Свечной анализ и индикатор BSU

Технический анализ играет важную роль в прогнозировании поведения любого актива. Он очень разнообразен, благодаря чему в той или иной форме может применяться для любой торговой стратегии. Одни трейдеры делают уклон на линии поддержки и сопротивления и сильные ценовые уровни, которые выстаивают вручную. Другие больше доверяют автоматическим трендовым индикаторам или осцилляторам, которые имеются в платформе Metatrader 4. Кроме этого, есть фундаментальные трейдеры, которые отдают предпочтение только экономическим событиям, на которых и торгуют. Каждый из перечисленных видов прогноза по-своему эффективен в зависимости от ситуации на рынке, но все же полноценный анализ возможен только при условии использования сразу нескольких инструментов. Дополнительным преимуществом будут обладать инвесторы, которые имеют представление о правилах формирования свечных моделей.

Что такое свечной анализ?

График торгового инструмента может быть выстроен с помощью нескольких методов визуализации. Среди них могут быть:

  • Бары;
  • Кривая линия;
  • Японские свечи.

Последний способ, введенный Хомма Мунэхиса более двухсот лет назад, до сих пор является самым популярным, за счет своей информативности. Одна свеча отображает движение цены за определенный период. А именно, цену открытия и закрытия, а так же максимум и минимум движения за временной отрезок . Так же по размеру свечи можно сразу определить, насколько велика была волатильность, что так же является важным параметром для торговли. По истечении времени аналитики стали замечать, что отдельные виды свечей и их отдельные комбинации повторяются, после чего цена ведет себя специфическим образом. В одних случаях график продолжает свое направление, тогда как в других начинает совершать резкий разворот. Так инвесторы постепенно пришли к тому, что свечные формации могут предсказывать будущее поведение цены. Это стало причиной зарождения свечного анализа.
Аналогично техническим индикаторам свечной анализ используется для выявления точек, когда цена намерена сменить тренд или продолжить его, имея значительный потенциал. Вход в рынок в эти моменты способен принести прибыль, причем вероятность ее довольно высока.

Самые надежные формации обычно состоят из одной, двух или трех свечей. Крайне важна их точная идентификация, ведь каждая из моделей должна образоваться по индивидуальным правилам.

Самые сильные трендовые свечные модели

Свечные модели, свидетельствующие о том, что тренд намерен продолжиться и еще имеет некий потенциал, имеют решающее значение. Особенно для участников рынка, которые слишком рано прогнозируют разворот цены. Действительно, одна из грубейших ошибок в торговле состоит в том, чтобы войти против направления тенденции в ожидании, что совсем скоро она скорректируется. Чаще всего откат происходит намного позднее, а, значит, трейдер несет убытки. Если же вовремя обратить внимание на модель продолжения тренда, можно избежать этих неприятностей и даже вынести из этого выгоду. Очень интересным трендовым паттерном считают гэп. Он редко остается без внимания, хотя и торгуется тоже весьма не однозначно. По сути, эта свечная модель является трендовой, то есть говорит о том, что текущая тенденция еще наберет обороты и можно открываться в его направлении. Несмотря на это, существуют отдельные тактики, причем довольно успешные, предполагающие торговлю против общего движения. На самом деле оба варианты имеют право на существование, главное — определить в какой момент формирования гэпа какая сделка будет актуальной.

Самые сильные трендовые свечные модели

Два ордера при образовании гэпа

Бычий гэп, то есть разрыв в сторону восходящего движения, появляется на графике в силу того, что за выходные собралось слишком большое число покупателей. Сам по себе этот факт уже предупреждает инвестора о намерениях участников рынка. Но сначала по правилам свечного анализа гэп должен закрыться. Это говорит о том, что дальнейшее движение в любом случае дойдет до цены закрытия первой свечи (до формирования разрыва). Поэтому первой сделкой будет вход в рынок в момент открытия свечи против преобладающего тренда. Закрыть прибыль по этой сделке необходимо сразу, как только цена дойдет до цены первого бара, а лучше даже на несколько пунктов раньше, чтобы оставить «зазор» для спреда. Оптимальным вариантом будет установка профита, от которого сразу можно войти в противоположную позицию. В данном случае на покупку. Второй ордер, скорее всего, будет иметь большую цель по сравнению с предыдущим. Фиксированный профит в таком случае не рекомендуется, так как никаких предположений, когда закончится тренд, пока у трейдера нет.
Еще одна формация продолжения тренда состоит сразу из трех свечей. Модель имеет две разновидности – бычью и медвежью. «Три метода вниз» — это последовательность трех медвежьих свечей, которые, как ни странно, информируют о наличии сильного бычьего тренда. Для того чтобы паттерн считался рабочим и мог рассматриваться для торговли по нему, он должен соответствовать некоторым условиям:

  • Три медвежьих свечи образуются после одной бычьей, которая имеет значительно большее по размеру тело. В целом, все три свечи должны не выходить из диапазона трендовой;
  • Медвежьи свечи, являющиеся составляющей паттерна, имеют небольшие тела и тени;
  • После них формируется еще одна большая трендовая (бычья) свеча. На этом модель можно считать подтвержденной.

Если все эти условия были соблюдены, трейдер может открывать торговую позицию. Стоит отметить, что лучше будет установить отложенный buy-stop ордер, который будет располагаться чуть выше, чем максимум всего этого паттерна.
В противовес модели, символизирующей продолжение восходящей тенденции, есть медвежий сигнал. Это «три метода вверх». Паттерн – это зеркальный вариант предыдущей свечной комбинации. На устойчивом нисходящем тренде после возникновения медвежьей свечи с большим телом образуется маленькое противотрендовое движение из трех совсем небольших бычьих свечек. Качественный паттерн завершает еще одна значительного размера трендовая свеча, после чего трейдер входит в направлении рынка.

Разворотные паттерны

Как принято считать в мире технического анализа, вероятность тренда продолжить свое движение гораздо больше, нежели совершить разворот. Ведь для того, чтобы график актива полностью перестроился, необходимо желание преимущественного большинства участников рынка. По сути, инвесторы должны пересмотреть свои взгляды на поведение актива. Но в реальности это случается не так уж и редко. Волатильность на валютном рынке очень высока, а отдельные валюты и вовсе проходят в день по несколько сотен пунктов. Это и есть одна из причин высочайшей ликвидности этих активов – всегда на одну и ту же цену найдется масса покупателей и продавцов. Как же тогда происходит разворот? Допустим, актив продолжительное время находится в восходящем тренде, который образовался за счет большого интереса покупателей. В определенный момент цена все равно дойдет до локального (а может и глобального) максимума, чем вызовет идею о том, что цена, вероятно, завышена. Теперь многие трейдеры задумываются о том, чтобы войти в короткие позиции, предполагая, что график не может расти бесконечно. И в конечном итоге оказываются правы. Все больше и больше инвесторов открываются на продажу. Так тренд разворачивается.

Ключевой момент в том, что какие бы стратегии не использовали конкретные трейдеры, разворот тренда (или его глубокая коррекция) не может не отразиться на их ордерах. Поэтому фактически все без исключения пытаются тем или иным способом выявить, когда же наступит тот самый разворот.

Свечных комбинаций, предсказывающих изменение направления, довольно много. Какие же самые «рабочие» среди них?
Поглощение. Модель появляется на графике валютных пар довольно часто и давно признана эффективном разворотным сигналом. Комбинация представлена в двух видах, которые зависят от направления тренда. «Бычье поглощение» — паттерн довольно простой и идентифицировать его несложно. Он формируется на дне нисходящей тенденции и состоит из двух свечей. Первая из них, по сути, является последней медвежьей свечой, вторая при этом обязательно будет бычьей. Модель считается подтвержденной в том случае, когда вторая свеча по размерам преобладает над первой, тем самым «поглощая» ее полностью. Притом, стоит обратить внимание, что не вся свеча в принципе, а и ее тело должно быть обязательно крупнее тела первой свечи. Если все ее показатели – цена открытия, закрытия, максимум и минимум – преобладают над последней медвежьей свечой, паттерн эффективен и по нему можно торговать. Более того, обе свечи должны иметь в принципе довольно крупные тела и незначительные тени.
«Медвежье поглощение» должно обладать теми же свойствами, но свечи, разумеется, будут стоять наоборот. Когда восходящий тренд завершится, образуется бычья свеча, после которой сформируется свеча больших параметров, произойдет поглощение. На открытии следующей свечи трейдер может войти в продажи.
Ну и, наконец, один из мощнейших паттернов, который состоит всего лишь из одной свечи – «пин-бар». Главное, не перепутать его с другими похожими моделями или вовсе простыми свечами, которые не являются каким-либо сигналом вообще. Пин-бар выглядит как свеча с очень маленьким телом и большой тенью в одну сторону. Эта тень обновляет последний максимум/минимум текущего движения, после чего следует ожидать разворот.

Разворотные паттерны

Бычий пин-бар

То есть, например, валютная пара GBP/JPY находится в нисходящем тренде. Тем более, если это старший таймфрейм, как на рисунке, он воспринимается трейдерами как нечто очень сильное и резко подвергающееся изменениям. Но тут образуется бычийпин-бар. Причем, не имеет никакой разницы цвет тела свечи, определить его настроение можно только с учетом наличия какого-либо из трендов. Свеча с маленьким телом оставляет большею тень вниз, после чего происходит коррекция направления.

Через некоторое время тенденция действительно возобновилась, но движение после пин-бара было существенным, чтобы заработать на нем или же потерпеть убытки в случае, если не учесть сигнал свечного анализа.

Если же трейдер торгует и замечает на вершине бычьего тренда пин-бар с тенью наверх, крайне рекомендуется закрыть текущие позиции на покупку и рассмотреть варианты продажи.

Индикатор поиска пин-баров. BSU

Так как практически никто не торгует исключительно по свечному анализу, а пользуется еще массой индикаторов и инструментов , зачастую сильные паттерны просто пропускают. Распознавание свечных моделей действительно нуждается в повышенном внимании, что редко когда возможно, особенно если трейдер проводит много времени за торговлей.
Рабочие методы анализа чаще всего автоматизируют, что произошло и с пин-баром. Индикатор BSU – это стрелочный инструмент, который сам найдет свечной паттерн и обозначит его на графике. Причем, показания не придется интерпретировать, так как он сразу вырисовывает бычьи сигналы зеленым цветом, а медвежьи – красным.

Индикатор поиска пин-баров. BSU

Стрелочный индикатор BSU

Это очень упрощает работу трейдера, но все же, не стоит верить сигналам безоговорочно, особенно на младших таймфреймах. Такие графики, как M1, M5 и даже M15 очень чувствительны и подвластны шумовым колебаниям. Поэтому ни них инструмент BSU, в принципе, как и любой индикатор, будет подавать сигналы слишком часто, что не сделает их более продуктивными. Лучше остановиться хотя бы на среднесрочных интервалах, а лучше и вовсе на долгосроке. Но так как нет ни одного индикатора, работающего безоговорочно, было бы неплохо добавить пару индикаторов, способных предсказать разворот. Тогда можно получить хорошую торговую систему , которая плюс ко всему и не отнимает кучу времени и проста в применении. Скорее всего, данный инструмент заинтересует трейдеров, работающих на опционах, так как сигналы его отрабатываются практически сразу после появления конкретной свечи без длительного ожидания. К сожалению, торговые платформы, предоставляемые брокерами опционов, пока не дают возможности установки BSU. Как вариант, можно попробовать установить его на терминал Metatrader 4 и пользоваться его сигналами, открывая сделки на своей платформе. Но в первую очередь необходимо провести тестирование такого подхода на демо-счете, как и любой новой ТС.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *