Торговля от уровней и индикатор laser reversal

Современный технический анализ как никогда многогранен и уникален. В его состав входит бесчисленное количество инструментов, как стандартных, так и авторских и модифицированных. Каждый из них со своими индивидуальными настройками может оказать заметную помощь при анализе графика цены, ведь инструменты способны адаптироваться под все виды стратегий. Однако, несмотря на все это многообразие, остается несколько безиндикаторных методов прогнозирования цены, которые не теряют своей популярности изо дня в день, а, вероятно, даже приобретают ее еще больше. Речь идет о таких способах анализа и понимания цены, как трендовая линия, ценовой канал и горизонтальные уровни.

Почему сильные уровни так значимы для торговли?

Наверняка каждый трейдер за время своей торговой деятельности сталкивался с ситуацией, где цена вела себя не так, как он это спрогнозировал. И причиной этому далеко не всегда является неопытность инвестора или неправильно проведенный им анализ. Нередки случаи, когда определенная торговая система, а вернее индикаторы , входящие в нее, показывают неплохие результаты на протяжении времени, но потом техника «ломается» и актив не отрабатывает сигнал. Причин этому может быть довольно много, одна из которых – расположение на графике сильного уровня, который работает лучше, чем технические индикаторы стратегии. Таким образом, компоненты тактики дали трейдеру сигнал на продажу, цена прошла совсем незначительную дистанцию и развернулась. Инвестор начинает думать, что сделал что-либо не так и его система уже не работает, а на самом деле он просто не заметил сильный уровень, который цена не могла проигнорировать.

Чтобы найти на графике актива сильный горизонтальный уровень, необходимо обратить внимание на цену, которой свечи касались несколько раз и отскакивали в обратную сторону.

Такие уровни есть абсолютно на каждом графике и на любом таймфрейме. Тем не менее, принято считать, что именно линии, образованные на старших графиках, имеют наиболее сильное значение для формирования цены, а, значит, и для торговли на конкретном финансовом инструменте. На рисунке дневного графика валютной пары евро/йена сформировалось сразу несколько ключевых уровней.

Почему сильные уровни так значимы для торговли?

Сильные уровни и их отработка

Важный момент, который поможет правильно найти интересные горизонтальные уровни на графике, состоит в том, что они не представляют собой конкретную цену. Это целые зоны, имеющие определенной ширины диапазон. Такие зоны представлены на рисунке валютной пары:

  • Прямоугольники красного цвета – это линии сопротивления;
  • Синие зоны – лини поддержки.

Уровни сопротивления, которых на данном отрезке графика сразу два, отмечены красным цветом, как эта зона благоприятна для входа в продажи. В нижней же части графика расположилась линия поддержки. Он нее цена дважды оттолкнулась вверх. Ситуация, благоприятная для открытия покупок, отмечена синим цветом. Сама по себе реакция на горизонтальный уровень цены вызвана поведением участников рынка, как в принципе и любое движение на графике. А, значит, если какая-либо зона уже торговалась в прошлом в определенном направлении, велика вероятность, что модель поведения трейдеров повторится. Все это служит причиной высокой вероятности отработки сильных ценовых уровней и большого профита, свойственному этим сделкам.

Стратегия торговли по блокам

Между торговлей по автоматизированному индикатору и инструменту, который выстраивается вручную, есть ключевое различие. Трендовый  технический индикатор или осциллятор использует в качестве основы математическую формулу, а она в свою очередь применяет исторические данные цены для построения. В итоге трейдер получает сигналы достаточно конкретные. А именно, он знает, что как только та или иная кривая индикатора дойдет до определенной зоны или, например, пересечется с графиком, необходимо будет осуществить конкретные действия. Анализ актива, произведенный вручную, имеет другие особенности. Так, горизонтальный ценовой уровень инвестор находит и выстраивает самостоятельно, поэтому полученные сигналы имеют более субъективный характер.

По сути, каждый трейдер строит уровни индивидуально. Он может отдавать предпочтение тем ценам, которые другой даже не заметит или не примет во внимание. Не существует способа «правильного» построения уровней.

Более того, важны для торговли бывают не только глобальные линии поддержки и сопротивления, но и локальные зоны. Они так же могут эффективно использоваться для осуществления торгового процесса.
ТС под названием «Снайпер» подразумевает работу с некими блоками цены. По своей структуре это и есть уровни поддержки и сопротивления, но именно локального характера. Автор выстраивает блоки таким образом:

Стратегия торговли по блокам

Поведение цены в блоках и их пробитие

Ни для кого не секрет, что движению любого актива свойственно несколько фаз. Самые интересные из них – это накопление и импульсное движение (распределение). Так вот выделенные участки на графике (блоки) – это не что иное, как отображение фазы накопления. По каким принципам образуется движение в рамках этих фигур? Сразу становится очевидно, что все они представляют собой флетовое движение. Цена некоторое время движется от верхнего уровня к нижнему и обратно. Соответственно, касаясь верхней границы блока находится значительно число продавцов. Благодаря их входу в рынок и происходит дальнейшее возвращение цены. Приближаясь к нижней линии поддержки баланс быков и медведей «переваливает» в другую сторону, увеличивается число активных покупателей.

Любой боковик, так же как и любой сильный уровень, рано или поздно пробивается импульсом. Верно составленный анализ актива позволит трейдеру на этом движении заработать или, хотя бы, вовремя зафиксировать текущие позиции.

Индикатор без перерисовки laser reversal

Точки разворота цены могут располагаться не только вблизи сильных уровней. Стандартные трендовые индикаторы и инструменты осцилляторного типа, взаимодействуя, так же могут с высокой вероятностью определить моменты, где график развернется. Будь то просто коррекция, неотъемлемая часть любого движения, или начало новой и полноценной тенденции.
В последние годы профессиональные трейдеры и аналитики плотно работают над совершенствованием анализа и разрабатывают массу новых инструментов. Новых, но основанных на классических и всем давно известных. Естественно каждый интерпретирует данные цен на графике по-своему и инвесторы отдают предпочтение разным фазам и циклам рынка. И все же их объединяет общая цель – как можно более точно и своевременно найти лучшие ситуации для открытия позиций.

Один из новейших инструментов для торговли по тренду — laser reversal. Этот индикатор, установленный на график цены, генерирует сигналы. Причем, не слишком часто, что характеризует его скорее хорошей стороны, ведь это минимизирует ложные сигналы. А они, как известно, приводят к значительным убыткам, а порой даже к «сливу». Показания индикатора выражаются в виде двух прямоугольников, чьи размеры напрямую зависят от волатильности актива.

Индикатор без перерисовки laser reversal

Сигналы на M5 от laser reversal

На пятиминутном графике финансового инструмента сформировалось три сигнала (два на покупку и один на продажу) и все они были отработаны. Первый сигнал не привел к образованию целого тренда, но, учитывая непредсказуемость пятиминутного графика в целом, сигнал бы мог в кратчайшие сроки принести инвестору прибыль. Сигналы на покупку выглядят как прямоугольники синего цвета, которые сопровождаются направленной вверх стрелочкой и словом «buy». Если же трейдер получает противоположный сигнал (на sell), прямоугольники приобретают красный цвет, а стрелочка меняет свое направление и теперь показывает вниз.

Если присмотреться к сигналам, которые были сгенерированы индикатором laser reversal, можно заметить, что некоторые из них несколько запаздывают. Они возникают уже тогда, когда новый тренд начал движение, не на самом пике. С одной стороны это, конечно же, недостаток, так как по этой причине трейдер теряет часть потенциальной прибыли. С другой же стороны, в этом нет ничего негативного, ведь открытие сделки в направлении тренда уже определившегося может считаться более надежным действием, чем попытка войти на экстремуме.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *