоположная ситуация, возникающая тогда, когда был обновлен сильный ценовой минимум.

Обновление важных экстремумов и последующие за ними пробои уровней перекупленности или перепроданности – это самые интересные для трейдера моменты. Именно эти ситуации позволяют найти удачные точки входа в рынок, но прежде всего, стоит определиться с тем, каким именно сигналам от Стохастика отдать предпочтение.
Такой индикатор как Stochastic хорошо подойдет для торговли на смену тренда. Причем, это может быть как долгосрочная тенденция, так и движение локальное. Работая с «мини-трендами», инвестор может применять данный инструмент и для открытия позиций в направлении глобальной тенденции.

Значит, осциллятор может быть полезным и для торговли агрессивной, с повышенными рисками и высокой потенциальной доходностью, и для более спокойных и консервативных стратегий.

Отталкиваясь от временного аспекта своей ТС и оптимального времени для открытия сделок, инвестору следует выбрать один из доступных сигналов:

  • Пробой зоны перекупленности или перепроданности. Самый очевидный сигнал этого осциллятора, который очень часто используется трейдерами на любом ТФ. Существует несколько вариантов входа в позицию на пробое уровня, они несколько отличаются друг от друга по времени и даже по степени надежности;
  • Пересечение между собой двух мувингов. Если не привязывать этот сигнал к определенной зоне, то таких пересечений на индикаторе можно увидеть множество. Они будут формироваться при возникновении каждого нового движения, даже совсем «скромного»;
  • Дивергенция. Расхождение направлений графика и индикатора может быть выгодно использовано инвестором практически на любом осцилляторе.

Какая настройка Oscillator Stochastic оптимальна для скальпинга?

Краткосрочные стратегии, скорее всего, никогда не перестанут пользоваться таким успехом среди трейдеров. Причем, полагать, что торговля на M1 – M15 является прерогативой исключительно новичков, которые полны энтузиазма и хотят все свое свободное время находиться в рынке, было бы ошибкой. Безусловно, неопытные трейдеры на самом деле часто начинают свою работу на самых коротких таймфреймах. Связано это, прежде всего, с их небольшими финансовыми возможностями, которые позволяют войти в рынок только на малых временных интервалах, и с желанием быстрого заработка. Кроме того, чем больше сделок открывает инвестор, тем меньше времени ему понадобится для получения необходимого опыта. Но если для новичков торговля на краткосроке , скорее, нужна для понимания рынка и движения цены и редко быстро приводит к преобладанию профитных сделок, то для профессионалов это хорошая возможность получения ежедневного и стабильного заработка.

«Скальпинговые» или «пипсовочные» стратегии направлены на получение прибыли в размере всего несколько пунктов с одной сделки. Но таких сделок в течение торгового дня у трейдера может быть десятки. Получается, если инвестор торгует стабильно и имеет качественную и рентабельную стратегию, можно рассчитывать на вполне неплохой заработок.

Главным преимуществом краткосрочных ТС, пожалуй, можно считать отсутствие позиций, переносимых на следующие сутки. Это избавляет от необходимости тратить долю средств на своп, а так же позволяет в любой момент спокойно закончить торговлю, не переживая за то, что происходит с открытыми позициями в то время, когда трейдер не находится в рынке.

Нередки случаи, когда краткосрочные стратегии стали причинами «слива» депозита, поэтому необходимо особо тщательно подходить к выбору инструментов анализа. Что же должно выступать главным критерием выбора технических индикаторов для скальпинговых тактик? Их может быть несколько, но здесь как нигде важен своевременный вход в рынок. Опоздание всего в несколько пунктов легко может привести к тому, что открываться уже и вовсе нет смысла. Слишком поздний вход бывает причиной закрытия сделки в ноль или даже с убытком. Из этого можно сделать вывод, что инструмент анализа должен реагировать на изменение цены как можно быстрее.

К сожалению, большинство трендовых индикаторов оценивают уже закрытые цены и потому генерируют сигналы уже после того, как новое движение началось. По этой причине их использование на краткосроке часто бывает неэффективным. Чего нельзя сказать об осцилляторах. Стохастик считается опережающим инструментом. Это мнение конечно довольно спорно, но вот то, что ему не свойственны сильные запаздывания – факт. И этого качества уже достаточно, чтобы адаптировать индикатор к эффективной пипсовочной стратегии.
Чтобы несколько «смягчить» осциллятор по умолчанию, сделать его менее чувствительным, а, значит, более надежным, стоит применить для Стохастика новые параметры:

  • Период %K – 10;
  • Период %D – 7;
  • Замедление – 3;
  • Метод MA – Smoothed.

Так же несколько улучшит количество сформированных сигналов изменение уровней перекупленности и перепроданности. Параметры «20» и «80» стоит изменить на «30» и «70».
Главный индикатор торговой стратегии настроен, пришло время выбрать наиболее подходящий актив для осуществления сделок. Многие трейдеры часто сталкиваются с одной непростой задачей – нахождением финансового инструмента, который на данный момент находится в четкой тенденции, ведь с этой рыночной фазой проще работать. Но найти «правильный» тренд на графике не всегда удается, что мешает начать работу.

Данная скальпинговая стратегия, наоборот, не нуждается в трендовом движении. Более того, для нее необходим актив с отсутствием четкой направленной тенденции, а хаотичное сильноволатильное движение в боковике будет являться почвой для появления хороших моментов для входа. Например, можно выбрать валютную пару с фунтом или долларом (которые всегда пользуются большим спросом у инвесторов) и выбрать время, когда валюта максимально торгуется. То есть, определенную торговую сессию . Самый подходящий график для торговли – M5.

Какая настройка Oscillator Stochastic оптимальна для скальпинга?

Сигналы Стохастика в скальпинговой ТС

Сигнал на покупку образуется в тот момент, когда два мувинга Стохастика пересекаются в зоне перепроданности (между 0 и 30), причем «главный» MA (голубого цвета) пробивает сигнальный снизу вверх. Открываться нужно по текущей цене, сразу при появлении сигнала, пока он еще остается актуальным. Так же сразу необходимо выставить стоп-лосс на расстоянии 10 пунктов от цены открытия сделки. Фиксированный тейк-профит в пипсовочных стратегиях не всегда является оптимальным, так как цена или до него не доходит совсем немного или же, наоборот, проходит в несколько раз большую дистанцию. Для трейдера плохо и то и другое.

Закрыть прибыльную сделку лучше всего в то время, когда кривые осциллятора пересекутся в обратном направлении. Но здесь главное не перепутать. Покупка должна закрыться не тогда, когда появится сигнал на продажу, а уже в тот момент, когда пересечение двух мувингов произойдет в любой зоне Стохастика, даже в центральной.

Сигнал на продажу – это пересечение линий %K и %D таким образом, чтобы голубая MA пробила красную пунктирную MA сверху вниз тогда, когда линии располагаются в зоне перекупленности (70 – 100).
На довольно непродолжительном отрезке пары USD/CAD возникло восемь сигналов, из которых ни одного ложного, каждый принес бы инвестору прибыль. И это даже несмотря на то, что здесь все же прослеживается трендовый участок. Но «спасает» торговлю довольно высокая волатильность финансового инструмента и, разумеется, то, что Стохастик сигнализирует очень вовремя.

Модификации Стохастика для мт5

Как бы хорош не был классический Стохастик, на сегодняшний день существует несколько его модификаций и каждая из них найдет свое применение в определенной ТС. По умолчанию в наборе технических инструментов наиболее популярных торговых терминалов таких модифицированных индикаторов нет. Для их использования трейдеру сначала придется скачать файл и далее установить его в платформу и на график актива. Так как преимущественное большинство инвесторов работает в Metatrader 4, найти файл для установки в него интересующего трейдера индикатора не составит труда. И все же, несмотря на наличие всего нескольких отличий от предыдущей версии, MT5 так же популярна в своем кругу инвесторов. А они в свою очередь нуждаются не только в индикаторах стандартного вида, но и в их новейших модификациях.

Существует интересная модификация Стохастического осциллятора, разработанная специально для Metatrader 5. Сам принцип работы практически не отличается от классического Stochastic, а основная разница, пожалуй, в визуализации.

Модификации Стохастика для мт5

Сигнал на покупку в МТ5

Вместо двух мувингов, пересекающихся между собой при каждом изменении локального движения, здесь имеется одна кривая, которая меняет цвет в зависимости от того, в какой зоне располагается. Наиболее важны, как и прежде, зоны перекупленности и перепроданности. В данной модификации каждая из них отмечена двумя уровнями. Когда кривая приближается к диапазону перекупленности, она приобретает зеленый цвет. Постепенно опускаясь и касаясь зоны перепроданности, мувинг преобразовывается и становится красным. Это дополнительная цветовая подсказка трейдеру, хотя, наверное, и без нее работа на основе инструмента не покажется слишком сложной.

Бывают стратегии, где торговые позиции открываются сразу же после того, как был пробит ключевой уровень. Но, как показала практика, такой подход не является самым надежным. Трейдеру зачастую либо приходится ждать, когда цена выйдет из неожиданно образованной консолидации, либо даже терпеть немалую просадку. Поэтому самым низкорискованным будет вход, осуществимый уже после возвращения кривой в центральный диапазон движения. Так, в случае покупки (как на рисунке), сначала мувинг пробивает уровень перепроданности сверху вниз, далее медвежий настрой на графике цены продолжается, а линия осциллятора все еще находится в самой нижней зоне, и только после того Скользящая Средняя пробивает зону снизу вверх.

И все же, если в рассмотренной ранее скальпинговой тактике Стохастик выступает единственным индикатором (что, безусловно, исключение из правил для правильно выстроенного анализа), то здесь открытие позиций только по одному осциллятору вряд ли приведет к стабильному заработку. Дополнить ТС можно любыми индикаторами, в том числе и классическими. А если хочется сделать тактику более консервативной, стоит отталкиваться от глобального тренда и открывать ордера только в его направлении.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *